PDTC3Padtec Holding: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de PDTC3 pelo DCF
Upside vs. R$ 1,87:
- WACC estimado (premissas do site)13,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
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Me avise quando PDTC3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de PDTC3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de PDTC3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que PDTC3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de PDTC3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de PDTC3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 8,23x
- P/VP
- 1,06x
- EV/EBITDA
- 6,91x
- EV/EBIT
- 9,98x
- P/EBIT
- 6,63x
- PSR (preço/receita)
- 0,53x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ 0,23
- VPA
- R$ 1,77
Rentabilidade
- ROE
- 12,8%
- ROIC
- 2,8%
- Margem bruta
- 35,8%
- Margem EBIT
- 7,9%
- Margem EBITDA
- 19,1%
- Margem líquida
- 6,5%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 4,12x
- Dív. bruta/patrimônio
- 2,19x
- Liquidez corrente
- 2,96x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 153 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 368 mi
- Nº de ações
- 82,0 mi
- Volume médio diário
- 75,9 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 0,95
- Máx. 52 semanas
- R$ 2,09
Dividendos de PDTC3
Dividendos e JCP por ação desde 2024.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 25/06/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0462 |
Demonstrações financeiras de PDTC3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de PDTC3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 941 mil | 486 mil | — | — | 169 mi | 344 mi | 366 mi | 369 mi | 299 mi | 292 mi |
| Lucro bruto | 941 mil | 486 mil | — | — | 61,7 mi | 123 mi | 117 mi | 131 mi | 95,0 mi | 105 mi |
| EBIT | 136 mi | 23,1 mi | 9,6 mi | 3,9 mi | 17,8 mi | 55,3 mi | 27,2 mi | 30,2 mi | -5,8 mi | 23,1 mi |
| Lucro antes do IR | 141 mi | 24,7 mi | 10,1 mi | 2,8 mi | 17,4 mi | 46,4 mi | 10,1 mi | 15,5 mi | -27,4 mi | 7,4 mi |
| Lucro líquido | 119 mi | 22,9 mi | 11,3 mi | 5,4 mi | 17,2 mi | 50,9 mi | 9,8 mi | 15,4 mi | -27,8 mi | 7,0 mi |
| Margem líquida | 12.654,5% | 4.714,4% | — | — | 10,2% | 14,8% | 2,7% | 4,2% | -9,3% | 2,4% |
Balanço patrimonial de PDTC3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 95,0 mi | 55,2 mi | 64,2 mi | 63,7 mi | 377 mi | 430 mi | 497 mi | 517 mi | 720 mi | 653 mi |
| Caixa e aplicações | 21,9 mi | 323 mil | 3,6 mi | 3,3 mi | 64,7 mi | 87,5 mi | 53,3 mi | 60,4 mi | 160 mi | 98,2 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | 85,9 mi | 108 mi | 138 mi | 131 mi | 357 mi | 295 mi |
| Dívida líquida | -21,9 mi | -323 mil | -3,6 mi | -3,3 mi | 21,2 mi | 20,3 mi | 85,0 mi | 71,0 mi | 197 mi | 197 mi |
| Passivo total | 110 mi | 52,8 mi | 50,9 mi | 45,3 mi | 274 mi | 302 mi | 361 mi | 364 mi | 598 mi | 518 mi |
| Patrimônio líquido | -14,8 mi | 2,4 mi | 13,3 mi | 18,3 mi | 103 mi | 128 mi | 136 mi | 153 mi | 122 mi | 135 mi |
Fluxo de caixa de PDTC3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -178 mi | -17,0 mi | -11,7 mi | -6,5 mi | 3,7 mi | 37,0 mi | -55,8 mi | 35,8 mi | -33,2 mi | 28,9 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -178 mi | -17,0 mi | -11,7 mi | -6,5 mi | 3,7 mi | 37,0 mi | -55,8 mi | 35,8 mi | -33,2 mi | 28,9 mi |
| Caixa de investimento | 43,6 mi | 4,0 mi | 14,9 mi | 6,3 mi | 36,0 mi | -14,5 mi | -8,0 mi | -36,7 mi | -30,1 mi | -26,4 mi |
| Caixa de financiamento | 116 mi | -457 mil | — | — | 22,1 mi | 518 mil | 28,3 mi | -1,0 mi | 168 mi | -82,3 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Padtec Holding (PDTC3)
PDTC3 é a ação ordinária de Padtec Holding, listada na B3 no setor de Tecnologia da Informação (Programas e Serviços). Cotada a R$ 1,87, a companhia vale R$ 153 mi em bolsa e negocia a P/L de 8,2, P/VP de 1,06 e EV/EBITDA de 6,9.
