BMKS3 ON

Bicicletas Monark S.A.

Consumo Cíclico / Bicicletas

Cotação Atual
R$377,00
+0.0% dia -0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 06/10/2026
Ver BMKS3 na plataforma →

Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos

R$944,23 Upside de +150.5%

vs. cotação de R$ 377,00. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.

🔒 Desbloquear DCF e Múltiplos →

Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.

🔔 Me avisa quando BMKS3 publicar na CVM

Por método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação

GrahamR$ 1.110,37BazinR$ 1.420,58GordonR$ 916,78DCF 🔒EVAR$ 152,62Múltiplos 🔒 🔒 Exclusivo da plataforma: DCF e Múltiplos Cotação R$ 377,00

Análise Fundamentalista

BMKS3 é a ação ordinária de Bicicletas Monark S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Bicicletas. Com cotação atual de R$ 377,00 e valor de mercado de R$ 171,44 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de BMKS3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 2,9x, com dividend yield de 34.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 28.8%, e a margem líquida de 445.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Bicicletas Monark S.A. manufactures and sells bicycles in Brazil. It offers aluminum, BMX, men's and women's sportswear, and transportation bicycles. The company was formerly known as Monark Indústria e Comércio Ltda and changed its name to Bicicletas Monark S.A. in 1962. Bicicletas Monark S.A. was founded in 1948 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Bicicletas Monark S.A. operates as a subsidiary of Monark Participações Ltda.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 171,44 M
Valor da Firma (EV)R$ 8,91 M
Nro. Ações454,75 K
Volume Médio (3M)51
Min. 52 SemanasR$ 343,00
Max. 52 SemanasR$ 535,00
P/L2,88
P/VP0,83
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)11,83
EV/EBITDA0,00
EV/EBIT0,00
Div. Yield34.5%
LPAR$ 130,97
VPAR$ 454,44
ROE28.8%
ROIC23.7%
Margem Bruta28.9%
Margem EBIT-169.0%
Margem EBITDA-187.1%
Margem Líquida445.5%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,01
Liquidez Corrente8,97
Atualizado em 06/10/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de BMKS3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 377,00
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 1.110,37
Upside +194.5%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 130,97 VPA: R$ 454,44
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 1.420,58
Upside +276.8%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 130,06
DY Atual: 34.5%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 916,78
Upside +143.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 2.7%

Direto da CVM

O que BMKS3 publicou na CVM

Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.

  1. Fato Relevante divulgar mensalmente a titularidade e a negociação com ações de emissão da CMP; adotar politica de divulgação de ato ou…
  2. Fato Relevante Deferimentos dos pedidos de migração e concomitante adesão ao regime FACIL e migração do registro para companhia de…
  3. Demonstrações Financeiras Padronizadas Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores
  4. Demonstrações Financeiras Padronizadas Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
Receba os próximos no WhatsApp →

