GFSA3 ON

Gafisa S.A.

Consumo Cíclico / Incorporações

Cotação Atual
R$0,27
+12.5% dia -1.0% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 03/10/2026
Ver GFSA3 na plataforma →

Preço justo de GFSA3

Os modelos clássicos não fecham para GFSA3 com os dados públicos. O DCF completo, com premissas suas, fecha.

🔒 Desbloquear DCF e Múltiplos →

Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.

🔔 Me avisa quando GFSA3 publicar na CVM

Análise Fundamentalista

GFSA3 é a ação ordinária de Gafisa S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Incorporações. Com cotação atual de R$ 0,27 e valor de mercado de R$ 37,77 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de GFSA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation. e a margem líquida de -124.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Gafisa S.A. operates as a development and construction company under the Gafisa brand name in Brazil. The company is involved in residential, commercial, and hotel projects. It also provides technical consultancy services, and real estate management and construction services to third parties. Gafisa S.A. was founded in 1954 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 37,77 M
Valor da Firma (EV)R$ 1,49 B
Nro. Ações139,88 M
Volume Médio (3M)10,50 M
Min. 52 SemanasR$ 0,20
Max. 52 SemanasR$ 8,16
P/L0,00
P/VP0,02
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,06
EV/EBITDA0,00
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ -3,89
VPAR$ 10,99
ROE-39.9%
ROIC-12.9%
Margem Bruta-32.1%
Margem EBIT-66.9%
Margem EBITDA-78.7%
Margem Líquida-124.1%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.1,04
Liquidez Corrente1,25
Atualizado em 03/10/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de GFSA3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 0,27
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -3,89 VPA: R$ 10,99
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -27,25
Upside -10192.8%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -7.8%

Direto da CVM

O que GFSA3 publicou na CVM

Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.

  1. Fato Relevante Informações Trimestrais 2ITR26 A construtora e incorporadora Gafisa S.A., negociada na bolsa brasileira sob o ticker GFSA3, veio a público comunicar ao mercado uma nova alteração no cronograma de publicação de seus demonstrativos financeiros periódicos. Especificamente…
  2. Fato Relevante Informações Trimestrais 2ITR26 A construtora e incorporadora Gafisa S.A. comunicou ao mercado uma nova postergação na entrega de sua prestação de contas periódica, referindo-se especificamente ao relatório financeiro intermediário correspondente ao segundo trimestre de…
  3. Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Em 04 de setembro de 2026, a GAFISA S.A. (B3: GFSA3), identificada pelo CNPJ/MF 01.545.826/0001-07 e NIRE 35.300.147.952, comunicou ao mercado uma alteração relevante na composição acionária de um de seus investidores. A companhia, por…
  4. Fato Relevante Ajuste da cotação mínima A Gafisa S.A. (GFSA3), uma companhia aberta com CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 e NIRE 35.300.147.952, divulgou em 01 de setembro de 2026 um Fato Relevante detalhando seu plano para ajustar a cotação mínima de suas ações na B3. Esta…
Receba os próximos no WhatsApp →

