NUTR3Nutriplant Industria E Comercio: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de NUTR3 pelo DCF
Upside vs. R$ 2,50:
- WACC estimado (premissas do site)16,3%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando NUTR3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de NUTR3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de NUTR3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que NUTR3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de NUTR3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de NUTR3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 4,24x
- P/VP
- 0,65x
- EV/EBITDA
- 4,05x
- EV/EBIT
- 4,39x
- P/EBIT
- 4,33x
- PSR (preço/receita)
- 0,16x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ 0,59
- VPA
- R$ 3,86
Rentabilidade
- ROE
- 15,3%
- ROIC
- 6,4%
- Margem bruta
- 13,8%
- Margem EBIT
- 3,6%
- Margem EBITDA
- 6,9%
- Margem líquida
- 4,4%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,35x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,43x
- Liquidez corrente
- 1,59x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 33,9 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 49,7 mi
- Nº de ações
- 13,6 mi
- Volume médio diário
- 7,0 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 1,98
- Máx. 52 semanas
- R$ 3,20
Dividendos de NUTR3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de NUTR3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de NUTR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 30,4 mi | 37,1 mi | 51,0 mi | 63,4 mi | 75,2 mi | 128 mi | 175 mi | 179 mi | 200 mi | 216 mi |
| Lucro bruto | 7,7 mi | 8,9 mi | 9,3 mi | 11,1 mi | 14,7 mi | 20,5 mi | 29,1 mi | 29,4 mi | 36,4 mi | 29,9 mi |
| EBIT | -3,7 mi | 734 mil | 2,9 mi | 878 mil | 5,4 mi | 11,9 mi | 16,8 mi | 9,8 mi | 18,3 mi | 7,8 mi |
| Lucro antes do IR | -7,2 mi | -10,4 mi | -3,4 mi | 46,0 mi | 4,3 mi | 8,9 mi | 11,4 mi | 4,7 mi | 13,7 mi | -1,8 mi |
| Lucro líquido | -14,7 mi | -9,5 mi | -2,7 mi | 34,5 mi | 3,4 mi | 6,7 mi | 8,3 mi | 3,5 mi | 10,3 mi | 5,4 mi |
| Margem líquida | -48,5% | -25,6% | -5,3% | 54,3% | 4,6% | 5,2% | 4,8% | 2,0% | 5,1% | 2,5% |
Balanço patrimonial de NUTR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 73,1 mi | 69,7 mi | 71,4 mi | 58,4 mi | 66,9 mi | 81,4 mi | 96,6 mi | 103 mi | 107 mi | 130 mi |
| Caixa e aplicações | 137 mil | 3,4 mi | 2,8 mi | 622 mil | 2,0 mi | 726 mil | 662 mil | 3,4 mi | 2,0 mi | 3,0 mi |
| Dívida bruta | 11,9 mi | 13,0 mi | 12,2 mi | 12,0 mi | 8,9 mi | 11,9 mi | 9,6 mi | 6,6 mi | 11,1 mi | 21,9 mi |
| Dívida líquida | 11,7 mi | 9,6 mi | 9,4 mi | 11,3 mi | 6,9 mi | 11,2 mi | 8,9 mi | 3,2 mi | 9,1 mi | 18,9 mi |
| Passivo total | 84,4 mi | 90,4 mi | 93,0 mi | 45,6 mi | 50,7 mi | 58,4 mi | 65,3 mi | 68,4 mi | 61,9 mi | 79,5 mi |
| Patrimônio líquido | -11,2 mi | -20,7 mi | -21,6 mi | 12,8 mi | 16,3 mi | 23,0 mi | 31,3 mi | 34,9 mi | 45,2 mi | 50,5 mi |
Fluxo de caixa de NUTR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 1,9 mi | 4,2 mi | 370 mil | -1,7 mi | 5,0 mi | -3,2 mi | 4,2 mi | 8,0 mi | -2,6 mi | -7,2 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 1,9 mi | 4,2 mi | 370 mil | -1,7 mi | 5,0 mi | -3,2 mi | 4,2 mi | 8,0 mi | -2,6 mi | -7,2 mi |
| Caixa de investimento | -62,0 mil | -145 mil | -198 mil | -230 mil | -529 mil | -1,1 mi | -2,8 mi | -2,3 mi | -1,9 mi | -2,5 mi |
| Caixa de financiamento | -3,3 mi | -809 mil | -789 mil | -255 mil | -3,1 mi | 3,0 mi | -1,5 mi | -2,9 mi | 3,1 mi | 10,8 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Nutriplant Industria E Comercio (NUTR3)
NUTR3 é a ação ordinária de Nutriplant Industria E Comercio, listada na B3 no setor de Materiais Básicos (Fertilizantes e Defensivos). Cotada a R$ 2,50, a companhia vale R$ 33,9 mi em bolsa e negocia a P/L de 4,2, P/VP de 0,65 e EV/EBITDA de 4,1.
