OBTC3Oranjebtc: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de OBTC3 pelo DCF
Upside vs. R$ 6,73:
- WACC estimado (premissas do site)19,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando OBTC3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de OBTC3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de OBTC3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que OBTC3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de OBTC3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de OBTC3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- 1,93x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- —
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -1,61
- VPA
- R$ 3,49
Rentabilidade
- ROE
- -27,7%
- ROIC
- -17,1%
- Margem bruta
- 0,0%
- Margem EBIT
- 0,0%
- Margem EBITDA
- 0,0%
- Margem líquida
- 0,0%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,07x
- Liquidez corrente
- 4,02x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 2,0 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 2,1 bi
- Nº de ações
- 292,6 mi
- Volume médio diário
- 2,9 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 5,71
- Máx. 52 semanas
- R$ 20,50
Dividendos de OBTC3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de OBTC3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de OBTC3
| R$ | 2025 |
|---|---|
| Receita líquida | — |
| Lucro bruto | — |
| EBIT | -467 mi |
| Lucro antes do IR | -467 mi |
| Lucro líquido | -470 mi |
| Margem líquida | — |
Balanço patrimonial de OBTC3
| R$ | 2025 |
|---|---|
| Ativo total | 1,8 bi |
| Caixa e aplicações | 19,2 mi |
| Dívida bruta | 124 mi |
| Dívida líquida | 104 mi |
| Passivo total | 129 mi |
| Patrimônio líquido | 1,7 bi |
Fluxo de caixa de OBTC3
| R$ | 2025 |
|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -66,1 mi |
| Capex | — |
| Fluxo de caixa livre | -66,1 mi |
| Caixa de investimento | -2,2 bi |
| Caixa de financiamento | 2,3 bi |
| Dividendos pagos | — |
Sobre Oranjebtc (OBTC3)
OBTC3 é a ação ordinária de Oranjebtc, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Serviços Educacionais). Cotada a R$ 6,73, a companhia vale R$ 2,0 bi em bolsa e negocia a P/VP de 1,93.
O ROE é de -27,7%. Nesta página você calcula o preço justo de OBTC3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Serviços Educacionais
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre OBTC3
OBTC3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de OBTC3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 6,73. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de OBTC3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Oranjebtc e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de OBTC3?
OBTC3 tem P/L de —, P/VP de 1,93x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de -27,7%, ROIC de -17,1%, margem líquida de 0,0% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto OBTC3 paga de dividendos?
OBTC3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de OBTC3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a OBTC3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para OBTC3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para OBTC3, LPA = R$ -1,61 e VPA = R$ 3,49. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Oranjebtc?
Oranjebtc é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Consumo Cíclico.
OBTC3 está endividada?
A dívida líquida de OBTC3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a 0,07x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 4,02x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare OBTC3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| OBTC3 | Oranjebtc | R$ 6,73 | — | — | R$ 2,0 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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