CAMB3Cambuci: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de CAMB3 pelo DCF
Upside vs. R$ 8,16:
- WACC estimado (cenário base)19,9%
- Projeção5 anos + perpetuidade
- Cenáriosbase · otimista · pessimista
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando CAMB3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de CAMB3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora; nada é salvo.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem)Bazin
Preço teto pelos dividendos
dividendo médio anual ÷ DY mínimoGordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
D₀ × (1 + g) ÷ (r − g)Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de CAMB3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que CAMB3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, margens, capex e WACC, com cenários. Ajuste tudo.
Fazer o DCF de CAMB3Indicadores fundamentalistas de CAMB3
Atualizados em 06/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 5,65x
- P/VP
- 1,09x
- EV/EBITDA
- 4,08x
- EV/EBIT
- 4,98x
- P/EBIT
- 4,84x
- PSR (preço/receita)
- 0,86x
- Dividend yield
- 16,3%
- LPA
- R$ 1,44
- VPA
- R$ 7,50
Rentabilidade
- ROE
- 19,2%
- ROIC
- 15,7%
- Margem bruta
- 48,9%
- Margem EBIT
- 17,9%
- Margem EBITDA
- 18,9%
- Margem líquida
- 16,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,74x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,01x
- Liquidez corrente
- 3,81x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 331 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 292 mi
- Nº de ações
- 40,6 mi
- Volume médio diário
- 111,5 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 7,78
- Máx. 52 semanas
- R$ 10,50
Dividendos de CAMB3
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 30/09/2026 | JCP | R$ 0,14 |
| 18/08/2026 | 31/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 14/05/2026 | 29/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,20 |
| 14/05/2026 | 30/06/2026 | JCP | R$ 0,14 |
| 18/03/2026 | 31/03/2026 | JCP | R$ 0,14 |
| 18/11/2025 | 30/12/2025 | JCP | R$ 0,10 |
| 18/11/2025 | 28/11/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,30 |
| 13/08/2025 | 30/09/2025 | JCP | R$ 0,13 |
| 13/08/2025 | 29/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,20 |
| 15/05/2025 | 30/06/2025 | JCP | R$ 0,12 |
| 15/05/2025 | 30/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,10 |
Demonstrações financeiras de CAMB3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de CAMB3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 276 mi | 259 mi | 247 mi | 220 mi | 156 mi | 240 mi | 440 mi | 459 mi | 438 mi | 383 mi |
| Lucro bruto | 105 mi | 103 mi | 101 mi | 96,9 mi | 70,4 mi | 113 mi | 198 mi | 218 mi | 217 mi | 187 mi |
| EBIT | 11,4 mi | 19,9 mi | 28,9 mi | 37,9 mi | 15,9 mi | 36,1 mi | 89,2 mi | 98,1 mi | 95,1 mi | 68,4 mi |
| Lucro antes do IR | -33,3 mi | 9,0 mi | 9,5 mi | 12,4 mi | 31,3 mi | 21,3 mi | 59,7 mi | 73,4 mi | 99,5 mi | 74,1 mi |
| Lucro líquido | -33,4 mi | 44,8 mi | 16,7 mi | 20,2 mi | 22,0 mi | 27,6 mi | 56,7 mi | 71,9 mi | 76,4 mi | 68,4 mi |
| Margem líquida | -12,1% | 17,3% | 6,7% | 9,2% | 14,1% | 11,5% | 12,9% | 15,7% | 17,5% | 17,9% |
Balanço patrimonial de CAMB3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 224 mi | 222 mi | 215 mi | 243 mi | 282 mi | 319 mi | 386 mi | 336 mi | 369 mi | 373 mi |
| Caixa e aplicações | 10,8 mi | 12,6 mi | 11,6 mi | 9,1 mi | 6,3 mi | 5,9 mi | 12,7 mi | 19,5 mi | 43,8 mi | 67,5 mi |
| Dívida bruta | 137 mi | 106 mi | 64,8 mi | 79,1 mi | 71,6 mi | 98,0 mi | 112 mi | 10,2 mi | 3,2 mi | 2,0 mi |
| Dívida líquida | 126 mi | 92,9 mi | 53,2 mi | 70,1 mi | 65,3 mi | 92,1 mi | 99,0 mi | -9,3 mi | -40,6 mi | -65,6 mi |
| Passivo total | 260 mi | 215 mi | 191 mi | 169 mi | 185 mi | 194 mi | 215 mi | 103 mi | 87,6 mi | 67,4 mi |
| Patrimônio líquido | -36,3 mi | 6,7 mi | 24,1 mi | 74,0 mi | 97,0 mi | 125 mi | 171 mi | 233 mi | 281 mi | 306 mi |
Fluxo de caixa de CAMB3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 27,7 mi | 9,1 mi | 2,0 mi | 10,8 mi | 17,3 mi | -11,2 mi | 42,7 mi | 136 mi | 85,8 mi | 80,9 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 27,7 mi | 9,1 mi | 2,0 mi | 10,8 mi | 17,3 mi | -11,2 mi | 42,7 mi | 136 mi | 85,8 mi | 80,9 mi |
