EPAR3Embpar Participacoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de EPAR3 pelo DCF
Upside vs. R$ 1,22:
- WACC estimado (premissas do site)20,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando EPAR3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de EPAR3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de EPAR3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 21,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que EPAR3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de EPAR3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de EPAR3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -83,55x
- P/VP
- 0,45x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 7,58x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -0,01
- VPA
- R$ 2,74
Rentabilidade
- ROE
- -0,5%
- ROIC
- -0,4%
- Margem bruta
- 98,7%
- Margem EBIT
- -135,7%
- Margem EBITDA
- -0,5%
- Margem líquida
- -9,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 2,83x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 18,1 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 8,2 mi
- Nº de ações
- 14,9 mi
- Volume médio diário
- 46,6 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 1,15
- Máx. 52 semanas
- R$ 4,50
Dividendos de EPAR3
Dividendos e JCP por ação desde 2006.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 30/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,87 |
| 16/12/2024 | 23/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,96 |
| 30/04/2024 | 20/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,25 |
| 26/12/2023 | 03/01/2024 | DIVIDENDO | R$ 2,62 |
| 28/04/2023 | 30/06/2023 | DIVIDENDO | R$ 1,24 |
| 04/05/2022 | 11/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 2,02 |
| 04/05/2022 | 06/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 2,02 |
| 29/04/2022 | 06/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 2,02 |
| 30/04/2008 | 15/05/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0055 |
| 30/04/2008 | 15/05/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0346 |
| 30/04/2007 | 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0027 |
| 28/04/2006 | 28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,0020 |
Demonstrações financeiras de EPAR3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de EPAR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 150 mi | 216 mi | 359 mi | 471 mi | 454 mi | 943 mi | 1,1 bi | 457 mi | 24,4 mi | 2,4 mi |
| Lucro bruto | 23,3 mi | 30,1 mi | 52,0 mi | 69,1 mi | 84,8 mi | 156 mi | 184 mi | 80,3 mi | -464 mil | 2,4 mi |
| EBIT | 24,2 mi | -12,0 mi | -6,0 mi | 20,1 mi | 29,6 mi | 77,9 mi | 97,4 mi | 27,4 mi | -2,5 mi | -3,2 mi |
| Lucro antes do IR | -6,6 mi | -23,5 mi | -11,9 mi | 11,6 mi | 20,3 mi | 73,8 mi | 88,5 mi | 23,0 mi | 823 mil | -2,6 mi |
| Lucro líquido | 2,2 mi | -1,4 mi | -10,0 mi | 9,7 mi | 15,9 mi | 73,9 mi | 63,5 mi | 15,6 mi | -6,8 mi | -2,9 mi |
| Margem líquida | 1,5% | -0,6% | -2,8% | 2,1% | 3,5% | 7,8% | 5,8% | 3,4% | -27,9% | -119,8% |
Balanço patrimonial de EPAR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 282 mi | 130 mi | 128 mi | 131 mi | 155 mi | 258 mi | 316 mi | 102 mi | 68,9 mi | 55,0 mi |
| Caixa e aplicações | 53,1 mi | 6,1 mi | 6,6 mi | 3,8 mi | 14,3 mi | 59,5 mi | 33,5 mi | 6,9 mi | 5,4 mi | 3,9 mi |
| Dívida bruta | 60,5 mi | 29,7 mi | 24,4 mi | 33,9 mi | 45,8 mi | 68,6 mi | 91,0 mi | 617 mil | — | — |
| Dívida líquida | 7,5 mi | 23,6 mi | 17,8 mi | 30,1 mi | 31,6 mi | 9,1 mi | 57,5 mi | -6,3 mi | -5,4 mi | -3,9 mi |
| Passivo total | 148 mi | 120 mi | 127 mi | 120 mi | 129 mi | 168 mi | 201 mi | 21,5 mi | 13,7 mi | 15,6 mi |
| Patrimônio líquido | 134 mi | 10,8 mi | 418 mil | 10,1 mi | 26,0 mi | 90,1 mi | 115 mi | 80,1 mi | 55,3 mi | 39,4 mi |
Fluxo de caixa de EPAR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -21,4 mi | -29,1 mi | 7,2 mi | 5,8 mi | 6,1 mi | 3,8 mi | -50,4 mi | 13,9 mi | 17,3 mi | -3,8 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -21,4 mi | -29,1 mi | 7,2 mi | 5,8 mi | 6,1 mi | 3,8 mi | -50,4 mi | 13,9 mi | 17,3 mi | -3,8 mi |
| Caixa de investimento | 16,2 mi | 129 mi | -2,5 mi | -5,0 mi | -6,4 mi | 13,8 mi | 391 mil | -25,7 mi | -18,3 mi | 2,4 mi |
| Caixa de financiamento | 55,9 mi | -147 mi | -4,2 mi | -3,6 mi | 10,8 mi | 27,6 mi | 24,0 mi | -14,8 mi | -477 mil | — |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Embpar Participacoes (EPAR3)
EPAR3 é a ação ordinária de Embpar Participacoes, listada na B3 no setor de Financeiro (Holdings Diversificadas). Cotada a R$ 1,22, a companhia vale R$ 18,1 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,45.