O ROE é de 15,3%, a margem líquida de 4,4% e a dívida líquida equivale a 1,35x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de NUTR3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Nutriplant Indústria e Comércio S/A develops, produces, and sells special fertilizers and micronutrients to agribusiness in Brazil. The company also produces raw materials for industrial use. It offers products under the Supremus, Comosol, TechNutri, Foskalium, Original Café, Green Top, and VIP brand names. The company was founded in 1965 and is based in Barueri, Brazil. Nutriplant Indústria e Comércio S/A is a subsidiary of Tripto Participacoes Ltda.
- Setor
- Materiais Básicos
- Segmento
- Fertilizantes e Defensivos
- Sede
- Barueri – SP
- Funcionários
- 2.200
- Tipo
- ON (ordinária)
O que NUTR3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteEmissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira
- Fato RelevanteMigração e concomitante adesão ao Regime FÁCIL da B3 S.A. e classificação como companhia de menor porte (CMP) perante a…
- Divulgação de ResultadosCOMENTÁRIOS DO DESEMPENHO DO SEMESTRE ENCERRADO EM 30/06/26
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre NUTR3
NUTR3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de NUTR3 é R$ 7,15, contra a cotação de R$ 2,50. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de NUTR3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Nutriplant Industria E Comercio e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,3% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de NUTR3?
NUTR3 tem P/L de 4,24x, P/VP de 0,65x, EV/EBITDA de 4,05x, dividend yield de 0,0%, ROE de 15,3%, ROIC de 6,4%, margem líquida de 4,4% e dívida líquida/EBITDA de 1,35x. A mediana de P/L do setor de Materiais Básicos é 15,8x.
Quanto NUTR3 paga de dividendos?
NUTR3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de NUTR3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a NUTR3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para NUTR3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para NUTR3, LPA = R$ 0,59 e VPA = R$ 3,86, o que resulta em R$ 7,15. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Nutriplant Industria E Comercio?
Nutriplant Indústria e Comércio S/A develops, produces, and sells special fertilizers and micronutrients to agribusiness in Brazil. The company also produces raw materials for industrial use. It offers products under the Supremus, Comosol, TechNutri, Foskalium, Original Café, Green Top, and VIP brand names. The company was founded in 1965 and is based in Barueri, Brazil.
NUTR3 está endividada?
A dívida líquida de NUTR3 equivale a 1,35x o EBITDA, a dívida bruta a 0,43x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,59x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Materiais Básicos
Compare NUTR3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTR3 | Nutriplant Industria E Comercio | R$ 2,50 | 4,2 | — | R$ 33,9 mi |
| CRPG3 | CRISTAL ON | R$ 13,69 | — | — | — |
| KLBN11 | Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 18,14 | 128,0 | 6,4% | — |
| MSPA3 | MELHOR SP ON | R$ 37,40 | — | — | — |
| VALE3 | Vale S.A. | R$ 67,86 | 29,1 | 8,3% | R$ 270 bi |
| SUZB3 | Suzano S.A. | R$ 42,52 | 6,6 | 2,6% | R$ 53,6 bi |
| GGBR3 | Gerdau S.A. | R$ 21,88 | 19,3 | 3,6% | R$ 45,7 bi |
| GGBR4 | Gerdau S.A. Pfd | R$ 25,46 | 22,5 | 3,1% | R$ 45,7 bi |
| AURA33 | Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | R$ 152,16 | 25,1 | 3,0% | R$ 34,7 bi |
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