| Caixa de investimento | -7,5 mi | -6,0 mi | -4,0 mi | -35,3 mi | -5,5 mi | -8,6 mi | -25,6 mi | -10,4 mi | -25,5 mi | -11,5 mi |
| Caixa de financiamento | -30,7 mi | -1,5 mi | -3,1 mi | 19,8 mi | -14,3 mi | 19,3 mi | -9,0 mi | -120 mi | -36,4 mi | -45,7 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Cambuci (CAMB3)
CAMB3 é a ação ordinária de Cambuci SA, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Calçados). Cotada a R$ 8,16, a companhia vale R$ 331 mi em bolsa e negocia a P/L de 5,7, P/VP de 1,09, EV/EBITDA de 4,1 e dividend yield de 16,3%.
O ROE é de 19,2%, a margem líquida de 16,1% e a dívida líquida equivale a -0,74x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de CAMB3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 31 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Cambuci S.A. fabrica artigos de futebol no Brasil. Ela vende seus produtos por meio de lojas e e-commerce para clientes diretos e varejistas. A empresa foi fundada em 1945 e está sediada em Sao Roque, Brasil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Calçados
- Sede
- São Roque – SP
- Site
- cambuci.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que CAMB3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
Perguntas frequentes sobre CAMB3
CAMB3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de CAMB3 é R$ 15,61; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 10,75, contra a cotação de R$ 8,16. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de CAMB3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Cambuci SA e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,9% no cenário base. O resultado, a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo e os cenários otimista e pessimista ficam na plataforma IAções, onde você também troca as premissas. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de CAMB3?
CAMB3 tem P/L de 5,65x, P/VP de 1,09x, EV/EBITDA de 4,08x, dividend yield de 16,3%, ROE de 19,2%, ROIC de 15,7%, margem líquida de 16,1% e dívida líquida/EBITDA de -0,74x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,1x.
Quanto CAMB3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses CAMB3 distribuiu R$ 1,33 por ação, um dividend yield de 16,3% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,64 por ação. Em 2025, foram R$ 1,06 em 7 pagamentos.
Qual o preço teto de CAMB3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,64 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de CAMB3 por Bazin é R$ 10,75. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 8,06.
Como é calculado o preço justo de Graham para CAMB3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para CAMB3, LPA = R$ 1,44 e VPA = R$ 7,50, o que resulta em R$ 15,61. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Cambuci?
Cambuci S.A. fabrica artigos de futebol no Brasil. Ela vende seus produtos por meio de lojas e e-commerce para clientes diretos e varejistas. A empresa foi fundada em 1945 e está sediada em Sao Roque, Brasil.
CAMB3 está endividada?
A dívida líquida de CAMB3 equivale a -0,74x o EBITDA, a dívida bruta a 0,01x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 3,81x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare CAMB3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMB3 | Cambuci | R$ 8,16 | 5,7 | 16,3% | R$ 331 mi |
| CTKA3 | KARSTEN ON | R$ 40,01 | 4,1 | — | — |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 50,34 | 16,5 | 4,2% | R$ 56,6 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 33,56 | 7,5 | 8,1% | R$ 15,2 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 14,80 | 94,9 | 2,3% | R$ 14,0 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 13,84 | 9,3 | 6,7% | R$ 11,8 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 20,77 | 18,6 | 5,0% | R$ 10,9 bi |
| ALPA3 | Alpargatas SA | R$ 11,55 | 11,3 | 4,3% | R$ 8,9 bi |
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