EVEN3Even Construtora E Incorporadora: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de EVEN3 pelo DCF
Upside vs. R$ 6,28:
- WACC estimado (premissas do site)14,6%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando EVEN3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de EVEN3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de EVEN3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que EVEN3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de EVEN3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de EVEN3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 6,34x
- P/VP
- 0,65x
- EV/EBITDA
- 9,48x
- EV/EBIT
- 9,68x
- P/EBIT
- 4,47x
- PSR (preço/receita)
- 0,59x
- Dividend yield
- 14,6%
- LPA
- R$ 0,99
- VPA
- R$ 9,63
Rentabilidade
- ROE
- 10,3%
- ROIC
- 3,8%
- Margem bruta
- 27,1%
- Margem EBIT
- 13,1%
- Margem EBITDA
- 13,3%
- Margem líquida
- 12,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,39x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,68x
- Liquidez corrente
- 4,79x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 1,1 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 2,0 bi
- Nº de ações
- 179,3 mi
- Volume médio diário
- 3,0 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 3,94
- Máx. 52 semanas
- R$ 9,17
Dividendos de EVEN3
Dividendos e JCP por ação desde 2008.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 12/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 17/11/2025 | 28/11/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,77 |
| 08/10/2024 | 18/10/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,40 |
| 16/05/2024 | 27/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,20 |
| 16/05/2024 | 27/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,30 |
| 19/12/2023 | 05/01/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,25 |
| 20/09/2023 | 29/09/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,25 |
| 18/11/2022 | 11/01/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 20/12/2021 | 29/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0735 |
| 18/06/2021 | 30/06/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,19 |
| 28/04/2021 | 17/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,56 |
| 30/04/2020 | 02/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,14 |
Demonstrações financeiras de EVEN3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de EVEN3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,7 bi | 1,6 bi | 1,5 bi | 1,9 bi | 1,7 bi | 2,3 bi | 2,3 bi | 3,0 bi | 2,2 bi | 1,9 bi |
| Lucro bruto | 337 mi | 220 mi | 203 mi | 476 mi | 482 mi | 632 mi | 522 mi | 647 mi | 578 mi | 521 mi |
| EBIT | -26,7 mi | -369 mi | -162 mi | 170 mi | 272 mi | 265 mi | 126 mi | 293 mi | 105 mi | 252 mi |
| Lucro antes do IR | 81,4 mi | -306 mi | -115 mi | 183 mi | 286 mi | 330 mi | 253 mi | 414 mi | 161 mi | 351 mi |
| Lucro líquido | 39,9 mi | -343 mi | -141 mi | 143 mi | 53,3 mi | 286 mi | 195 mi | 341 mi | 132 mi | 299 mi |
| Margem líquida | 2,3% | -21,7% | -9,5% | 7,5% | 3,2% | 12,6% | 8,4% | 11,5% | 6,1% | 15,6% |
Balanço patrimonial de EVEN3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 5,0 bi | 4,7 bi | 4,7 bi | 5,0 bi | 5,2 bi | 5,9 bi | 6,7 bi | 7,3 bi | 5,2 bi | 5,2 bi |
| Caixa e aplicações | 609 mi | 643 mi | 810 mi | 931 mi | 1,3 bi | 942 mi | 970 mi | 937 mi | 765 mi | 977 mi |
| Dívida bruta | 2,0 bi | 1,7 bi | 1,6 bi | 1,4 bi | 453 mi | 314 mi | 779 mi | 1,3 bi | 1,2 bi | 1,5 bi |
| Dívida líquida | 1,4 bi | 1,0 bi | 757 mi | 474 mi | -836 mi | -628 mi | -192 mi | 394 mi | 412 mi | 514 mi |
| Passivo total | 2,6 bi | 2,7 bi | 2,9 bi | 3,1 bi | 2,7 bi | 3,3 bi | 4,0 bi | 4,4 bi | 3,1 bi | 3,0 bi |
| Patrimônio líquido | 2,4 bi | 2,0 bi | 1,8 bi | 1,9 bi | 2,5 bi | 2,6 bi | 2,7 bi | 2,9 bi | 2,1 bi | 2,2 bi |
Fluxo de caixa de EVEN3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -63,1 mi | 471 mi | 299 mi | 328 mi | 841 mi | -41,4 mi | -422 mi | -492 mi | -182 mi | 88,8 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -63,1 mi | 471 mi | 299 mi | 328 mi | 841 mi | -41,4 mi | -422 mi | -492 mi | -182 mi | 88,8 mi |
| Caixa de investimento | 135 mi | 254 mi | -111 mi | 23,8 mi | -468 mi | 68,2 mi | 35,5 mi | 113 mi | 181 mi | -166 mi |
| Caixa de financiamento | -121 mi | -438 mi | -312 mi | -332 mi | -269 mi | -345 mi | 376 mi | 381 mi | -10,1 mi | 70,0 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Even Construtora E Incorporadora (EVEN3)
EVEN3 é a ação ordinária de Even Construtora E Incorporadora, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Incorporações). Cotada a R$ 6,28, a companhia vale R$ 1,1 bi em bolsa e negocia a P/L de 6,3, P/VP de 0,65, EV/EBITDA de 9,5 e dividend yield de 14,6%.
