PDGR3PDG Realty: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de PDGR3 pelo DCF
Upside vs. R$ 1,25:
- WACC estimado (premissas do site)11,3%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
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Me avise quando PDGR3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de PDGR3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de PDGR3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que PDGR3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de PDGR3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de PDGR3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -0,16x
- P/VP
- —
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,25x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -7,67
- VPA
- R$ -133,40
Rentabilidade
- ROE
- 0,0%
- ROIC
- -57,6%
- Margem bruta
- 42,8%
- Margem EBIT
- -100,9%
- Margem EBITDA
- -155,1%
- Margem líquida
- -241,2%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 0,27x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 31,0 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 338 mi
- Nº de ações
- 24,8 mi
- Volume médio diário
- 168,4 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 0,75
- Máx. 52 semanas
- R$ 4,00
Dividendos de PDGR3
Dividendos e JCP por ação desde 2007.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | 04/07/2012 | DIVIDENDO | R$ 3.734,61 |
| 26/04/2011 | 01/07/2011 | DIVIDENDO | R$ 4.229,63 |
| 29/04/2010 | 30/06/2010 | DIVIDENDO | R$ 2.574,71 |
| 30/04/2009 | 30/06/2010 | DIVIDENDO | R$ 2.510,59 |
| 23/12/2008 | 30/06/2009 | JCP | R$ 1.390,77 |
| 29/04/2008 | 08/05/2008 | DIVIDENDO | R$ 1.446,88 |
| 30/04/2007 | 15/05/2007 | DIVIDENDO | R$ 555,60 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de PDGR3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de PDGR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 247 mi | 458 mi | 213 mi | 300 mi | 208 mi | 433 mi | 119 mi | 91,7 mi | 120 mi | 125 mi |
| Lucro bruto | -726 mi | 25,9 mi | 32,5 mi | 17,1 mi | 71,4 mi | 83,3 mi | 31,4 mi | 38,4 mi | 3,0 mi | 53,6 mi |
| EBIT | -4,6 bi | -1,8 bi | -404 mi | -456 mi | -277 mi | -353 mi | -60,5 mi | -533 mi | -153 mi | -126 mi |
| Lucro antes do IR | -5,4 bi | 953 mi | -870 mi | -920 mi | -358 mi | -131 mi | -423 mi | 1,2 bi | -490 mi | -338 mi |
| Lucro líquido | -5,4 bi | 161 mi | -846 mi | -910 mi | -457 mi | -121 mi | -82,8 mi | 1,1 bi | -430 mi | -334 mi |
| Margem líquida | -2.196,7% | 35,0% | -396,3% | -303,1% | -219,4% | -28,1% | -69,4% | 1.220,1% | -358,3% | -266,4% |
Balanço patrimonial de PDGR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,7 bi | 3,0 bi | 2,5 bi | 1,9 bi | 1,7 bi | 1,3 bi | 1,2 bi | 670 mi | 535 mi | 427 mi |
| Caixa e aplicações | 201 mi | 213 mi | 138 mi | 118 mi | 122 mi | 98,1 mi | 99,2 mi | 61,6 mi | 29,4 mi | 32,1 mi |
| Dívida bruta | 3,0 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 1,7 bi | 1,3 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 231 mi | 205 mi | 383 mi |
| Dívida líquida | 2,8 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 1,5 bi | 1,1 bi | 1,0 bi | 1,2 bi | 169 mi | 176 mi | 351 mi |
| Passivo total | 8,1 bi | 6,2 bi | 6,5 bi | 6,9 bi | 7,1 bi | 6,5 bi | 6,1 bi | 4,0 bi | 3,9 bi | 3,7 bi |
| Patrimônio líquido | -3,4 bi | -3,2 bi | -4,0 bi | -4,9 bi | -5,4 bi | -5,2 bi | -4,9 bi | -3,3 bi | -3,3 bi | -3,3 bi |
Fluxo de caixa de PDGR3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -326 mi | 252 mi | 207 mi | 132 mi | 39,8 mi | 24,7 mi | 4,2 mi | -56,1 mi | -48,1 mi | -4,4 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -326 mi | 252 mi | 207 mi | 132 mi | 39,8 mi | 24,7 mi | 4,2 mi | -56,1 mi | -48,1 mi | -4,4 mi |
| Caixa de investimento | 1,0 bi | -61,5 mi | 57,9 mi | 1,4 mi | -6,5 mi | -987 mil | 3,4 mi | -1,9 mi | -5,4 mi | -2,3 mi |
| Caixa de financiamento | -1,1 bi | -247 mi | -281 mi | -150 mi | -35,4 mi | -48,1 mi | -693 mil | 18,9 mi | 18,3 mi | 8,1 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre PDG Realty (PDGR3)
PDGR3 é a ação ordinária de PDG Realty, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Incorporações). Cotada a R$ 1,25, a companhia vale R$ 31,0 mi em bolsa.
A rentabilidade, a margem líquida de -241,2%. Nesta página você calcula o preço justo de PDGR3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 7 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações engages in real estate business in Brazil. The company is involved with the acquisition of land development; real estate development; and construction and sale of residential and commercial units, and land plots. It also offers digital solutions; and services related to operations in the secondary market of residential mortgages and credits. In addition, it acquires and securitizes residential mortgage credits and credits from real estate operations and financing; issues certificates of real estate receivables; and conducts hedge operations in derivative markets to cover risks in its portfolio of residential mortgages and real estate loans. The company was founded in 2003 and is based in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Incorporações
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 171
- Site
- pdg.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que PDGR3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
- Fato RelevanteEleição do Novo Conselho
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
- Divulgação de ResultadosRelease de resultados 2T26
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre PDGR3
PDGR3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de PDGR3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 1,25. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de PDGR3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de PDG Realty e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 11,3% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de PDGR3?
PDGR3 tem P/L de -0,16x, P/VP de —, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de 0,0%, ROIC de -57,6%, margem líquida de -241,2% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto PDGR3 paga de dividendos?
PDGR3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 7 pagamentos desde 2007.
Qual o preço teto de PDGR3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a PDGR3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para PDGR3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para PDGR3, LPA = R$ -7,67 e VPA = R$ -133,40. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a PDG Realty?
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações engages in real estate business in Brazil. The company is involved with the acquisition of land development; real estate development; and construction and sale of residential and commercial units, and land plots. It also offers digital solutions; and services related to operations in the secondary market of residential mortgages and credits.
PDGR3 está endividada?
A dívida líquida de PDGR3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,27x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare PDGR3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| PDGR3 | PDG Realty | R$ 1,25 | — | — | R$ 31,0 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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