Grátis, sem cartão. Veja como o alerta de GFSA3 chega no WhatsApp →

O que a plataforma tem para GFSA3

Demonstrações Financeiras

DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 915,70 MR$ 608,82 MR$ 960,89 MR$ 400,47 MR$ 884,05 MR$ 818,31 MR$ 1,14 BR$ 1,10 BR$ 1,01 BR$ 619,69 M
Lucro BrutoR$ -113,52 MR$ -209,93 MR$ 114,72 MR$ 117,78 MR$ 181,22 MR$ 208,63 MR$ 153,07 MR$ -46,45 MR$ -54,33 MR$ -199,03 M
EBITR$ -476,26 MR$ -864,14 MR$ -362,51 MR$ 10,25 MR$ 3,60 MR$ 210,62 MR$ -131,13 MR$ -37,03 MR$ -59,57 MR$ -414,57 M
Lucro Antes IRR$ -501,94 MR$ -971,41 MR$ -443,03 MR$ -49,38 MR$ -69,39 MR$ 166,04 MR$ -61,23 MR$ -147,35 MR$ -4,72 MR$ -603,08 M
Lucro LíquidoR$ -1,16 BR$ -850,14 MR$ -421,28 MR$ -14,10 MR$ -77,00 MR$ 81,05 MR$ -83,19 MR$ -195,47 MR$ -40,72 MR$ -544,55 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 5,21 BR$ 2,88 BR$ 2,53 BR$ 2,55 BR$ 3,75 BR$ 4,72 BR$ 5,49 BR$ 5,13 BR$ 5,30 BR$ 4,73 B
CaixaR$ 253,18 MR$ 147,46 MR$ 137,16 MR$ 414,33 MR$ 622,12 MR$ 612,79 MR$ 460,48 MR$ 211,24 MR$ 246,86 MR$ 208,29 M
Passivo TotalR$ 3,28 BR$ 2,12 BR$ 2,03 BR$ 1,66 BR$ 2,19 BR$ 2,91 BR$ 3,71 BR$ 3,42 BR$ 3,35 BR$ 3,19 B
Dívida LPR$ 653,63 MR$ 535,65 MR$ 541,02 MR$ 146,38 MR$ 481,62 MR$ 1,16 BR$ 1,25 BR$ 847,88 MR$ 594,11 MR$ 631,94 M
Patrimônio Líq.R$ 1,93 BR$ 759,40 MR$ 493,19 MR$ 895,14 MR$ 1,56 BR$ 1,82 BR$ 1,77 BR$ 1,71 BR$ 1,95 BR$ 1,54 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 269,67 MR$ 206,86 MR$ 31,45 MR$ 44,02 MR$ -452,90 MR$ -114,31 MR$ -90,61 MR$ 132,60 MR$ 160,71 MR$ -185,33 M
FCIR$ 162,46 MR$ 445,45 MR$ -3,06 MR$ -300,62 MR$ -237,93 MR$ -445,36 MR$ 10,56 MR$ 73,75 MR$ -108,44 MR$ 33,95 M
FCFR$ -456,81 MR$ -528,61 MR$ -24,61 MR$ 236,73 MR$ 693,78 MR$ 566,05 MR$ 67,63 MR$ -217,46 MR$ -55,64 MR$ 160,08 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
20072008200920102011201320142016
Total PagoR$ 0,10R$ 0,21R$ 0,20R$ 0,12R$ 0,46R$ 0,31R$ 0,16R$ 0,05
Pagamentos11112121

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
SHOW3 TIME FOR FUNON R$ 6,24 CTKA3 KARSTEN ON R$ 40,01 RENT3 RENT3 R$ 41,44 TFCO4 TFCO4 R$ 13,39 CYRE3 CYRE3 R$ 28,11 LREN3 LREN3 R$ 11,70 SMFT3 SMFT3 R$ 17,54 ALPA3 ALPA3 R$ 11,00
Ver todas as ações de Consumo Cíclico →

Perguntas Frequentes sobre GFSA3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de GFSA3?
GFSA3 apresenta P/L de 0,00, P/VP de 0,02, ROE de -39.9%, ROIC de -12.9%, Margem Líquida de -124.1%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor GFSA3 atua?
GFSA3 (Gafisa S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Incorporações. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de GFSA3?
GFSA3 possui ROE de -39.9% e ROIC de -12.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de -32.1%, a Margem EBITDA de -78.7% e a Margem Líquida de -124.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de GFSA3?
GFSA3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 10 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto GFSA3 pagou de dividendos em 2025?
GFSA3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
Como calcular o preço justo de GFSA3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Gafisa S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para GFSA3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de GFSA3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para GFSA3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para GFSA3.
Como funciona o modelo de Gordon para GFSA3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de GFSA3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em GFSA3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de GFSA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de GFSA3?
GFSA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,04x e Liquidez Corrente de 1,25x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de GFSA3 começa aqui

O AIrton cruza sua tese com os números reais de GFSA3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.

Auditar GFSA3 grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma IAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.