LEVE3Mahle-Metal Leve: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de LEVE3 pelo DCF
Upside vs. R$ 37,64:
- WACC estimado (premissas do site)17,7%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando LEVE3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de LEVE3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de LEVE3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que LEVE3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de LEVE3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de LEVE3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 7,32x
- P/VP
- 5,29x
- EV/EBITDA
- 5,78x
- EV/EBIT
- 6,55x
- P/EBIT
- 5,61x
- PSR (preço/receita)
- 0,95x
- Dividend yield
- 7,6%
- LPA
- R$ 5,14
- VPA
- R$ 7,11
Rentabilidade
- ROE
- 72,3%
- ROIC
- 18,1%
- Margem bruta
- 27,2%
- Margem EBIT
- 16,9%
- Margem EBITDA
- 20,0%
- Margem líquida
- 13,0%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,03x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,92x
- Liquidez corrente
- 1,27x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 5,1 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 6,2 bi
- Nº de ações
- 136,5 mi
- Volume médio diário
- 581,3 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 26,72
- Máx. 52 semanas
- R$ 38,64
Dividendos de LEVE3
Dividendos e JCP por ação desde 1998.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 27/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 1,78 |
| 29/04/2026 | 27/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,25 |
| 16/12/2025 | 27/05/2026 | JCP | R$ 0,21 |
| 14/11/2025 | 17/12/2025 | JCP | R$ 0,61 |
| 29/04/2025 | 28/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,22 |
| 29/04/2025 | 28/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 1,69 |
| 19/12/2024 | 28/05/2025 | JCP | R$ 0,19 |
| 08/11/2024 | 18/12/2024 | JCP | R$ 0,54 |
| 29/04/2024 | 29/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 1,63 |
| 21/12/2023 | 29/05/2024 | JCP | R$ 0,17 |
| 10/11/2023 | 18/12/2023 | JCP | R$ 0,65 |
| 01/11/2023 | 10/11/2023 | DIVIDENDO | R$ 5,54 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de LEVE3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de LEVE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 2,2 bi | 2,3 bi | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,4 bi | 3,6 bi | 4,2 bi | 4,3 bi | 4,6 bi | 5,4 bi |
| Lucro bruto | 596 mi | 629 mi | 690 mi | 640 mi | 627 mi | 994 mi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,5 bi |
| EBIT | 16,2 mi | 307 mi | 377 mi | 345 mi | 194 mi | 723 mi | 721 mi | 816 mi | 870 mi | 916 mi |
| Lucro antes do IR | -41,3 mi | 279 mi | 355 mi | 304 mi | 108 mi | 714 mi | 712 mi | 938 mi | 699 mi | 792 mi |
| Lucro líquido | 4,1 mi | 225 mi | 293 mi | 256 mi | 122 mi | 567 mi | 562 mi | 748 mi | 541 mi | 609 mi |
| Margem líquida | 0,2% | 9,9% | 11,3% | 10,1% | 5,1% | 15,7% | 13,3% | 17,2% | 11,9% | 11,3% |
Balanço patrimonial de LEVE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,4 bi | 2,2 bi | 2,3 bi | 2,3 bi | 2,8 bi | 2,9 bi | 3,1 bi | 2,8 bi | 3,6 bi | 3,8 bi |
| Caixa e aplicações | 256 mi | 169 mi | 97,6 mi | 169 mi | 608 mi | 361 mi | 427 mi | 353 mi | 358 mi | 659 mi |
| Dívida bruta | 500 mi | 176 mi | 292 mi | 419 mi | 568 mi | 272 mi | 463 mi | 894 mi | 1,1 bi | 1,7 bi |
| Dívida líquida | 243 mi | 6,9 mi | 194 mi | 250 mi | -39,9 mi | -88,9 mi | 35,8 mi | 541 mi | 710 mi | 999 mi |
| Passivo total | 1,1 bi | 876 mi | 963 mi | 1,0 bi | 1,5 bi | 1,2 bi | 1,6 bi | 1,9 bi | 2,8 bi | 2,9 bi |
| Patrimônio líquido | 1,2 bi | 1,4 bi | 1,4 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,7 bi | 1,6 bi | 913 mi | 771 mi | 864 mi |
Fluxo de caixa de LEVE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 249 mi | 347 mi | 155 mi | 348 mi | 490 mi | 358 mi | 538 mi | 790 mi | 568 mi | 758 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 249 mi | 347 mi | 155 mi | 348 mi | 490 mi | 358 mi | 538 mi | 790 mi | 568 mi | 758 mi |
| Caixa de investimento | -92,4 mi | -47,8 mi | -99,3 mi | -86,6 mi | -89,9 mi | -160 mi | -41,5 mi | -220 mi | -86,2 mi | -595 mi |
| Caixa de financiamento | -42,0 mi | -389 mi | -129 mi | -194 mi | 21,4 mi | -435 mi | -411 mi | -750 mi | -400 mi | 187 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Mahle-Metal Leve (LEVE3)
LEVE3 é a ação ordinária de Mahle-Metal Leve, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Automóveis e Motocicletas). Cotada a R$ 37,64, a companhia vale R$ 5,1 bi em bolsa e negocia a P/L de 7,3, P/VP de 5,29, EV/EBITDA de 5,8 e dividend yield de 7,6%.
