ALLD3Allied Tecnologia: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de ALLD3 pelo DCF
Upside vs. R$ 6,28:
- WACC estimado (premissas do site)15,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando ALLD3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de ALLD3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de ALLD3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que ALLD3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de ALLD3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de ALLD3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 1,66x
- P/VP
- 0,38x
- EV/EBITDA
- 1,10x
- EV/EBIT
- 1,19x
- P/EBIT
- 1,04x
- PSR (preço/receita)
- 0,09x
- Dividend yield
- 16,7%
- LPA
- R$ 3,78
- VPA
- R$ 16,40
Rentabilidade
- ROE
- 23,1%
- ROIC
- 10,2%
- Margem bruta
- 11,5%
- Margem EBIT
- 9,2%
- Margem EBITDA
- 10,5%
- Margem líquida
- 6,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,06x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,27x
- Liquidez corrente
- 1,80x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 522 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 639 mi
- Nº de ações
- 83,1 mi
- Volume médio diário
- 16,1 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,42
- Máx. 52 semanas
- R$ 10,51
Dividendos de ALLD3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 12/11/2026 | JCP | R$ 0,48 |
| 05/10/2026 | 12/11/2026 | JCP | R$ 0,14 |
| 30/01/2026 | 31/03/2026 | JCP | R$ 0,42 |
| 14/11/2025 | 25/11/2025 | REST CAP DIN | R$ 1,90 |
| 15/08/2025 | 29/08/2025 | JCP | R$ 0,74 |
| 06/12/2024 | 29/08/2025 | JCP | R$ 0,65 |
| 06/12/2024 | 15/04/2025 | JCP | R$ 0,65 |
| 15/04/2024 | 31/07/2024 | JCP | R$ 1,07 |
| 19/12/2023 | 25/06/2024 | JCP | R$ 0,48 |
| 19/12/2023 | 25/03/2024 | JCP | R$ 0,48 |
| 27/12/2022 | 16/06/2023 | JCP | R$ 0,35 |
| 29/04/2022 | 05/07/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,57 |
Demonstrações financeiras de ALLD3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de ALLD3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 3,7 bi | 4,7 bi | 5,7 bi | 5,1 bi | 5,9 bi | 5,5 bi | 5,5 bi |
| Lucro bruto | 586 mi | 738 mi | 808 mi | 773 mi | 678 mi | 657 mi | 630 mi |
| EBIT | 180 mi | 270 mi | 408 mi | 207 mi | 217 mi | 189 mi | 504 mi |
| Lucro antes do IR | 111 mi | 192 mi | 312 mi | 52,3 mi | 99,1 mi | 101 mi | 408 mi |
| Lucro líquido | 101 mi | 168 mi | 288 mi | 76,1 mi | 122 mi | 146 mi | 333 mi |
| Margem líquida | 2,7% | 3,5% | 5,0% | 1,5% | 2,1% | 2,6% | 6,0% |
Balanço patrimonial de ALLD3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3,2 bi | 3,7 bi | 4,5 bi | 3,7 bi | 3,4 bi | 3,5 bi | 3,4 bi |
| Caixa e aplicações | 294 mi | 382 mi | 734 mi | 142 mi | 536 mi | 428 mi | 376 mi |
| Dívida bruta | 502 mi | 443 mi | 396 mi | 630 mi | 544 mi | 506 mi | 416 mi |
| Dívida líquida | 208 mi | 61,1 mi | -338 mi | 488 mi | 8,1 mi | 77,8 mi | 40,6 mi |
| Passivo total | 2,2 bi | 2,6 bi | 3,0 bi | 2,2 bi | 1,8 bi | 1,9 bi | 1,8 bi |
| Patrimônio líquido | 970 mi | 1,1 bi | 1,5 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 1,6 bi | 1,6 bi |
Fluxo de caixa de ALLD3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 25,7 mi | 327 mi | 124 mi | 2,1 bi | 2,1 bi | 1,3 bi | 2,2 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 25,7 mi | 327 mi | 124 mi | 2,1 bi | 2,1 bi | 1,3 bi | 2,2 bi |
| Caixa de investimento | -41,7 mi | -55,0 mi | -36,3 mi | -14,3 mi | -6,7 mi | -8,8 mi | 1,2 mi |
| Caixa de financiamento | -90,7 mi | -182 mi | 264 mi | -2,7 bi | -1,7 bi | -1,4 bi | -2,2 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Allied Tecnologia (ALLD3)
ALLD3 é a ação ordinária de Allied Tecnologia, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Eletrodomésticos). Cotada a R$ 6,28, a companhia vale R$ 522 mi em bolsa e negocia a P/L de 1,7, P/VP de 0,38, EV/EBITDA de 1,1 e dividend yield de 16,7%.
