BMKS3Bicicletas Monark: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de BMKS3 pelo DCF
Upside vs. R$ 414,99:
- WACC estimado (premissas do site)19,9%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando BMKS3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de BMKS3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de BMKS3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que BMKS3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de BMKS3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de BMKS3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 3,17x
- P/VP
- 0,91x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 11,80x
- Dividend yield
- 31,3%
- LPA
- R$ 130,97
- VPA
- R$ 454,44
Rentabilidade
- ROE
- 28,8%
- ROIC
- 23,7%
- Margem bruta
- 28,9%
- Margem EBIT
- -169,0%
- Margem EBITDA
- -187,1%
- Margem líquida
- 445,5%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,01x
- Liquidez corrente
- 8,97x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 171 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 26,2 mi
- Nº de ações
- 412,0 mil
- Volume médio diário
- 511
- Mín. 52 semanas
- R$ 343,00
- Máx. 52 semanas
- R$ 535,00
Dividendos de BMKS3
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 29/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 10,06 |
| 29/12/2025 | 29/09/2026 | DIVIDENDO | R$ 20,00 |
| 25/11/2025 | 02/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 100,00 |
| 30/04/2025 | 26/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 33,13 |
| 30/04/2024 | 27/06/2024 | DIVIDENDO | R$ 39,27 |
| 28/04/2023 | 27/06/2023 | DIVIDENDO | R$ 57,79 |
| 29/04/2022 | 28/06/2022 | DIVIDENDO | R$ 17,88 |
| 30/04/2021 | 29/06/2021 | DIVIDENDO | R$ 7,93 |
| 30/04/2020 | 29/06/2020 | DIVIDENDO | R$ 6,08 |
| 30/04/2020 | 29/06/2021 | DIVIDENDO | R$ 7,93 |
| 26/04/2019 | 25/06/2019 | DIVIDENDO | R$ 8,38 |
| 27/04/2018 | 26/06/2018 | DIVIDENDO | R$ 17,83 |
Demonstrações financeiras de BMKS3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de BMKS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 19,4 mi | 16,4 mi | 13,9 mi | 15,5 mi | 21,8 mi | 17,6 mi | 18,5 mi | 15,9 mi | 15,1 mi | 14,5 mi |
| Lucro bruto | 6,2 mi | 5,6 mi | 4,0 mi | 4,1 mi | 6,8 mi | 5,9 mi | 4,7 mi | 4,7 mi | 4,6 mi | 4,2 mi |
| EBIT | -3,7 mi | -3,0 mi | -4,3 mi | -5,3 mi | 1,4 mi | 3,1 mi | 10,5 mi | 2,9 mi | 2,4 mi | -24,5 mi |
| Lucro antes do IR | 23,9 mi | 12,5 mi | 6,1 mi | 4,1 mi | 5,3 mi | 9,9 mi | 32,4 mi | 24,2 mi | 19,8 mi | 96,2 mi |
| Lucro líquido | 16,1 mi | 8,1 mi | 3,7 mi | 2,7 mi | 3,5 mi | 8,1 mi | 26,2 mi | 17,8 mi | 15,0 mi | 59,0 mi |
| Margem líquida | 82,7% | 49,7% | 26,7% | 17,3% | 16,0% | 45,7% | 141,8% | 112,1% | 99,8% | 407,4% |
Balanço patrimonial de BMKS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 217 mi | 203 mi | 203 mi | 221 mi | 216 mi | 216 mi | 234 mi | 240 mi | 232 mi | 230 mi |
| Caixa e aplicações | 166 mi | 159 mi | 151 mi | 149 mi | 153 mi | 146 mi | 172 mi | 169 mi | 165 mi | 162 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | 8,0 mi | 4,6 mi | 2,2 mi | 771 mil | 5,7 mi | 4,2 mi | 2,7 mi |
| Dívida líquida | -166 mi | -159 mi | -151 mi | -141 mi | -149 mi | -144 mi | -172 mi | -163 mi | -160 mi | -159 mi |
| Passivo total | 28,3 mi | 20,1 mi | 18,6 mi | 30,3 mi | 26,0 mi | 24,1 mi | 30,1 mi | 33,3 mi | 30,0 mi | 39,9 mi |
| Patrimônio líquido | 188 mi | 183 mi | 184 mi | 190 mi | 190 mi | 192 mi | 203 mi | 206 mi | 202 mi | 190 mi |
Fluxo de caixa de BMKS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 32,0 mi | 15,3 mi | 104 mil | 2,1 mi | 7,4 mi | -1,8 mi | 35,8 mi | 24,5 mi | 15,4 mi | 59,4 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 32,0 mi | 15,3 mi | 104 mil | 2,1 mi | 7,4 mi | -1,8 mi | 35,8 mi | 24,5 mi | 15,4 mi | 59,4 mi |
| Caixa de investimento | -21,4 mi | -22,5 mi | -8,1 mi | -3,9 mi | -2,8 mi | -178 mil | -162 mil | -94,0 mil | -237 mil | -148 mil |