O ROE é de 72,3%, a margem líquida de 13,0% e a dívida líquida equivale a 1,03x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de LEVE3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 90 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
MAHLE Metal Leve S.A. engages in the research, development, manufacturing, and sale of engine systems and components, filtration, and thermal management products worldwide. The company's passenger cars and commercial vehicles products portfolio includes piston systems, air conditioning systems, and valve train systems, as well as related components; air, oil, and fuel management systems; and cylinder and engine cooling components, modules and systems, electronics, and mechatronics. It provides engineering, engine testing, climatic and cooling wind tunnels, module testing, and thermal management services. The company also offers solutions and products for industrial applications; and small and large engine components. In addition, it develops drive systems and power electronics for electric powertrains, as well as provides after-market services. MAHLE Metal Leve S.A. was founded in 1920 and is headquartered in Mogi Guaçu, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Automóveis e Motocicletas
- Sede
- Mogi Guaçu – SP
- Site
- mahle.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que LEVE3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Divulgação de ResultadosRelease de Resultados do 2T26 | Q2 2026 Earnings Release
- Comunicado ao MercadoVideoconferência de Divulgação de Resultados do 2T26 | Q2 2026 Video Conference Call PresentationA MAHLE Metal Leve S.A. (B3: LEVE3), empresa listada no Novo Mercado, divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre e o primeiro semestre de 2026 em videoconferência realizada em 13 de agosto de 2026…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Demonstrações Financeiras PadronizadasVersão em Inglês
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre LEVE3
LEVE3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de LEVE3 é R$ 28,69; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 73,47, contra a cotação de R$ 37,64. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de LEVE3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Mahle-Metal Leve e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 17,7% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de LEVE3?
LEVE3 tem P/L de 7,32x, P/VP de 5,29x, EV/EBITDA de 5,78x, dividend yield de 7,6%, ROE de 72,3%, ROIC de 18,1%, margem líquida de 13,0% e dívida líquida/EBITDA de 1,03x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto LEVE3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses LEVE3 distribuiu R$ 2,85 por ação, um dividend yield de 7,6% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 4,41 por ação. Em 2025, foram R$ 2,72 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de LEVE3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 4,41 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de LEVE3 por Bazin é R$ 73,47. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 55,10.
Como é calculado o preço justo de Graham para LEVE3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para LEVE3, LPA = R$ 5,14 e VPA = R$ 7,11, o que resulta em R$ 28,69. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Mahle-Metal Leve?
MAHLE Metal Leve S.A. engages in the research, development, manufacturing, and sale of engine systems and components, filtration, and thermal management products worldwide. The company's passenger cars and commercial vehicles products portfolio includes piston systems, air conditioning systems, and valve train systems, as well as related components; air, oil, and fuel management systems; and cylinder and engine…
LEVE3 está endividada?
A dívida líquida de LEVE3 equivale a 1,03x o EBITDA, a dívida bruta a 1,92x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,27x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare LEVE3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVE3 | Mahle-Metal Leve | R$ 37,64 | 7,3 | 7,6% | R$ 5,1 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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