DMVF3D1000 Varejo Farma Participacoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de DMVF3 pelo DCF
Upside vs. R$ 6,68:
- WACC estimado (premissas do site)18,3%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando DMVF3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de DMVF3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de DMVF3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que DMVF3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de DMVF3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de DMVF3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 15,55x
- P/VP
- 0,37x
- EV/EBITDA
- 1,59x
- EV/EBIT
- 4,11x
- P/EBIT
- 3,96x
- PSR (preço/receita)
- 0,12x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ 0,43
- VPA
- R$ 18,26
Rentabilidade
- ROE
- 2,4%
- ROIC
- 1,1%
- Margem bruta
- 28,6%
- Margem EBIT
- 3,1%
- Margem EBITDA
- 8,5%
- Margem líquida
- 0,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,14x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,08x
- Liquidez corrente
- 1,08x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 332 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 371 mi
- Nº de ações
- 49,8 mi
- Volume médio diário
- 103,0 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,51
- Máx. 52 semanas
- R$ 7,50
Dividendos de DMVF3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de DMVF3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de DMVF3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,1 bi | 1,0 bi | 1,1 bi | 1,5 bi | 1,7 bi | 2,2 bi | 2,7 bi |
| Lucro bruto | 342 mi | 325 mi | 371 mi | 476 mi | 553 mi | 662 mi | 762 mi |
| EBIT | -20,9 mi | 6,6 mi | -2,1 mi | 35,6 mi | 51,3 mi | 63,2 mi | 83,9 mi |
| Lucro antes do IR | 4,2 mi | -17,8 mi | -19,2 mi | 12,8 mi | 26,3 mi | 28,5 mi | 19,8 mi |
| Lucro líquido | -7,5 mi | 123 mil | 2,0 mi | 11,4 mi | 21,4 mi | 25,9 mi | 22,6 mi |
| Margem líquida | -0,7% | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,8% |
Balanço patrimonial de DMVF3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,1 bi | 1,5 bi | 1,5 bi | 1,5 bi | 1,5 bi | 1,8 bi | 1,9 bi |
| Caixa e aplicações | 49,2 mi | 206 mi | 96,4 mi | 56,5 mi | 44,2 mi | 57,6 mi | 45,9 mi |
| Dívida bruta | 219 mi | 131 mi | 51,0 mi | 28,9 mi | 26,8 mi | 38,9 mi | 71,1 mi |
| Dívida líquida | 170 mi | -75,1 mi | -45,4 mi | -27,6 mi | -17,4 mi | -18,7 mi | 25,2 mi |
| Passivo total | 630 mi | 619 mi | 632 mi | 621 mi | 678 mi | 938 mi | 1,0 bi |
| Patrimônio líquido | 466 mi | 836 mi | 838 mi | 849 mi | 871 mi | 897 mi | 919 mi |
Fluxo de caixa de DMVF3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 61,7 mi | 5,8 mi | 95,0 mi | 103 mi | 146 mi | 177 mi | 165 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 61,7 mi | 5,8 mi | 95,0 mi | 103 mi | 146 mi | 177 mi | 165 mi |
| Caixa de investimento | -24,9 mi | -35,6 mi | -60,3 mi | -44,9 mi | -62,4 mi | -94,8 mi | -92,4 mi |
| Caixa de financiamento | -45,3 mi | 187 mi | -145 mi | -97,6 mi | -95,9 mi | -68,6 mi | -84,5 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre D1000 Varejo Farma Participacoes (DMVF3)
DMVF3 é a ação ordinária de D1000 Varejo Farma Participacoes, listada na B3 no setor de Saúde (Medicamentos e Outros Produtos). Cotada a R$ 6,68, a companhia vale R$ 332 mi em bolsa e negocia a P/L de 15,5, P/VP de 0,37 e EV/EBITDA de 1,6.
O ROE é de 2,4%, a margem líquida de 0,8% e a dívida líquida equivale a 0,14x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de DMVF3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
d1000 Varejo Farma Participações S.A. operates a chain of drugstores in Brazil. It offers pharmaceutical and perfumery products; generic drugs; and hygiene and beauty products. The company was formerly known as Cancun RJ Participações S.A. and changed its name to d1000 Varejo Farma Participações S.A. in March 2016. The company was founded in 2010 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil. d1000 Varejo Farma Participações S.A. is a subsidiary of Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
- Setor
- Saúde
- Segmento
- Medicamentos e Outros Produtos
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Funcionários
- 4.000
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre DMVF3
DMVF3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de DMVF3 é R$ 13,29, contra a cotação de R$ 6,68. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de DMVF3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de D1000 Varejo Farma Participacoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 18,3% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de DMVF3?
DMVF3 tem P/L de 15,55x, P/VP de 0,37x, EV/EBITDA de 1,59x, dividend yield de 0,0%, ROE de 2,4%, ROIC de 1,1%, margem líquida de 0,8% e dívida líquida/EBITDA de 0,14x. A mediana de P/L do setor de Saúde é 15,5x.
Quanto DMVF3 paga de dividendos?
DMVF3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de DMVF3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a DMVF3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para DMVF3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para DMVF3, LPA = R$ 0,43 e VPA = R$ 18,26, o que resulta em R$ 13,29. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a D1000 Varejo Farma Participacoes?
d1000 Varejo Farma Participações S.A. operates a chain of drugstores in Brazil. It offers pharmaceutical and perfumery products; generic drugs; and hygiene and beauty products. The company was formerly known as Cancun RJ Participações S.A. and changed its name to d1000 Varejo Farma Participações S.A. in March 2016. The company was founded in 2010 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.
DMVF3 está endividada?
A dívida líquida de DMVF3 equivale a 0,14x o EBITDA, a dívida bruta a 0,08x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,08x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3 | D1000 Varejo Farma Participacoes | R$ 6,68 | 15,5 | — | R$ 332 mi |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | R$ 15,02 | 14,1 | 1,6% | — |
| RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 45,69 | 21,2 | 9,2% | R$ 100 bi |
| SAUD3 | Bradsaude SA | R$ 15,83 | 43,9 | 2,6% | R$ 45,8 bi |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | R$ 21,34 | 27,9 | 2,1% | R$ 36,4 bi |
| HYPE3 | Hypera S.A. | R$ 26,99 | 10,9 | 4,0% | R$ 18,8 bi |
| FLRY3 | Fleury SA | R$ 27,71 | 21,5 | 4,7% | R$ 14,4 bi |
| DASA3 | Diagnosticos da America S.A. | R$ 5,27 | — | — | R$ 6,1 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 8,82 | — | — | R$ 4,4 bi |
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