AUAU3 ON
Uniao Pet Participacoes SA
Consumo Cíclico / Produtos Diversos
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$3,01 Downside de -32.0%
vs. cotação de R$ 4,43. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.
🔔 Me avisa quando AUAU3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
AUAU3 é a ação ordinária de Uniao Pet Participacoes SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Produtos Diversos. Com cotação atual de R$ 4,43 e valor de mercado de R$ 3,56 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de AUAU3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 78,6x e EV/EBITDA de 6,8x, com dividend yield de 0.7% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 2.8%, e a margem líquida de 1.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
A Pet Center Comercio e Participacoes S.A. atua no varejo especializado em produtos e servicos para animais de estimacao no Brasil. A companhia opera canais fisicos e digitais e negocia suas acoes na B3 sob o ticker PETZ3. A operacao inclui venda de racoes, medicamentos veterinarios, higiene, acessorios e itens de conveniencia para tutores. O grupo tambem presta servicos por meio de centros veterinarios, banho e tosa e solucoes de atendimento integradas a sua base de lojas. Com sede em Sao Paulo, a empresa organiza seu modelo em plataforma omnicanal para combinar sortimento, servicos e recorrencia de compras em categoria de consumo nao discricionario de longo prazo.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de AUAU3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 4,43
O que a plataforma tem para AUAU3
- DCF completo de AUAU3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para AUAU3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de AUAU3 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de AUAU3 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 986,08 M | R$ 1,44 B | R$ 2,10 B | R$ 2,83 B | R$ 3,17 B | R$ 3,32 B | R$ 3,59 B |
| Lucro Bruto | R$ 476,33 M | R$ 693,51 M | R$ 1,01 B | R$ 1,35 B | R$ 1,48 B | R$ 1,56 B | R$ 1,69 B |
| EBIT | R$ 86,11 M | R$ 124,10 M | R$ 162,20 M | R$ 135,67 M | R$ 128,09 M | R$ 62,99 M | R$ 152,23 M |
| Lucro Antes IR | R$ 36,34 M | R$ 69,95 M | R$ 94,86 M | R$ 74,44 M | R$ 26,51 M | R$ -83,71 M | R$ 43,52 M |
| Lucro Líquido | R$ 23,58 M | R$ 58,39 M | R$ 75,04 M | R$ 50,59 M | R$ 16,35 M | R$ -42,76 M | R$ 40,04 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,24 B | R$ 1,89 B | R$ 3,45 B | R$ 3,65 B | R$ 4,00 B | R$ 3,90 B | R$ 3,93 B |
| Caixa | R$ 169,28 M | R$ 487,52 M | R$ 688,20 M | R$ 185,41 M | R$ 426,46 M | R$ 358,50 M | R$ 561,98 M |
| Passivo Total | R$ 1,07 B | R$ 1,38 B | R$ 1,69 B | R$ 1,81 B | R$ 2,19 B | R$ 2,23 B | R$ 2,22 B |
| Dívida LP | R$ 683,21 M | R$ 222,40 M | R$ 97,81 M | R$ 26,83 M | R$ 387,69 M | R$ 404,37 M | R$ 310,75 M |
| Patrimônio Líq. | R$ 176,28 M | R$ 514,76 M | R$ 1,76 B | R$ 1,84 B | R$ 1,81 B | R$ 1,66 B | R$ 1,71 B |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 188,19 M | R$ 165,19 M | R$ 202,79 M | R$ 429,10 M | R$ 460,54 M | R$ 587,91 M |
| FCI | R$ -219,32 M | R$ -312,66 M | R$ -396,41 M | R$ -616,53 M | R$ -80,53 M | R$ -288,00 M |
| FCF | R$ 305,62 M | R$ 377,38 M | R$ -294,65 M | R$ 120,32 M | R$ -359,68 M | R$ -253,64 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,07 | R$ 0,11 | R$ 0,06 | R$ 0,03 | R$ 0,58 | R$ 0,03 |
| Pagamentos | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre AUAU3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AUAU3?
- AUAU3 apresenta P/L de 78,63, P/VP de 2,23, ROE de 2.8%, ROIC de 1.2%, Margem Líquida de 1.3%, EV/EBITDA de 6,82 e Div. Liq./EBITDA de -0,09. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AUAU3 atua?
- AUAU3 (Uniao Pet Participacoes SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Produtos Diversos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de AUAU3?
- AUAU3 possui ROE de 2.8% e ROIC de 1.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 47.0%, a Margem EBITDA de 15.0% e a Margem Líquida de 1.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AUAU3?
- AUAU3 possui Dividend Yield de 0.7% e distribuiu R$ 0,03 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 26 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2020. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto AUAU3 pagou de dividendos em 2025?
- AUAU3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de AUAU3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Uniao Pet Participacoes SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para AUAU3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AUAU3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para AUAU3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AUAU3.
- Como funciona o modelo de Gordon para AUAU3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AUAU3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AUAU3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AUAU3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de AUAU3?
- AUAU3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -0,09x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,24x e Liquidez Corrente de 1,45x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de AUAU3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de AUAU3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
Auditar AUAU3 grátis →