O ROE é de 12,8%, a margem líquida de 6,5% e a dívida líquida equivale a 4,12x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de PDTC3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 1 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
IdeiasNet S.A. é uma empresa de capital de risco especializada em transações de capital semente, startup, estágio inicial e crescimento, e também realiza investimentos em fundos de fundos em fundos de private equity. A empresa busca investir em tecnologia da educação e serviços de educação online, tecnologia aplicada à saúde com foco em serviços de saúde e assistência médica, telecomunicações, segurança, SaaS, e-commerce, conteúdos, mídia, comunicações, computação em nuvem, software, soluções móveis e setores de tecnologia relacionados. Ela prefere investir em empresas sediadas no Brasil e na América Latina, e busca investir entre R$2 milhões ($0.89 milhões) e R$10 milhões ($4.43 milhões) em capital próprio em empresas com valores de vendas entre R$10 milhões ($4.93 milhões) e R$150 milhões ($73.97 milhões). A empresa busca adquirir participações minoritárias e majoritárias, variando de 10 por cento a 97 por cento. A empresa prefere ocupar um assento no conselho de administração de suas empresas de portfólio. Ela realiza investimentos no balanço patrimonial. A IdeiasNet S.A. foi fundada em 26 de janeiro de 1998 e está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
- Segmento
- Programas e Serviços
- Sede
- Campinas – SP
- Funcionários
- 397
- Site
- padtec.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que PDTC3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevantePadtec avança com o Projeto Amazônia e constitui subsidiária em Manaus
- Fato RelevanteAgenda de Divulgação de Resultados do 3T26
- Fato RelevanteGaranta sua presença - Padtec Investor Day 28/10
- Fato RelevantePadtec Investor Brief
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre PDTC3
PDTC3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de PDTC3 é R$ 3,01; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 0,15, contra a cotação de R$ 1,87. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de PDTC3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Padtec Holding e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de PDTC3?
PDTC3 tem P/L de 8,23x, P/VP de 1,06x, EV/EBITDA de 6,91x, dividend yield de 0,0%, ROE de 12,8%, ROIC de 2,8%, margem líquida de 6,5% e dívida líquida/EBITDA de 4,12x. A mediana de P/L do setor de Tecnologia da Informação é 14,0x.
Quanto PDTC3 paga de dividendos?
PDTC3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 1 pagamentos desde 2024.
Qual o preço teto de PDTC3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,01 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de PDTC3 por Bazin é R$ 0,15. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 0,12.
Como é calculado o preço justo de Graham para PDTC3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para PDTC3, LPA = R$ 0,23 e VPA = R$ 1,77, o que resulta em R$ 3,01. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Padtec Holding?
IdeiasNet S.A. é uma empresa de capital de risco especializada em transações de capital semente, startup, estágio inicial e crescimento, e também realiza investimentos em fundos de fundos em fundos de private equity.
PDTC3 está endividada?
A dívida líquida de PDTC3 equivale a 4,12x o EBITDA, a dívida bruta a 2,19x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,96x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Tecnologia da Informação
Compare PDTC3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3 | Padtec Holding | R$ 1,87 | 8,2 | — | R$ 153 mi |
| TRAD3 | ECONOMATICA SA | R$ 1,01 | — | — | — |
| NGRD3 | NEOGRID ON | R$ 34,28 | — | — | — |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | R$ 42,17 | 17,1 | 1,6% | R$ 23,3 bi |
| INTB3 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir | R$ 19,68 | 10,8 | 6,4% | R$ 6,2 bi |
| LWSA3 | LWSA S.A. | R$ 5,72 | — | 0,7% | R$ 2,9 bi |
| BMOB3 | Bemobi Mobile Tech SA | R$ 34,55 | 18,5 | 5,7% | R$ 2,7 bi |
| MLAS3 | Multi Group S.A | R$ 2,43 | 6,6 | 2,1% | R$ 1,9 bi |
| ENJU3 | Enjoei SA | R$ 8,13 | — | — | R$ 1,6 bi |
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