AVLL3Alphaville: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AVLL3 pelo DCF
Upside vs. R$ 5,52:
- WACC estimado (premissas do site)11,1%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AVLL3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AVLL3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AVLL3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AVLL3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AVLL3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AVLL3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -0,40x
- P/VP
- -0,18x
- EV/EBITDA
- 5,15x
- EV/EBIT
- 5,21x
- P/EBIT
- 0,34x
- PSR (preço/receita)
- 0,08x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -13,79
- VPA
- R$ -31,02
Rentabilidade
- ROE
- 0,0%
- ROIC
- -8,4%
- Margem bruta
- 35,2%
- Margem EBIT
- 22,6%
- Margem EBITDA
- 22,6%
- Margem líquida
- -19,0%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 4,81x
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 0,92x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 45,0 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 658 mi
- Nº de ações
- 8,2 mi
- Volume médio diário
- 3,2 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 5,51
- Máx. 52 semanas
- R$ 42,25
Dividendos de AVLL3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de AVLL3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AVLL3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 164 mi | 180 mi | 228 mi | 265 mi | 474 mi | 679 mi | 585 mi |
| Lucro bruto | -155 mi | -63,0 mi | -4,5 mi | 35,5 mi | 169 mi | 264 mi | 206 mi |
| EBIT | -426 mi | -302 mi | -256 mi | -184 mi | -210 mi | 145 mi | 132 mi |
| Lucro antes do IR | -821 mi | -417 mi | -375 mi | -403 mi | -561 mi | 113 mi | -80,6 mi |
| Lucro líquido | -823 mi | -420 mi | -382 mi | -411 mi | -581 mi | 85,2 mi | -105 mi |
| Margem líquida | -501,4% | -232,9% | -167,5% | -154,9% | -122,5% | 12,6% | -18,0% |
Balanço patrimonial de AVLL3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,2 bi | 2,3 bi | 1,9 bi | 1,7 bi | 1,3 bi | 1,4 bi | 1,3 bi |
| Caixa e aplicações | 60,1 mi | 344 mi | 121 mi | 168 mi | 152 mi | 238 mi | 187 mi |
| Dívida bruta | 998 mi | 979 mi | 934 mi | 1,0 bi | 1,2 bi | 623 mi | 752 mi |
| Dívida líquida | 937 mi | 635 mi | 813 mi | 857 mi | 1,0 bi | 384 mi | 564 mi |
| Passivo total | 1,7 bi | 1,9 bi | 1,8 bi | 2,1 bi | 2,1 bi | 1,4 bi | 1,5 bi |
| Patrimônio líquido | 538 mi | 397 mi | 12,8 mi | -392 mi | -772 mi | -31,8 mi | -170 mi |
Fluxo de caixa de AVLL3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -93,4 mi | -63,4 mi | -54,2 mi | 179 mi | 30,8 mi | -41,8 mi | -43,6 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -93,4 mi | -63,4 mi | -54,2 mi | 179 mi | 30,8 mi | -41,8 mi | -43,6 mi |
| Caixa de investimento | -107 mi | -294 mi | 204 mi | -58,1 mi | 20,7 mi | 156 mi | 10,0 mi |
| Caixa de financiamento | 210 mi | 356 mi | -160 mi | -124 mi | -55,9 mi | 103 mi | -22,7 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Alphaville (AVLL3)
AVLL3 é a ação ordinária de Alphaville, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Incorporações). Cotada a R$ 5,52, a companhia vale R$ 45,0 mi em bolsa e negocia a EV/EBITDA de 5,1.
A rentabilidade, a margem líquida de -19,0% e a dívida líquida equivale a 4,81x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de AVLL3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Alphaville S.A. engages in residential subdivision activity under the Alphaville brand in Brazil. The company was formerly known as Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. Alphaville S.A. was founded in 1973 and is based in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Incorporações
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
O que AVLL3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoApresentação Release 2T26 - Alphaville S.A.
- Fato RelevanteRecompra de Ações
- Divulgação de ResultadosRelease 2T26
- Comunicado ao MercadoApresentação Release 4T25 - Alphaville S.A.A Alphaville apresentou seus resultados para o primeiro trimestre de 2026 (1T26), com a divulgação liderada pelo Diretor Presidente, Klausner Monteiro, e pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre AVLL3
AVLL3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AVLL3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 5,52. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AVLL3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Alphaville e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 11,1% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AVLL3?
AVLL3 tem P/L de -0,40x, P/VP de -0,18x, EV/EBITDA de 5,15x, dividend yield de 0,0%, ROE de 0,0%, ROIC de -8,4%, margem líquida de -19,0% e dívida líquida/EBITDA de 4,81x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto AVLL3 paga de dividendos?
AVLL3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de AVLL3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a AVLL3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para AVLL3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AVLL3, LPA = R$ -13,79 e VPA = R$ -31,02. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Alphaville?
Alphaville S.A. engages in residential subdivision activity under the Alphaville brand in Brazil. The company was formerly known as Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. Alphaville S.A. was founded in 1973 and is based in São Paulo, Brazil.
AVLL3 está endividada?
A dívida líquida de AVLL3 equivale a 4,81x o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,92x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare AVLL3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AVLL3 | Alphaville | R$ 5,52 | — | — | R$ 45,0 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
Faça o valuation completo de AVLL3
DCF com as suas premissas, nota qualitativa e Validador de Teses. Nos planos pagos, os alertas da CVM chegam no WhatsApp. Comece com uma conta grátis.