MGEL4 PN

Mangels Industrial SA Pfd Shs

Materiais Básicos / Artefatos de Ferro e Aço

Cotação Atual
R$5,95
+0.3% dia +0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 24/09/2026
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Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos

R$23,00 Upside de +286.6%

vs. cotação de R$ 5,95. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.

🔒 Desbloquear DCF e Múltiplos →

Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.

🔔 Me avisa quando MGEL4 publicar na CVM

Por método 2 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação

GrahamR$ 7,00GordonR$ 9,55DCF 🔒Múltiplos 🔒 🔒 Exclusivo da plataforma: DCF e Múltiplos Cotação R$ 5,95

Análise Fundamentalista

MGEL4 é a ação preferencial de Mangels Industrial SA Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Artefatos de Ferro e Aço. Com cotação atual de R$ 5,95 e valor de mercado de R$ 175,16 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de MGEL4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 4,4x e EV/EBITDA de 6,3x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 65.9%, e a margem líquida de 3.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 175,16 M
Valor da Firma (EV)R$ 688,84 M
Nro. Ações29,44 M
Volume Médio (3M)4,00 K
Min. 52 SemanasR$ 4,93
Max. 52 SemanasR$ 9,00
P/L4,36
P/VP2,87
P/EBIT2,36
PSR (Price/Sales)0,16
EV/EBITDA6,33
EV/EBIT7,95
Div. Yield0.0%
LPAR$ 1,36
VPAR$ 2,07
ROE65.9%
ROIC5.3%
Margem Bruta12.7%
Margem EBIT7.0%
Margem EBITDA9.6%
Margem Líquida3.6%
Div. Liq./EBITDA4,72
Div. Bruta/Patrim.11,37
Liquidez Corrente0,46
Atualizado em 24/09/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de MGEL4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 5,95
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 7,00
Upside +17.6%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,36 VPA: R$ 2,07
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 9,55
Upside +60.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 12.9%

Direto da CVM

O que MGEL4 publicou na CVM

Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.

  1. Fato Relevante Negociações em andamento
  2. Informações Trimestrais MANGELS INDUSTRIAL S.A. | ref 2026-06-30 | v1 | id 160653
  3. Fato Relevante Acordo para Extensão de Vencimento A Mangels Industrial S.A., uma companhia aberta identificada pelo CNPJ nº 61.065.298/0001-02 e NIRE 35.300.663.110, emitiu um comunicado ao mercado em 18 de maio de 2026, informando sobre a bem-sucedida assinatura de um "Acordo para…
  4. Informações Trimestrais MANGELS INDUSTRIAL S.A. | ref 2026-03-31 | v1 | id 157307
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O que a plataforma tem para MGEL4

