MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de MTRE3 pelo DCF
Upside vs. R$ 4,11:
- WACC estimado (premissas do site)14,2%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando MTRE3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de MTRE3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de MTRE3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que MTRE3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de MTRE3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de MTRE3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 6,62x
- P/VP
- 0,42x
- EV/EBITDA
- 6,63x
- EV/EBIT
- 8,39x
- P/EBIT
- 4,63x
- PSR (preço/receita)
- 0,40x
- Dividend yield
- 9,8%
- LPA
- R$ 0,62
- VPA
- R$ 9,69
Rentabilidade
- ROE
- 6,4%
- ROIC
- 2,7%
- Margem bruta
- 25,8%
- Margem EBIT
- 8,5%
- Margem EBITDA
- 12,8%
- Margem líquida
- 5,9%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,57x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,64x
- Liquidez corrente
- 2,68x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 417 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 942 mi
- Nº de ações
- 101,4 mi
- Volume médio diário
- 1,7 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 2,81
- Máx. 52 semanas
- R$ 4,32
Dividendos de MTRE3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 18/09/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0284 |
| 12/08/2026 | 21/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0284 |
| 15/07/2026 | 24/07/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0284 |
| 01/06/2026 | 12/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0425 |
| 18/05/2026 | 28/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0425 |
| 13/05/2026 | 25/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0425 |
| 12/03/2026 | 26/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0284 |
| 26/01/2026 | 04/02/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0425 |
| 22/12/2025 | 07/01/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0425 |
| 17/11/2025 | 02/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0378 |
| 20/10/2025 | 04/11/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0378 |
| 18/09/2025 | 03/10/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0378 |
Demonstrações financeiras de MTRE3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de MTRE3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 150 mi | 312 mi | 411 mi | 574 mi | 759 mi | 926 mi | 1,2 bi | 1,1 bi |
| Lucro bruto | 53,1 mi | 99,2 mi | 140 mi | 196 mi | 221 mi | 184 mi | 281 mi | 272 mi |
| EBIT | 20,9 mi | 42,2 mi | 38,1 mi | 40,5 mi | 49,3 mi | 104 mi | 85,6 mi | 90,1 mi |
| Lucro antes do IR | 19,7 mi | 37,7 mi | 56,9 mi | 38,9 mi | 55,2 mi | 116 mi | 95,8 mi | 103 mi |
| Lucro líquido | 16,3 mi | 32,0 mi | 49,1 mi | 27,4 mi | 37,2 mi | 94,9 mi | 69,6 mi | 78,1 mi |
| Margem líquida | 10,9% | 10,3% | 11,9% | 4,8% | 4,9% | 10,2% | 5,9% | 7,4% |
Balanço patrimonial de MTRE3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 271 mi | 396 mi | 1,3 bi | 1,6 bi | 2,1 bi | 2,2 bi | 2,2 bi | 2,4 bi |
| Caixa e aplicações | 22,2 mi | 34,5 mi | 766 mi | 253 mi | 228 mi | 199 mi | 237 mi | 207 mi |
| Dívida bruta | 114 mi | 122 mi | 45,4 mi | 107 mi | 499 mi | 657 mi | 627 mi | 675 mi |
| Dívida líquida | 92,2 mi | 87,5 mi | -721 mi | -147 mi | 271 mi | 458 mi | 390 mi | 468 mi |
| Passivo total | 231 mi | 333 mi | 314 mi | 590 mi | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,3 bi |
| Patrimônio líquido | 40,3 mi | 63,3 mi | 1,0 bi | 995 mi | 1,0 bi | 1,0 bi | 1,0 bi | 1,1 bi |
Fluxo de caixa de MTRE3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -66,0 mi | -57,7 mi | -73,8 mi | -514 mi | -346 mi | -75,3 mi | -29,0 mi | 35,2 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -66,0 mi | -57,7 mi | -73,8 mi | -514 mi | -346 mi | -75,3 mi | -29,0 mi | 35,2 mi |
| Caixa de investimento | -3,7 mi | 23,2 mi | -557 mi | 443 mi | 105 mi | 15,5 mi | 168 mi | -25,6 mi |
| Caixa de financiamento | 83,9 mi | 46,8 mi | 791 mi | -7,7 mi | 324 mi | 43,7 mi | -83,9 mi | -39,4 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes (MTRE3)
MTRE3 é a ação ordinária de Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Incorporações). Cotada a R$ 4,11, a companhia vale R$ 417 mi em bolsa e negocia a P/L de 6,6, P/VP de 0,42, EV/EBITDA de 6,6 e dividend yield de 9,8%.
O ROE é de 6,4%, a margem líquida de 5,9% e a dívida líquida equivale a 3,57x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de MTRE3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 39 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., together with its subsidiaries engages in the development, construction, and sale of residential and commercial real estate properties. The company was founded in 2005 and is headquartered in Sao Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Incorporações
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
O que MTRE3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteComunicado ao Mercado - RebrandingEm 1º de setembro de 2026, a Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., identificada pelo CNPJ/ME nº 07.882.930/0001-65 e NIRE 35.300.547.144, comunicou ao mercado a implementação de um processo de *rebranding*…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26
- Fato RelevantePROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕESA Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (B3: MTRE3) divulgou um Fato Relevante em 22 de julho de 2026, informando sobre a aprovação de um programa de recompra de ações ordinárias de sua própria emissão. A…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre MTRE3
MTRE3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de MTRE3 é R$ 11,63; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 7,64, contra a cotação de R$ 4,11. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de MTRE3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 14,2% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de MTRE3?
MTRE3 tem P/L de 6,62x, P/VP de 0,42x, EV/EBITDA de 6,63x, dividend yield de 9,8%, ROE de 6,4%, ROIC de 2,7%, margem líquida de 5,9% e dívida líquida/EBITDA de 3,57x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto MTRE3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses MTRE3 distribuiu R$ 0,40 por ação, um dividend yield de 9,8% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,46 por ação. Em 2025, foram R$ 0,51 em 12 pagamentos.
Qual o preço teto de MTRE3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,46 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de MTRE3 por Bazin é R$ 7,64. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 5,73.
Como é calculado o preço justo de Graham para MTRE3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para MTRE3, LPA = R$ 0,62 e VPA = R$ 9,69, o que resulta em R$ 11,63. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes?
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., together with its subsidiaries engages in the development, construction, and sale of residential and commercial real estate properties. The company was founded in 2005 and is headquartered in Sao Paulo, Brazil.
MTRE3 está endividada?
A dívida líquida de MTRE3 equivale a 3,57x o EBITDA, a dívida bruta a 0,64x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,68x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare MTRE3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MTRE3 | Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes | R$ 4,11 | 6,6 | 9,8% | R$ 417 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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