BALM3 ON
Baumer SA
Bens Industriais / Equipamentos
Análise Fundamentalista
BALM3 é a ação ordinária de Baumer SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Equipamentos. Com cotação atual de R$ 25,18 e valor de mercado de R$ 221,26 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de BALM3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 12,8x e EV/EBITDA de 5,5x, com dividend yield de 19.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 14.8%, e a margem líquida de 10.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Baumer S.A. desenvolve soluções para a indústria da saúde no Brasil. A empresa oferece o monitor ambiental, um sistema eletrônico que monitora partículas suspensas no ar PM10 e PM2.5, que inclui temperatura, umidade relativa, concentração de dióxido de carbono e poluentes químicos, intensidade de ruído ambiental, condições de iluminação, presença de pessoas e animais, e pressão relativa. A empresa também fornece Purafog, uma nebulização web e seca; PuraVac; mini purificadores; e soluções dentárias, como enxertos ósseos e soluções de membranas. Além disso, a empresa oferece equipamentos para desinfecção, inspeção e preparação, tratamento de água, esterilização, transferência, armazenamento, transporte, centro cirúrgico e limpeza; e soluções ortopédicas, incluindo próteses convencionais e não convencionais, trauma e coluna e neurocirurgia. Adicionalmente, a empresa oferece serviços de manutenção, esterilização, atualização, locação, treinamento e produtos. A Baumer S.A. foi fundada em 1952 e está sediada em Pacaembu, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de BALM3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 25,18
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 24,70 | 26,20 | 27,60 | 29,00 | 30,50 | 31,90 | 33,40 |
| 14.7% | 23,00 | 24,50 | 25,90 | 27,40 | 28,80 | 30,20 | 31,70 |
| 15.2% | 21,40 | 22,80 | 24,20 | 25,70 | 27,10 | 28,60 | 30,00 |
| 15.7% | 19,70 | 21,10 | 22,60 | 24,00 | 25,40 | 26,90 | 28,30 |
| 16.2% | 18,00 | 19,40 | 20,90 | 22,30 | 23,80 | 25,20 | 26,60 |
| 16.7% | 16,30 | 17,80 | 19,20 | 20,60 | 22,10 | 23,50 | 25,00 |
| 17.2% | 14,60 | 16,10 | 17,50 | 19,00 | 20,40 | 21,80 | 23,30 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 113,11 M | R$ 109,75 M | R$ 119,80 M | R$ 149,31 M | R$ 162,97 M | R$ 133,82 M | R$ 164,54 M | R$ 169,95 M | R$ 194,39 M | R$ 213,73 M |
| Lucro Bruto | R$ 70,05 M | R$ 63,47 M | R$ 67,40 M | R$ 77,29 M | R$ 81,54 M | R$ 75,16 M | R$ 95,93 M | R$ 102,88 M | R$ 119,81 M | R$ 135,15 M |
| EBIT | R$ 8,79 M | R$ 2,62 M | R$ 5,17 M | R$ 8,18 M | R$ 17,27 M | R$ 11,87 M | R$ 18,18 M | R$ 21,59 M | R$ 35,99 M | R$ 34,68 M |
| Lucro Antes IR | R$ 5,43 M | R$ 2,45 M | R$ 5,93 M | R$ 9,43 M | R$ 21,23 M | R$ 13,43 M | R$ 9,68 M | R$ 14,61 M | R$ 39,47 M | R$ 29,85 M |
| Lucro Líquido | R$ 2,80 M | R$ 462,00 K | R$ 2,75 M | R$ 4,19 M | R$ 16,43 M | R$ 10,13 M | R$ 5,71 M | R$ 8,94 M | R$ 29,26 M | R$ 22,11 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 170,69 M | R$ 180,84 M | R$ 189,89 M | R$ 190,59 M | R$ 214,53 M | R$ 228,13 M | R$ 248,61 M | R$ 249,92 M | R$ 286,67 M | R$ 274,81 M |
| Caixa | R$ 17,39 M | R$ 16,06 M | R$ 9,29 M | R$ 13,42 M | R$ 31,63 M | R$ 43,99 M | R$ 43,32 M | R$ 59,46 M | R$ 76,83 M | R$ 67,33 M |
| Passivo Total | R$ 72,54 M | R$ 80,31 M | R$ 85,72 M | R$ 82,46 M | R$ 93,28 M | R$ 96,41 M | R$ 114,02 M | R$ 104,33 M | R$ 112,13 M | R$ 130,82 M |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 98,15 M | R$ 100,54 M | R$ 104,17 M | R$ 108,13 M | R$ 121,25 M | R$ 131,72 M | R$ 134,59 M | R$ 145,60 M | R$ 174,54 M | R$ 143,99 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 766,00 K | R$ 5,53 M | R$ -2,87 M | R$ 14,53 M | R$ 26,33 M | R$ 17,64 M | R$ 3,13 M | R$ 23,64 M | R$ 31,28 M | R$ 54,89 M |
| FCI | R$ -5,86 M | R$ -1,57 M | R$ -3,54 M | R$ -8,38 M | R$ -7,46 M | R$ -4,17 M | R$ -3,32 M | R$ -3,34 M | R$ -2,85 M | R$ -8,11 M |
| FCF | R$ 2,76 M | R$ -5,31 M | R$ -355,00 K | R$ -2,03 M | R$ -651,00 K | R$ -1,10 M | R$ -489,00 K | R$ -4,15 M | R$ -11,06 M | R$ -56,28 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,04 | R$ 0,30 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,33 | R$ 0,36 | R$ 5,07 | R$ 0,82 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre BALM3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BALM3?
- BALM3 apresenta P/L de 12,79, P/VP de 1,62, ROE de 14.8%, ROIC de 8.0%, Margem Líquida de 10.6%, EV/EBITDA de 5,49 e Div. Liq./EBITDA de -0,59. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BALM3 atua?
- BALM3 (Baumer SA) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Equipamentos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de BALM3?
- BALM3 possui ROE de 14.8% e ROIC de 8.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 63.2%, a Margem EBITDA de 19.1% e a Margem Líquida de 10.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BALM3?
- BALM3 possui Dividend Yield de 19.1% e distribuiu R$ 4,82 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 50 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1997. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto BALM3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, BALM3 distribuiu R$ 5,07 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de BALM3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Baumer SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para BALM3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de BALM3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para BALM3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para BALM3.
- Como funciona o modelo de Gordon para BALM3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de BALM3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em BALM3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de BALM3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de BALM3?
- BALM3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -0,59x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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