AMOB3Automob Participacoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AMOB3 pelo DCF
Upside vs. R$ 17,00:
- WACC estimado (premissas do site)12,1%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AMOB3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AMOB3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AMOB3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AMOB3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AMOB3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AMOB3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -1,73x
- P/VP
- 0,34x
- EV/EBITDA
- 7,64x
- EV/EBIT
- 15,38x
- P/EBIT
- 2,75x
- PSR (preço/receita)
- 0,05x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -9,83
- VPA
- R$ 49,28
Rentabilidade
- ROE
- -19,9%
- ROIC
- -4,4%
- Margem bruta
- 14,5%
- Margem EBIT
- 1,7%
- Margem EBITDA
- 3,3%
- Margem líquida
- -2,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 6,17x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,46x
- Liquidez corrente
- 1,41x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 582 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 3,3 bi
- Nº de ações
- 34,2 mi
- Volume médio diário
- 144,5 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 10,59
- Máx. 52 semanas
- R$ 17,05
Dividendos de AMOB3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de AMOB3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AMOB3
| R$ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | 2,5 bi | 12,2 bi | 12,8 bi |
| Lucro bruto | 125 mi | 1,7 bi | 1,9 bi |
| EBIT | -212 mi | 190 mi | 212 mi |
| Lucro antes do IR | -306 mi | -166 mi | -343 mi |
| Lucro líquido | -178 mi | -105 mi | -286 mi |
| Margem líquida | -7,0% | -0,9% | -2,2% |
Balanço patrimonial de AMOB3
| R$ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | 3,9 bi | 8,9 bi | 8,4 bi |
| Caixa e aplicações | 621 mi | 837 mi | 266 mi |
| Dívida bruta | 838 mi | 3,4 bi | 2,9 bi |
| Dívida líquida | 216 mi | 2,5 bi | 2,7 bi |
| Passivo total | 2,3 bi | 6,6 bi | 6,4 bi |
| Patrimônio líquido | 1,6 bi | 2,3 bi | 2,0 bi |
Fluxo de caixa de AMOB3
| R$ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 544 mi | 1,1 bi |
| Capex | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 544 mi | 1,1 bi |
| Caixa de investimento | -1,4 bi | -377 mi |
| Caixa de financiamento | 795 mi | -526 mi |
| Dividendos pagos | — | — |
Sobre Automob Participacoes (AMOB3)
AMOB3 é a ação ordinária de Automob Participacoes, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Automóveis e Motocicletas). Cotada a R$ 17,00, a companhia vale R$ 582 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,34 e EV/EBITDA de 7,6.
O ROE é de -19,9%, a margem líquida de -2,8% e a dívida líquida equivale a 6,17x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de AMOB3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Automóveis e Motocicletas
- Sede
- São Paulo – SP
- Site
- automob.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que AMOB3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA Automob Participações S.A. divulgou ao mercado, em 02 de outubro de 2026, um comunicado oficial referente à movimentação em sua participação acionária relevante realizada pela controladora Simpar S.A. e por sua…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA Automob Participações S.A. divulgou ao mercado, em 1 de outubro de 2026, por meio de seu CEO e Diretor de Relações com Investidores Sebastian Dario Los, o recebimento de uma correspondência formal enviada pela…
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26AUTOMOB, uma empresa do grupo SIMPAR, divulgou seus resultados para o segundo trimestre de 2026 em 12 de agosto de 2026, destacando um desempenho operacional robusto e avanços estratégicos. A companhia registrou um…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
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Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre AMOB3
AMOB3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AMOB3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 17,00. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AMOB3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Automob Participacoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 12,1% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AMOB3?
AMOB3 tem P/L de -1,73x, P/VP de 0,34x, EV/EBITDA de 7,64x, dividend yield de 0,0%, ROE de -19,9%, ROIC de -4,4%, margem líquida de -2,8% e dívida líquida/EBITDA de 6,17x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto AMOB3 paga de dividendos?
AMOB3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de AMOB3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a AMOB3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para AMOB3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AMOB3, LPA = R$ -9,83 e VPA = R$ 49,28. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Automob Participacoes?
Automob Participacoes é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Consumo Cíclico.
AMOB3 está endividada?
A dívida líquida de AMOB3 equivale a 6,17x o EBITDA, a dívida bruta a 1,46x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,41x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare AMOB3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOB3 | Automob Participacoes | R$ 17,00 | — | — | R$ 582 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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