BALM3Baumer: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de BALM3 pelo DCF
Upside vs. R$ 22,00:
- WACC estimado (premissas do site)19,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
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Calcule o preço justo de BALM3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de BALM3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que BALM3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de BALM3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de BALM3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 9,76x
- P/VP
- 1,28x
- EV/EBITDA
- 4,20x
- EV/EBIT
- 4,93x
- P/EBIT
- 5,15x
- PSR (preço/receita)
- 0,84x
- Dividend yield
- 17,7%
- LPA
- R$ 2,25
- VPA
- R$ 17,13
Rentabilidade
- ROE
- 13,2%
- ROIC
- 7,6%
- Margem bruta
- 63,2%
- Margem EBIT
- 16,2%
- Margem EBITDA
- 20,0%
- Margem líquida
- 10,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -1,04x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,15x
- Liquidez corrente
- 2,29x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 179 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 173 mi
- Nº de ações
- 8,1 mi
- Volume médio diário
- 100
- Mín. 52 semanas
- R$ 20,90
- Máx. 52 semanas
- R$ 33,00
Dividendos de BALM3
Dividendos e JCP por ação desde 1997.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 30/12/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,82 |
| 17/12/2025 | 29/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 3,07 |
| 02/10/2025 | 31/10/2025 | JCP | R$ 0,93 |
| 06/05/2025 | 29/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,21 |
| 06/05/2025 | 30/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,21 |
| 06/05/2025 | 31/10/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,21 |
| 06/05/2025 | 30/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,21 |
| 19/12/2024 | 30/01/2025 | JCP | R$ 0,36 |
| 19/12/2024 | 27/02/2025 | JCP | R$ 0,36 |
| 05/12/2023 | 27/03/2024 | JCP | R$ 0,19 |
| 05/12/2023 | 27/06/2024 | JCP | R$ 0,19 |
| 05/12/2023 | 27/09/2024 | JCP | R$ 0,19 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de BALM3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de BALM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 113 mi | 110 mi | 120 mi | 149 mi | 163 mi | 134 mi | 165 mi | 170 mi | 194 mi | 214 mi |
| Lucro bruto | 70,0 mi | 63,5 mi | 67,4 mi | 77,3 mi | 81,5 mi | 75,2 mi | 95,9 mi | 103 mi | 120 mi | 135 mi |
| EBIT | 8,8 mi | 2,6 mi | 5,2 mi | 8,2 mi | 17,3 mi | 11,9 mi | 18,2 mi | 21,6 mi | 36,0 mi | 34,7 mi |
| Lucro antes do IR | 5,4 mi | 2,5 mi | 5,9 mi | 9,4 mi | 21,2 mi | 13,4 mi | 9,7 mi | 14,6 mi | 39,5 mi | 29,8 mi |
| Lucro líquido | 2,8 mi | 462 mil | 2,8 mi | 4,2 mi | 16,4 mi | 10,1 mi | 5,7 mi | 8,9 mi | 29,3 mi | 22,1 mi |
| Margem líquida | 2,5% | 0,4% | 2,3% | 2,8% | 10,1% | 7,6% | 3,5% | 5,3% | 15,1% | 10,3% |
Balanço patrimonial de BALM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 171 mi | 181 mi | 190 mi | 191 mi | 215 mi | 228 mi | 249 mi | 250 mi | 287 mi | 275 mi |
| Caixa e aplicações | 17,4 mi | 16,1 mi | 9,3 mi | 13,4 mi | 31,6 mi | 44,0 mi | 43,3 mi | 59,5 mi | 76,8 mi | 67,3 mi |
| Dívida bruta | 35,1 mi | 32,1 mi | 32,0 mi | 30,9 mi | 18,7 mi | 21,6 mi | 25,6 mi | 20,3 mi | 16,7 mi | 21,5 mi |
| Dívida líquida | 17,7 mi | 16,0 mi | 22,7 mi | 17,5 mi | -12,9 mi | -22,4 mi | -17,7 mi | -39,2 mi | -60,1 mi | -45,8 mi |
| Passivo total | 72,5 mi | 80,3 mi | 85,7 mi | 82,5 mi | 93,3 mi | 96,4 mi | 114 mi | 104 mi | 112 mi | 131 mi |
| Patrimônio líquido | 98,1 mi | 101 mi | 104 mi | 108 mi | 121 mi | 132 mi | 135 mi | 146 mi | 175 mi | 144 mi |
Fluxo de caixa de BALM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 766 mil | 5,5 mi | -2,9 mi | 14,5 mi | 26,3 mi | 17,6 mi | 3,1 mi | 23,6 mi | 31,3 mi | 54,9 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 766 mil | 5,5 mi | -2,9 mi | 14,5 mi | 26,3 mi | 17,6 mi | 3,1 mi | 23,6 mi | 31,3 mi | 54,9 mi |
| Caixa de investimento | -5,9 mi | -1,6 mi | -3,5 mi | -8,4 mi | -7,5 mi | -4,2 mi | -3,3 mi | -3,3 mi | -2,9 mi | -8,1 mi |
| Caixa de financiamento | 2,8 mi | -5,3 mi | -355 mil | -2,0 mi | -651 mil | -1,1 mi | -489 mil | -4,2 mi | -11,1 mi | -56,3 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Baumer (BALM3)
BALM3 é a ação ordinária de Baumer, listada na B3 no setor de Saúde (Equipamentos). Cotada a R$ 22,00, a companhia vale R$ 179 mi em bolsa e negocia a P/L de 9,8, P/VP de 1,28, EV/EBITDA de 4,2 e dividend yield de 17,7%.
