JFEN3Joao Fortes Engenharia: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de JFEN3 pelo DCF
Upside vs. R$ 2,15:
- WACC estimado (premissas do site)10,7%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
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Calcule o preço justo de JFEN3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de JFEN3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que JFEN3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de JFEN3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de JFEN3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,03x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -86,92
- VPA
- R$ -108,29
Rentabilidade
- ROE
- 0,0%
- ROIC
- -23,4%
- Margem bruta
- -33,7%
- Margem EBIT
- -109,7%
- Margem EBITDA
- -146,9%
- Margem líquida
- -160,5%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 1,02x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 5,5 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 321 mi
- Nº de ações
- 2,6 mi
- Volume médio diário
- 17,5 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 1,60
- Máx. 52 semanas
- R$ 7,95
Dividendos de JFEN3
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | 26/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 1,37 |
| 30/04/2013 | 19/06/2013 | DIVIDENDO | R$ 1,22 |
| 02/05/2012 | 15/06/2012 | DIVIDENDO | R$ 3,17 |
| 29/04/2011 | 12/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 2,77 |
| 30/04/2007 | 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 30,82 |
| 30/04/2007 | 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 15,41 |
| 20/04/2006 | 20/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 7,55 |
| 13/05/2005 | 29/06/2005 | DIVIDENDO | R$ 10,75 |
| 20/04/2004 | 20/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 18,87 |
| 20/04/2004 | 20/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 28,30 |
| 16/04/2003 | 05/05/2003 | DIVIDENDO | R$ 81,51 |
| 24/04/2002 | 10/05/2002 | DIVIDENDO | R$ 81,52 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de JFEN3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de JFEN3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 236 mi | 165 mi | 98,8 mi | 175 mi | 29,0 mi | 4,2 mi | 6,6 mi | 83,9 mi | 167 mi | 175 mi |
| Lucro bruto | -83,4 mi | -67,3 mi | -62,0 mi | -90,9 mi | -6,4 mi | -60,8 mi | -8,7 mi | -15,8 mi | -40,6 mi | -58,9 mi |
| EBIT | -389 mi | -440 mi | -405 mi | -291 mi | -147 mi | -201 mi | -95,0 mi | -83,7 mi | -170 mi | -192 mi |
| Lucro antes do IR | -464 mi | -524 mi | -437 mi | -400 mi | -156 mi | -192 mi | -127 mi | -101 mi | -232 mi | -234 mi |
| Lucro líquido | -458 mi | -463 mi | -428 mi | -396 mi | -171 mi | -193 mi | -126 mi | -52,5 mi | -224 mi | -224 mi |
| Margem líquida | -193,8% | -280,3% | -433,1% | -226,6% | -589,8% | -4.552,2% | -1.912,0% | -62,5% | -134,4% | -127,8% |
Balanço patrimonial de JFEN3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,6 bi | 2,2 bi | 1,8 bi | 1,4 bi | 1,3 bi | 1,2 bi | 1,1 bi | 1,1 bi | 858 mi | 743 mi |
| Caixa e aplicações | 20,8 mi | 30,7 mi | 16,8 mi | 9,6 mi | 9,7 mi | 26,9 mi | 8,4 mi | 22,5 mi | 8,4 mi | 3,3 mi |
| Dívida bruta | 1,2 bi | 928 mi | 620 mi | 569 mi | 585 mi | 599 mi | 607 mi | 610 mi | 265 mi | 348 mi |
| Dívida líquida | 1,2 bi | 898 mi | 603 mi | 559 mi | 576 mi | 572 mi | 598 mi | 587 mi | 257 mi | 345 mi |
| Passivo total | 2,1 bi | 1,7 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 1,7 bi | 1,9 bi | 1,9 bi | 1,9 bi | 953 mi | 1,0 bi |
| Patrimônio líquido | 508 mi | 455 mi | 261 mi | -290 mi | -457 mi | -652 mi | -778 mi | -828 mi | -95,4 mi | -279 mi |
Fluxo de caixa de JFEN3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 85,4 mi | 104 mi | 166 mi | 154 mi | -9,5 mi | 15,8 mi | -10,1 mi | 60,7 mi | -461 mi | -77,4 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 85,4 mi | 104 mi | 166 mi | 154 mi | -9,5 mi | 15,8 mi | -10,1 mi | 60,7 mi | -461 mi | -77,4 mi |
| Caixa de investimento | -6,8 mi | -30,5 mi | -47,3 mi | -61,8 mi | -5,5 mi | -3,3 mi | -1,1 mi | -6,6 mi | -1,3 mi | 2,5 mi |
| Caixa de financiamento | -101 mi | -63,1 mi | -133 mi | -98,6 mi | 15,2 mi | -2,2 mi | -1,2 mi | -41,0 mi | 450 mi | 69,9 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Joao Fortes Engenharia (JFEN3)
JFEN3 é a ação ordinária de Joao Fortes Engenharia, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Incorporações). Cotada a R$ 2,15, a companhia vale R$ 5,5 mi em bolsa.
A rentabilidade, a margem líquida de -160,5%. Nesta página você calcula o preço justo de JFEN3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 21 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
João Fortes Engenharia S.A. develops, constructs, and sells real estate properties in Brazil. It is involved in the construction of residential and commercial buildings, superblocks, corporate headquarters, shopping centers, hospitals, universities, and other projects. The company was formerly known as John Strong & Cia Ltda. and changed its name to João Fortes Engenharia S.A. in September 1973. João Fortes Engenharia S.A. was founded in 1950 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Incorporações
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre JFEN3
JFEN3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de JFEN3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 2,15. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de JFEN3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Joao Fortes Engenharia e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 10,7% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de JFEN3?
JFEN3 tem P/L de —, P/VP de —, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de 0,0%, ROIC de -23,4%, margem líquida de -160,5% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto JFEN3 paga de dividendos?
JFEN3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 21 pagamentos desde 1996.
Qual o preço teto de JFEN3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a JFEN3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para JFEN3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para JFEN3, LPA = R$ -86,92 e VPA = R$ -108,29. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Joao Fortes Engenharia?
João Fortes Engenharia S.A. develops, constructs, and sells real estate properties in Brazil. It is involved in the construction of residential and commercial buildings, superblocks, corporate headquarters, shopping centers, hospitals, universities, and other projects. The company was formerly known as John Strong & Cia Ltda. and changed its name to João Fortes Engenharia S.A. in September 1973.
JFEN3 está endividada?
A dívida líquida de JFEN3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,02x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare JFEN3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| JFEN3 | Joao Fortes Engenharia | R$ 2,15 | — | — | R$ 5,5 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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