O ROE é de 10,3%, a margem líquida de 12,8% e a dívida líquida equivale a 3,39x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de EVEN3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 24 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Even Construtora e Incorporadora S.A. operates as a real estate developer and builder in Brazil. The company is involved in site prospecting, property development, brokerage, and project construction activities. It also develops and sells residential projects under the Open brand names and commercial projects under the Even brand. The company operates in São Paulo, Porto Alegre, and Rio de Janeiro. Even Construtora e Incorporadora S.A. is based in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Incorporações
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 1.384
- Site
- even.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que EVEN3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAtualização Rating (S&P)A Even Construtora e Incorporadora S.A., listada na Bolsa Brasileira sob o ticker EVEN3 e identificada pelo CNPJ 43.470.988/0001-65, passou por uma atualização em sua avaliação de risco de crédito corporativo conduzida…
- Comunicado ao MercadoJ. Safra Investment Conference 2026Apresentação institucional e financeira da Even Construtora e Incorporadora S.A. voltada para a J. Safra Investment Conference realizada em 22 de setembro de 2026. O relatório consolida o desempenho operacional e…
- Comunicado ao MercadoBank of America Real Estate Conference 2026Relatório de Research — Análise de Desempenho e Perspectivas da Even (Bank of America Real Estate Conference, 17 de setembro de 2026) A Even apresentou seu panorama operacional e financeiro atualizado para investidores…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteAnálise de Movimentação Acionária Relevante na Even Construtora e Incorporadora S.A. A Even Construtora e Incorporadora S.A. (EVEN3), listada na B3, informou ao mercado em 9 de setembro de 2026 sobre uma alteração…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre EVEN3
EVEN3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de EVEN3 é R$ 14,65; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 8,49, contra a cotação de R$ 6,28. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de EVEN3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Even Construtora E Incorporadora e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 14,6% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de EVEN3?
EVEN3 tem P/L de 6,34x, P/VP de 0,65x, EV/EBITDA de 9,48x, dividend yield de 14,6%, ROE de 10,3%, ROIC de 3,8%, margem líquida de 12,8% e dívida líquida/EBITDA de 3,39x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto EVEN3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses EVEN3 distribuiu R$ 0,92 por ação, um dividend yield de 14,6% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,51 por ação. Em 2025, foram R$ 0,77 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de EVEN3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,51 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de EVEN3 por Bazin é R$ 8,49. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 6,37.
Como é calculado o preço justo de Graham para EVEN3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para EVEN3, LPA = R$ 0,99 e VPA = R$ 9,63, o que resulta em R$ 14,65. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Even Construtora E Incorporadora?
Even Construtora e Incorporadora S.A. operates as a real estate developer and builder in Brazil. The company is involved in site prospecting, property development, brokerage, and project construction activities. It also develops and sells residential projects under the Open brand names and commercial projects under the Even brand. The company operates in São Paulo, Porto Alegre, and Rio de Janeiro.
EVEN3 está endividada?
A dívida líquida de EVEN3 equivale a 3,39x o EBITDA, a dívida bruta a 0,68x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 4,79x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare EVEN3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEN3 | Even Construtora E Incorporadora | R$ 6,28 | 6,3 | 14,6% | R$ 1,1 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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