CAMB3 ON

Cambuci SA

Consumo Cíclico / Calçados

Cotação Atual
R$8,05
+1.5% dia -0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 25/08/2026
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Análise Fundamentalista

CAMB3 é a ação ordinária de Cambuci SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Calçados. Com cotação atual de R$ 8,05 e valor de mercado de R$ 335,24 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de CAMB3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 5,6x e EV/EBITDA de 5,0x, com dividend yield de 12.9% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 19.2%, e a margem líquida de 16.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Cambuci S.A. fabrica artigos de futebol no Brasil. Ela vende seus produtos por meio de lojas e e-commerce para clientes diretos e varejistas. A empresa foi fundada em 1945 e está sediada em Sao Roque, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 335,24 M
Valor da Firma (EV)R$ 358,36 M
Nro. Ações41,64 M
Volume Médio (3M)16,10 K
Min. 52 SemanasR$ 7,92
Max. 52 SemanasR$ 10,50
P/L5,59
P/VP1,25
P/EBIT4,90
PSR (Price/Sales)0,88
EV/EBITDA5,01
EV/EBIT5,24
Div. Yield12.9%
LPAR$ 1,46
VPAR$ 6,35
ROE19.2%
ROIC15.7%
Margem Bruta48.9%
Margem EBIT17.9%
Margem EBITDA18.9%
Margem Líquida16.1%
Div. Liq./EBITDA-0,53
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 25/08/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de CAMB3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 8,05
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 15,52
Upside +92.8%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,46 VPA: R$ 6,35
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 9,77
Upside +21.3%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,04
DY Atual: 12.9%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 10,21
Upside +26.9%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -11.2%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%8,208,709,209,7010,2010,6011,10
14.7%7,708,208,609,109,6010,1010,60
15.2%7,107,608,108,609,009,5010,00
15.7%6,607,007,508,008,509,009,40
16.2%6,006,507,007,407,908,408,90
16.7%5,405,906,406,907,407,808,30
17.2%4,905,405,806,306,807,307,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 8,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 276,39 MR$ 259,46 MR$ 247,49 MR$ 219,84 MR$ 156,50 MR$ 240,10 MR$ 440,40 MR$ 459,16 MR$ 437,89 MR$ 383,12 M
Lucro BrutoR$ 105,11 MR$ 102,61 MR$ 101,01 MR$ 96,86 MR$ 70,43 MR$ 112,58 MR$ 198,10 MR$ 217,63 MR$ 216,63 MR$ 187,32 M
EBITR$ 11,35 MR$ 19,95 MR$ 28,94 MR$ 37,94 MR$ 15,86 MR$ 36,09 MR$ 89,18 MR$ 98,07 MR$ 95,14 MR$ 68,43 M
Lucro Antes IRR$ -33,26 MR$ 8,97 MR$ 9,45 MR$ 12,44 MR$ 31,29 MR$ 21,30 MR$ 59,73 MR$ 73,42 MR$ 99,55 MR$ 74,08 M
Lucro LíquidoR$ -33,39 MR$ 44,77 MR$ 16,65 MR$ 20,21 MR$ 22,03 MR$ 27,59 MR$ 56,74 MR$ 71,88 MR$ 76,42 MR$ 68,39 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 224,02 MR$ 221,65 MR$ 214,94 MR$ 243,24 MR$ 281,58 MR$ 318,75 MR$ 386,49 MR$ 335,59 MR$ 368,93 MR$ 372,97 M
CaixaR$ 10,76 MR$ 12,65 MR$ 11,56 MR$ 9,05 MR$ 6,29 MR$ 5,86 MR$ 12,67 MR$ 19,52 MR$ 43,84 MR$ 67,53 M
Passivo TotalR$ 260,36 MR$ 214,93 MR$ 190,84 MR$ 169,26 MR$ 184,58 MR$ 193,77 MR$ 215,38 MR$ 102,76 MR$ 87,63 MR$ 67,40 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ -36,34 MR$ 6,72 MR$ 24,10 MR$ 73,97 MR$ 97,01 MR$ 124,98 MR$ 171,12 MR$ 232,83 MR$ 281,30 MR$ 305,57 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 27,72 MR$ 9,13 MR$ 2,05 MR$ 10,77 MR$ 17,34 MR$ -11,18 MR$ 42,75 MR$ 136,48 MR$ 85,83 MR$ 80,87 M
FCIR$ -7,53 MR$ -5,97 MR$ -4,01 MR$ -35,27 MR$ -5,47 MR$ -8,59 MR$ -25,62 MR$ -10,41 MR$ -25,52 MR$ -11,46 M
FCFR$ -30,69 MR$ -1,47 MR$ -3,13 MR$ 19,79 MR$ -14,29 MR$ 19,29 MR$ -9,01 MR$ -120,32 MR$ -36,44 MR$ -45,72 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
1996199720222023202420252026
Total PagoR$ 22,16R$ 0,81R$ 0,19R$ 0,38R$ 0,67R$ 1,06R$ 0,64
Pagamentos1145774
Dados Financeiros Completos de CAMB3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 29 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
AHEB3 SPTURIS ON R$ 23,89 RENT3 RENT3 R$ 35,54 SMFT3 SMFT3 R$ 17,50 LREN3 LREN3 R$ 11,10 ALPA3 ALPA3 R$ 9,51 ALPA4 ALPA4 R$ 13,30 FRAS3 FRAS3 R$ 23,55 POMO3 POMO3 R$ 4,20
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Perguntas Frequentes sobre CAMB3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de CAMB3?
CAMB3 apresenta P/L de 5,59, P/VP de 1,25, ROE de 19.2%, ROIC de 15.7%, Margem Líquida de 16.1%, EV/EBITDA de 5,01 e Div. Liq./EBITDA de -0,53. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor CAMB3 atua?
CAMB3 (Cambuci SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Calçados. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de CAMB3?
CAMB3 possui ROE de 19.2% e ROIC de 15.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 48.9%, a Margem EBITDA de 18.9% e a Margem Líquida de 16.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de CAMB3?
CAMB3 possui Dividend Yield de 12.9% e distribuiu R$ 1,04 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 29 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto CAMB3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, CAMB3 distribuiu R$ 1,06 por ação em 7 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de CAMB3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Cambuci SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para CAMB3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de CAMB3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para CAMB3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para CAMB3.
Como funciona o modelo de Gordon para CAMB3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de CAMB3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em CAMB3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de CAMB3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de CAMB3?
CAMB3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -0,53x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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