O ROE é de -0,5%, a margem líquida de -9,7%. Nesta página você calcula o preço justo de EPAR3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 12 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Embpar Participacoes S.A., together with its subsidiaries, engages in trading heavy vehicles under the Scania brand. It offers trucks, buses, and accessories; and technical services through authorized dealers, as well as operates a service station across 246 municipalities in the State of Paraná. The company also engages in the manufacture and sale of pine lumber, woodchips, sawdust, and pine timber products for use in pallet components, furniture, and packing applications. It exports its wood products to approximately 50 countries in Central America, North America, Asia, and the Middle East. The company was formerly known as Battistella Administração e Participações S/A APABA and it changed its name to Embpar Participacoes S.A. in April 2008. The company was founded in 1949 and is headquartered in São José dos Pinhais, Brazil. Embpar Participacoes S.A. is a subsidiary of Aliança Battistella e Agropecuária e Administração de Bens S.A.
- Setor
- Financeiro
- Segmento
- Holdings Diversificadas
- Sede
- Rio Negrinho – SC
- Site
- embpar.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre EPAR3
EPAR3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de EPAR3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 40,03, contra a cotação de R$ 1,22. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de EPAR3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Embpar Participacoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 20,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de EPAR3?
EPAR3 tem P/L de -83,55x, P/VP de 0,45x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de -0,5%, ROIC de -0,4%, margem líquida de -9,7% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Financeiro é 8,6x.
Quanto EPAR3 paga de dividendos?
EPAR3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 12 pagamentos desde 2006.
Qual o preço teto de EPAR3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 2,40 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de EPAR3 por Bazin é R$ 40,03. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 30,02.
Como é calculado o preço justo de Graham para EPAR3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para EPAR3, LPA = R$ -0,01 e VPA = R$ 2,74. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Embpar Participacoes?
Embpar Participacoes S.A., together with its subsidiaries, engages in trading heavy vehicles under the Scania brand. It offers trucks, buses, and accessories; and technical services through authorized dealers, as well as operates a service station across 246 municipalities in the State of Paraná.
EPAR3 está endividada?
A dívida líquida de EPAR3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,83x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Financeiro
Compare EPAR3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| EPAR3 | Embpar Participacoes | R$ 1,22 | — | — | R$ 18,1 mi |
| BPAC11 | Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A | R$ 81,27 | 17,1 | 1,7% | — |
| BRBI11 | BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs | R$ 19,27 | 12,7 | 7,2% | — |
| IGTI11 | Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 33,27 | 21,0 | 1,5% | — |
| SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. Units Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh | R$ 28,76 | 6,5 | 8,0% | — |
| ITUB4 | Itau Unibanco Holding SA Pfd | R$ 50,53 | 11,9 | 6,1% | R$ 566 bi |
| ITUB3 | Itau Unibanco Holding S.A. | R$ 54,15 | 12,8 | 5,7% | R$ 566 bi |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual SA | R$ 27,96 | 17,7 | 1,7% | R$ 316 bi |
| BBDC3 | Banco Bradesco SA | R$ 18,95 | 8,6 | 6,0% | R$ 226 bi |
Faça o valuation completo de EPAR3
DCF com as suas premissas, nota qualitativa e Validador de Teses. Nos planos pagos, os alertas da CVM chegam no WhatsApp. Comece com uma conta grátis.