| Caixa de financiamento | — | — | — | — | — | -5,1 mi | -9,6 mi | -27,8 mi | -19,5 mi | -61,9 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Bicicletas Monark (BMKS3)
BMKS3 é a ação ordinária de Bicicletas Monark, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Bicicletas). Cotada a R$ 414,99, a companhia vale R$ 171 mi em bolsa e negocia a P/L de 3,2, P/VP de 0,91 e dividend yield de 31,3%.
O ROE é de 28,8%, a margem líquida de 445,5%. Nesta página você calcula o preço justo de BMKS3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 36 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Bicicletas Monark S.A. manufactures and sells bicycles in Brazil. It offers aluminum, BMX, men's and women's sportswear, and transportation bicycles. The company was formerly known as Monark Indústria e Comércio Ltda and changed its name to Bicicletas Monark S.A. in 1962. Bicicletas Monark S.A. was founded in 1948 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Bicicletas Monark S.A. operates as a subsidiary of Monark Participações Ltda.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Bicicletas
- Sede
- Indaiatuba – SP
- Site
- monark.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que BMKS3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato Relevantedivulgar mensalmente a titularidade e a negociação com ações de emissão da CMP; adotar politica de divulgação de ato ou…
- Fato RelevanteDeferimentos dos pedidos de migração e concomitante adesão ao regime FACIL e migração do registro para companhia de…
- Demonstrações Financeiras PadronizadasAprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores
- Demonstrações Financeiras PadronizadasParecer acerca das Demonstrações Financeiras
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre BMKS3
BMKS3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de BMKS3 é R$ 1.157,21; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 927,05, contra a cotação de R$ 414,99. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de BMKS3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Bicicletas Monark e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,9% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de BMKS3?
BMKS3 tem P/L de 3,17x, P/VP de 0,91x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 31,3%, ROE de 28,8%, ROIC de 23,7%, margem líquida de 445,5% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto BMKS3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses BMKS3 distribuiu R$ 130,06 por ação, um dividend yield de 31,3% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 55,62 por ação. Em 2025, foram R$ 153,13 em 3 pagamentos.
Qual o preço teto de BMKS3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 55,62 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de BMKS3 por Bazin é R$ 927,05. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 695,29.
Como é calculado o preço justo de Graham para BMKS3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para BMKS3, LPA = R$ 130,97 e VPA = R$ 454,44, o que resulta em R$ 1.157,21. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Bicicletas Monark?
Bicicletas Monark S.A. manufactures and sells bicycles in Brazil. It offers aluminum, BMX, men's and women's sportswear, and transportation bicycles. The company was formerly known as Monark Indústria e Comércio Ltda and changed its name to Bicicletas Monark S.A. in 1962. Bicicletas Monark S.A. was founded in 1948 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Bicicletas Monark S.A.
BMKS3 está endividada?
A dívida líquida de BMKS3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a 0,01x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 8,97x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare BMKS3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3 | Bicicletas Monark | R$ 414,99 | 3,2 | 31,3% | R$ 171 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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