OFSA3Ourofino: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de OFSA3 pelo DCF
Upside vs. R$ 30,20:
- WACC estimado (premissas do site)17,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando OFSA3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de OFSA3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de OFSA3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que OFSA3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de OFSA3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de OFSA3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 6,90x
- P/VP
- 1,97x
- EV/EBITDA
- 6,08x
- EV/EBIT
- 7,03x
- P/EBIT
- 6,73x
- PSR (preço/receita)
- 1,30x
- Dividend yield
- 4,3%
- LPA
- R$ 4,38
- VPA
- R$ 15,33
Rentabilidade
- ROE
- 28,6%
- ROIC
- 14,6%
- Margem bruta
- 51,7%
- Margem EBIT
- 19,3%
- Margem EBITDA
- 21,3%
- Margem líquida
- 17,3%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,47x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,61x
- Liquidez corrente
- 3,55x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 1,6 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 1,8 bi
- Nº de ações
- 52,7 mi
- Volume médio diário
- 4,1 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 20,90
- Máx. 52 semanas
- R$ 34,69
Dividendos de OFSA3
Dividendos e JCP por ação desde 2015.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,19 |
| 16/04/2026 | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,17 |
| 23/12/2025 | 30/04/2026 | JCP | R$ 0,93 |
| 17/04/2025 | 05/05/2025 | JCP | R$ 0,58 |
| 17/04/2025 | 05/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0576 |
| 17/04/2025 | 05/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0930 |
| 30/12/2024 | 31/01/2025 | REST CAP DIN | R$ 2,23 |
| 20/12/2024 | 05/05/2025 | JCP | R$ 0,58 |
| 29/04/2024 | 13/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,34 |
| 19/12/2023 | 28/12/2023 | JCP | R$ 0,28 |
| 14/04/2023 | 11/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,20 |
| 16/12/2022 | 28/12/2022 | JCP | R$ 0,44 |
Demonstrações financeiras de OFSA3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de OFSA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 457 mi | 505 mi | 589 mi | 620 mi | 730 mi | 905 mi | 1,0 bi | 943 mi | 1,0 bi | 1,2 bi |
| Lucro bruto | 226 mi | 267 mi | 324 mi | 308 mi | 374 mi | 447 mi | 528 mi | 432 mi | 518 mi | 633 mi |
| EBIT | 8,9 mi | 66,4 mi | 98,0 mi | 71,8 mi | 102 mi | 141 mi | 177 mi | 81,0 mi | 187 mi | 236 mi |
| Lucro antes do IR | -13,4 mi | 49,6 mi | 82,8 mi | 58,0 mi | 93,8 mi | 126 mi | 147 mi | 54,3 mi | 177 mi | 219 mi |
| Lucro líquido | -5,4 mi | 37,9 mi | 68,9 mi | 46,3 mi | 89,7 mi | 114 mi | 131 mi | -50,0 mi | 134 mi | 222 mi |
| Margem líquida | -1,2% | 7,5% | 11,7% | 7,5% | 12,3% | 12,6% | 12,5% | -5,3% | 13,1% | 18,1% |
Balanço patrimonial de OFSA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 776 mi | 810 mi | 846 mi | 870 mi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,4 bi | 1,6 bi |
| Caixa e aplicações | 70,3 mi | 123 mi | 65,2 mi | 45,0 mi | 244 mi | 161 mi | 165 mi | 304 mi | 234 mi | 251 mi |
| Dívida bruta | 315 mi | 313 mi | 288 mi | 281 mi | 394 mi | 382 mi | 412 mi | 432 mi | 359 mi | 490 mi |
| Dívida líquida | 245 mi | 190 mi | 222 mi | 236 mi | 151 mi | 221 mi | 247 mi | 128 mi | 125 mi | 239 mi |
| Passivo total | 399 mi | 405 mi | 390 mi | 377 mi | 543 mi | 551 mi | 611 mi | 590 mi | 628 mi | 769 mi |
| Patrimônio líquido | 376 mi | 406 mi | 456 mi | 492 mi | 561 mi | 641 mi | 736 mi | 689 mi | 756 mi | 797 mi |
Fluxo de caixa de OFSA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 42,2 mi | 99,5 mi | 42,8 mi | 56,4 mi | 112 mi | 46,5 mi | 89,6 mi | 190 mi | 73,9 mi | 99,9 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 42,2 mi | 99,5 mi | 42,8 mi | 56,4 mi | 112 mi | 46,5 mi | 89,6 mi | 190 mi | 73,9 mi | 99,9 mi |
| Caixa de investimento | -86,8 mi | -25,2 mi | -46,4 mi | -50,4 mi | -23,5 mi | -60,4 mi | -78,1 mi | -37,1 mi | -42,9 mi | -41,8 mi |
| Caixa de financiamento | 92,8 mi | -21,2 mi | -54,8 mi | -26,3 mi | 91,5 mi | -50,6 mi | -8,0 mi | -14,4 mi | -102 mi | -40,6 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Ourofino (OFSA3)
OFSA3 é a ação ordinária de Ourofino, listada na B3 no setor de Saúde (Medicamentos e Outros Produtos). Cotada a R$ 30,20, a companhia vale R$ 1,6 bi em bolsa e negocia a P/L de 6,9, P/VP de 1,97, EV/EBITDA de 6,1 e dividend yield de 4,3%.