Demonstrações Financeiras

DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 427,53 MR$ 445,98 MR$ 476,74 MR$ 556,33 MR$ 546,45 MR$ 862,97 MR$ 1,02 BR$ 927,87 MR$ 948,04 MR$ 1,06 B
Lucro BrutoR$ 45,29 MR$ 57,11 MR$ 67,71 MR$ 93,58 MR$ 80,68 MR$ 130,75 MR$ 143,92 MR$ 126,88 MR$ 113,49 MR$ 135,24 M
EBITR$ 5,26 MR$ 11,88 MR$ 35,04 MR$ 47,19 MR$ 78,58 MR$ 193,14 MR$ 118,13 MR$ 83,24 MR$ 63,27 MR$ 74,08 M
Lucro Antes IRR$ 4,99 MR$ -33,75 MR$ -44,25 MR$ -3,99 MR$ -28,50 MR$ 190,15 MR$ 91,78 MR$ 54,45 MR$ -64,92 MR$ 51,72 M
Lucro LíquidoR$ 4,60 MR$ -24,32 MR$ -46,38 MR$ -6,47 MR$ -30,98 MR$ 149,33 MR$ 258,72 MR$ 34,05 MR$ -41,58 MR$ 48,02 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 363,76 MR$ 336,70 MR$ 348,70 MR$ 366,69 MR$ 398,02 MR$ 590,34 MR$ 799,81 MR$ 741,83 MR$ 739,53 MR$ 721,48 M
CaixaR$ 33,91 MR$ 42,91 MR$ 38,27 MR$ 42,23 MR$ 63,51 MR$ 58,99 MR$ 71,15 MR$ 66,19 MR$ 55,17 MR$ 37,64 M
Passivo TotalR$ 657,19 MR$ 654,44 MR$ 712,83 MR$ 737,32 MR$ 798,85 MR$ 841,57 MR$ 792,58 MR$ 700,86 MR$ 738,98 MR$ 674,51 M
Dívida LPR$ 534,00 MR$ 567,06 MR$ 621,37 MR$ 641,38 MR$ 704,25 MR$ 691,72 MR$ 619,08 MR$ 488,13 MR$ 527,19 MR$ 3,35 M
Patrimônio Líq.R$ -293,43 MR$ -317,75 MR$ -364,13 MR$ -370,63 MR$ -400,83 MR$ -251,23 MR$ 7,23 MR$ 40,98 MR$ 553,00 KR$ 46,97 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 23,33 MR$ 37,40 MR$ 29,11 MR$ 50,33 MR$ 47,80 MR$ 59,61 MR$ 119,26 MR$ 121,50 MR$ 148,17 MR$ 139,85 M
FCIR$ -13,50 MR$ -13,13 MR$ -28,45 MR$ -32,47 MR$ 9,26 MR$ -3,25 MR$ -55,51 MR$ 18,58 MR$ -54,11 MR$ 1,32 M
FCFR$ -14,95 MR$ -13,92 MR$ -5,42 MR$ -27,44 MR$ -55,89 MR$ -50,19 MR$ -83,74 MR$ -119,13 MR$ -115,91 MR$ -123,66 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2001200220042005200620072008200920102011
Total PagoR$ 0,09R$ 0,04R$ 0,21R$ 0,54R$ 0,33R$ 0,15R$ 1,06R$ 0,03R$ 0,25R$ 0,33
Pagamentos1111111111

Ações do setor de Materiais Básicos

Outras empresas do mesmo setor na B3
SNSY3 SANSUY ON R$ 8,49 CRPG3 CRISTAL ON R$ 17,00 KLBN11 KLBN11 R$ 18,70 MSPA3 MELHOR SP ON R$ 37,40 VALE3 VALE3 R$ 71,65 SUZB3 SUZB3 R$ 47,58 GGBR4 GGBR4 R$ 25,13 GGBR3 GGBR3 R$ 21,62
Ver todas as ações de Materiais Básicos →

Perguntas Frequentes sobre MGEL4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de MGEL4?
MGEL4 apresenta P/L de 4,36, P/VP de 2,87, ROE de 65.9%, ROIC de 5.3%, Margem Líquida de 3.6%, EV/EBITDA de 6,33 e Div. Liq./EBITDA de 4,72. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor MGEL4 atua?
MGEL4 (Mangels Industrial SA Pfd Shs) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Artefatos de Ferro e Aço. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de MGEL4?
MGEL4 possui ROE de 65.9% e ROIC de 5.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 12.7%, a Margem EBITDA de 9.6% e a Margem Líquida de 3.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de MGEL4?
MGEL4 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 12 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1998. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto MGEL4 pagou de dividendos em 2025?
MGEL4 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
Como calcular o preço justo de MGEL4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Mangels Industrial SA Pfd Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para MGEL4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MGEL4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para MGEL4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MGEL4.
Como funciona o modelo de Gordon para MGEL4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MGEL4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MGEL4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MGEL4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de MGEL4?
MGEL4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,72x, Dívida Bruta/Patrimônio de 11,37x e Liquidez Corrente de 0,46x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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