O ROE é de 13,2%, a margem líquida de 10,8% e a dívida líquida equivale a -1,04x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de BALM3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 64 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Baumer S.A. desenvolve soluções para a indústria da saúde no Brasil. A empresa oferece o monitor ambiental, um sistema eletrônico que monitora partículas suspensas no ar PM10 e PM2.5, que inclui temperatura, umidade relativa, concentração de dióxido de carbono e poluentes químicos, intensidade de ruído ambiental, condições de iluminação, presença de pessoas e animais, e pressão relativa. A empresa também fornece Purafog, uma nebulização web e seca; PuraVac; mini purificadores; e soluções dentárias, como enxertos ósseos e soluções de membranas. Além disso, a empresa oferece equipamentos para desinfecção, inspeção e preparação, tratamento de água, esterilização, transferência, armazenamento, transporte, centro cirúrgico e limpeza; e soluções ortopédicas, incluindo próteses convencionais e não convencionais, trauma e coluna e neurocirurgia. Adicionalmente, a empresa oferece serviços de manutenção, esterilização, atualização, locação, treinamento e produtos. A Baumer S.A. foi fundada em 1952 e está sediada em Pacaembu, Brasil.
- Setor
- Saúde
- Segmento
- Equipamentos
- Sede
- Mogi Mirim – SP
- Site
- baumer.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que BALM3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 31/03/2026
- Demonstrações Financeiras PadronizadasAlteração de Membros do Conselho de Administração; Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio; Eleição dos…
- Demonstrações Financeiras PadronizadasDemonstrações Financeiras Anuais Completas
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre BALM3
BALM3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de BALM3 é R$ 29,48; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 25,66, contra a cotação de R$ 22,00. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de BALM3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Baumer e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de BALM3?
BALM3 tem P/L de 9,76x, P/VP de 1,28x, EV/EBITDA de 4,20x, dividend yield de 17,7%, ROE de 13,2%, ROIC de 7,6%, margem líquida de 10,8% e dívida líquida/EBITDA de -1,04x. A mediana de P/L do setor de Saúde é 15,5x.
Quanto BALM3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses BALM3 distribuiu R$ 3,89 por ação, um dividend yield de 17,7% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,54 por ação. Em 2025, foram R$ 4,85 em 6 pagamentos.
Qual o preço teto de BALM3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,54 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de BALM3 por Bazin é R$ 25,66. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 19,24.
Como é calculado o preço justo de Graham para BALM3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para BALM3, LPA = R$ 2,25 e VPA = R$ 17,13, o que resulta em R$ 29,48. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Baumer?
Baumer S.A. desenvolve soluções para a indústria da saúde no Brasil. A empresa oferece o monitor ambiental, um sistema eletrônico que monitora partículas suspensas no ar PM10 e PM2.5, que inclui temperatura, umidade relativa, concentração de dióxido de carbono e poluentes químicos, intensidade de ruído ambiental, condições de iluminação, presença de pessoas e animais, e pressão relativa.
BALM3 está endividada?
A dívida líquida de BALM3 equivale a -1,04x o EBITDA, a dívida bruta a 0,15x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,29x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BALM3 | Baumer | R$ 22,00 | 9,8 | 17,7% | R$ 179 mi |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | R$ 15,02 | 14,1 | 1,6% | — |
| RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 45,69 | 21,2 | 9,2% | R$ 100 bi |
| SAUD3 | Bradsaude SA | R$ 15,83 | 43,9 | 2,6% | R$ 45,8 bi |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | R$ 21,34 | 27,9 | 2,1% | R$ 36,4 bi |
| HYPE3 | Hypera S.A. | R$ 26,99 | 10,9 | 4,0% | R$ 18,8 bi |
| FLRY3 | Fleury SA | R$ 27,71 | 21,5 | 4,7% | R$ 14,4 bi |
| DASA3 | Diagnosticos da America S.A. | R$ 5,27 | — | — | R$ 6,1 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 8,82 | — | — | R$ 4,4 bi |
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