O ROE é de 28,6%, a margem líquida de 17,3% e a dívida líquida equivale a 0,47x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de OFSA3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 36 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., together with its subsidiaries, operates in the animal health industry primarily in Brazil. The company operates through Production Animals, Companion Animals, and International Operations segments. It manufactures and trades in medicines, including anti-inflammatories, antibiotics, anticoccidials, antimastitics, ectoparasiticides, endectocides, endoparasiticides, hemoparasiticides, inoculants, therapeutics, products for animal reproduction, and vaccines; and other veterinary products for cattle, swine, poultry, sheep, horses, and goats. The company also manufactures veterinary solutions for dogs and cats, such as anesthetics, sedatives, anti-inflammatory, antibiotic, antimicrobial, dermatological, ectoparasiticide, endoparasiticide, dermocosmetic, and otological products. In addition, it offers vaccines and other veterinary products for production and companion animals. The company was formerly known as A.H.N.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. was incorporated in 1987 and is headquartered in Cravinhos, Brazil.
- Setor
- Saúde
- Segmento
- Medicamentos e Outros Produtos
- Sede
- Cravinhos – SP
- Site
- ourofino.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que OFSA3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultado 2T26 - Results Presentation 2Q26
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Demonstrações Financeiras Padronizadasanálise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2026 e a emissão do respectivo…
- Demonstrações Financeiras PadronizadasDemonstrações Financeiras em IFRS - Versões em Inglês
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre OFSA3
OFSA3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de OFSA3 é R$ 38,85; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 16,86, contra a cotação de R$ 30,20. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de OFSA3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Ourofino e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 17,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de OFSA3?
OFSA3 tem P/L de 6,90x, P/VP de 1,97x, EV/EBITDA de 6,08x, dividend yield de 4,3%, ROE de 28,6%, ROIC de 14,6%, margem líquida de 17,3% e dívida líquida/EBITDA de 0,47x. A mediana de P/L do setor de Saúde é 15,5x.
Quanto OFSA3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses OFSA3 distribuiu R$ 1,29 por ação, um dividend yield de 4,3% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,01 por ação. Em 2025, foram R$ 1,66 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de OFSA3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,01 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de OFSA3 por Bazin é R$ 16,86. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 12,64.
Como é calculado o preço justo de Graham para OFSA3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para OFSA3, LPA = R$ 4,38 e VPA = R$ 15,33, o que resulta em R$ 38,85. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Ourofino?
Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., together with its subsidiaries, operates in the animal health industry primarily in Brazil. The company operates through Production Animals, Companion Animals, and International Operations segments.
OFSA3 está endividada?
A dívida líquida de OFSA3 equivale a 0,47x o EBITDA, a dívida bruta a 0,61x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 3,55x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| OFSA3 | Ourofino | R$ 30,20 | 6,9 | 4,3% | R$ 1,6 bi |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | R$ 15,02 | 14,1 | 1,6% | — |
| RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 45,69 | 21,2 | 9,2% | R$ 100 bi |
| SAUD3 | Bradsaude SA | R$ 15,83 | 43,9 | 2,6% | R$ 45,8 bi |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | R$ 21,34 | 27,9 | 2,1% | R$ 36,4 bi |
| HYPE3 | Hypera S.A. | R$ 26,99 | 10,9 | 4,0% | R$ 18,8 bi |
| FLRY3 | Fleury SA | R$ 27,71 | 21,5 | 4,7% | R$ 14,4 bi |
| DASA3 | Diagnosticos da America S.A. | R$ 5,27 | — | — | R$ 6,1 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 8,82 | — | — | R$ 4,4 bi |
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