Grátis, sem cartão. Veja como o alerta de BMKS3 chega no WhatsApp →

O que a plataforma tem para BMKS3

Demonstrações Financeiras

DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 19,41 MR$ 16,36 MR$ 13,88 MR$ 15,52 MR$ 21,79 MR$ 17,64 MR$ 18,52 MR$ 15,91 MR$ 15,06 MR$ 14,49 M
Lucro BrutoR$ 6,23 MR$ 5,59 MR$ 4,01 MR$ 4,14 MR$ 6,81 MR$ 5,95 MR$ 4,67 MR$ 4,69 MR$ 4,61 MR$ 4,19 M
EBITR$ -3,67 MR$ -3,02 MR$ -4,27 MR$ -5,34 MR$ 1,39 MR$ 3,10 MR$ 10,46 MR$ 2,88 MR$ 2,44 MR$ -24,49 M
Lucro Antes IRR$ 23,92 MR$ 12,48 MR$ 6,07 MR$ 4,10 MR$ 5,27 MR$ 9,94 MR$ 32,36 MR$ 24,22 MR$ 19,77 MR$ 96,24 M
Lucro LíquidoR$ 16,05 MR$ 8,13 MR$ 3,71 MR$ 2,69 MR$ 3,48 MR$ 8,06 MR$ 26,25 MR$ 17,83 MR$ 15,04 MR$ 59,05 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 216,52 MR$ 202,66 MR$ 203,11 MR$ 220,65 MR$ 216,48 MR$ 216,03 MR$ 233,55 MR$ 239,81 MR$ 232,04 MR$ 230,13 M
CaixaR$ 166,07 MR$ 158,83 MR$ 150,53 MR$ 148,80 MR$ 153,41 MR$ 146,35 MR$ 172,34 MR$ 168,96 MR$ 164,60 MR$ 161,88 M
Passivo TotalR$ 28,32 MR$ 20,12 MR$ 18,63 MR$ 30,33 MR$ 26,03 MR$ 24,06 MR$ 30,10 MR$ 33,34 MR$ 30,00 MR$ 39,87 M
Dívida LP---R$ 5,69 MR$ 2,69 MR$ 694,00 KR$ 39,00 KR$ 4,06 MR$ 2,53 MR$ 816,00 K
Patrimônio Líq.R$ 188,20 MR$ 182,54 MR$ 184,47 MR$ 190,31 MR$ 190,46 MR$ 191,97 MR$ 203,45 MR$ 206,47 MR$ 202,04 MR$ 190,26 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 31,97 MR$ 15,27 MR$ 104,00 KR$ 2,14 MR$ 7,44 MR$ -1,82 MR$ 35,76 MR$ 24,54 MR$ 15,40 MR$ 59,37 M
FCIR$ -21,42 MR$ -22,50 MR$ -8,12 MR$ -3,87 MR$ -2,84 MR$ -178,00 KR$ -162,00 KR$ -94,00 KR$ -237,00 KR$ -148,00 K
FCF-----R$ -5,06 MR$ -9,61 MR$ -27,82 MR$ -19,53 MR$ -61,94 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2017201820192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 68,96R$ 35,66R$ 16,76R$ 20,10R$ 15,86R$ 35,76R$ 115,57R$ 78,53R$ 186,26R$ 10,06
Pagamentos2223222241

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
CTKA3 KARSTEN ON R$ 40,01 SHOW3 TIME FOR FUNON R$ 6,24 RENT3 RENT3 R$ 50,34 CYRE3 CYRE3 R$ 33,56 TFCO4 TFCO4 R$ 14,80 LREN3 LREN3 R$ 13,84 SMFT3 SMFT3 R$ 20,77 ALPA3 ALPA3 R$ 11,55
Ver todas as ações de Consumo Cíclico →

Perguntas Frequentes sobre BMKS3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de BMKS3?
BMKS3 apresenta P/L de 2,88, P/VP de 0,83, ROE de 28.8%, ROIC de 23.7%, Margem Líquida de 445.5%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor BMKS3 atua?
BMKS3 (Bicicletas Monark S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Bicicletas. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de BMKS3?
BMKS3 possui ROE de 28.8% e ROIC de 23.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 28.9%, a Margem EBITDA de -187.1% e a Margem Líquida de 445.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de BMKS3?
BMKS3 possui Dividend Yield de 34.5% e distribuiu R$ 130,06 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 61 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto BMKS3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, BMKS3 distribuiu R$ 186,26 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
Como calcular o preço justo de BMKS3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Bicicletas Monark S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para BMKS3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de BMKS3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para BMKS3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para BMKS3.
Como funciona o modelo de Gordon para BMKS3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de BMKS3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em BMKS3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de BMKS3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de BMKS3?
BMKS3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,01x e Liquidez Corrente de 8,97x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de BMKS3 começa aqui

O AIrton cruza sua tese com os números reais de BMKS3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.

Auditar BMKS3 grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma IAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.