O ROE é de 23,1%, a margem líquida de 6,6% e a dívida líquida equivale a 0,06x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de ALLD3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 15 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Allied Tecnologia S.A., a technology company, operates in the consumer electronics market in Brazil. It engages in the retail sale of digital products through its stores, as well as online. The company is also involved in the distribution of products in various categories, including mobiles, computers, video games, and TVs. In addition, it provides Soudi, platform, which offers credit and payment solutions; e-commerce solutions; and Super Sales App, integrated platform that enhances digital and physical sales of products and services. Allied Tecnologia S.A. was founded in 2001 and is based in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Eletrodomésticos
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
O que ALLD3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA Allied Tecnologia S.A. divulgou um comunicado oficial ao mercado detalhando uma movimentação acionária relevante envolvendo fundos de investimento administrados pela BRL Trust Investimentos Ltda. A operação consistiu…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA Allied Tecnologia S.A., companhia aberta negociada na B3 sob o ticker ALLD3, divulgou um comunicado ao mercado em 07 de outubro de 2026 para reportar uma movimentação acionária relevante comunicada por seus…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA Allied Tecnologia S.A., companhia aberta negociada na B3 sob o ticker ALLD3, divulgou um comunicado oficial ao mercado em 05 de outubro de 2026, reportando uma movimentação relevante na composição de sua base…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteRelatório de Análise de Participação Acionária e Reestruturação de Posição Em 11 de setembro de 2026, a administração da Allied Tecnologia S.A., companhia aberta negociada na B3 sob o ticker ALLD3, divulgou um…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre ALLD3
ALLD3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de ALLD3 é R$ 37,37; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 21,13, contra a cotação de R$ 6,28. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de ALLD3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Allied Tecnologia e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 15,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de ALLD3?
ALLD3 tem P/L de 1,66x, P/VP de 0,38x, EV/EBITDA de 1,10x, dividend yield de 16,7%, ROE de 23,1%, ROIC de 10,2%, margem líquida de 6,6% e dívida líquida/EBITDA de 0,06x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto ALLD3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses ALLD3 distribuiu R$ 1,05 por ação, um dividend yield de 16,7% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,27 por ação. Em 2025, foram R$ 0,74 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de ALLD3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,27 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de ALLD3 por Bazin é R$ 21,13. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 15,85.
Como é calculado o preço justo de Graham para ALLD3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para ALLD3, LPA = R$ 3,78 e VPA = R$ 16,40, o que resulta em R$ 37,37. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Allied Tecnologia?
Allied Tecnologia S.A., a technology company, operates in the consumer electronics market in Brazil. It engages in the retail sale of digital products through its stores, as well as online. The company is also involved in the distribution of products in various categories, including mobiles, computers, video games, and TVs.
ALLD3 está endividada?
A dívida líquida de ALLD3 equivale a 0,06x o EBITDA, a dívida bruta a 0,27x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,80x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare ALLD3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3 | Allied Tecnologia | R$ 6,28 | 1,7 | 16,7% | R$ 522 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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