PMAM3 ON
Paranapanema S.A.
Materiais Básicos / Artefatos de Cobre
Preço justo de PMAM3
Os modelos clássicos não fecham para PMAM3 com os dados públicos. O DCF completo, com premissas suas, fecha.
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🔔 Me avisa quando PMAM3 publicar na CVMAnálise Fundamentalista
PMAM3 é a ação ordinária de Paranapanema S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Artefatos de Cobre. Com cotação atual de R$ 0,39 e valor de mercado de R$ 129,92 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de PMAM3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation. e a margem líquida de -220.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Paranapanema S.A. produces and sells copper and its byproducts in Brazil and internationally. Its products include cathodes, rebar, drawn wire, sulfuric acid, oleum, iron silicate, and anode mud from which precious metals are extracted; and copper and bronze connections for hot and cold water, industrial and residential gas, and fire-fighting systems. The company also offers semi-finished products of copper and copper alloys; and copper and copper alloy laminates, wires, bars, and profiles that are used for manufacturing parts and components in automotive, electronics, clothing, hardware, sanitary metals, stamping, and other industries. In addition, it provides copper tubes for use in air conditioning systems, compressors, components, refrigeration systems, and civil construction. The company offers its products under the Caraíba, Eluma, and Paranapanema brand names. Paranapanema S.A. was founded in 1956 and is headquartered in Santo André, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de PMAM3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 0,39
Direto da CVM
O que PMAM3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Fato Relevante - Liquidação Acordo Global
- Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
- Comunicado ao Mercado - 3º Aditamento 11ª Emissão
- Comunicado ao Mercado - Oscilação Atípica
Grátis, sem cartão. Veja como o alerta de PMAM3 chega no WhatsApp →
O que a plataforma tem para PMAM3
- DCF completo de PMAM3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para PMAM3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de PMAM3 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de PMAM3 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 4,59 B | R$ 3,51 B | R$ 4,77 B | R$ 5,23 B | R$ 4,29 B | R$ 4,71 B | R$ 2,01 B | R$ 972,82 M | R$ 459,93 M | R$ 562,44 M |
| Lucro Bruto | R$ 349,87 M | R$ 244,56 M | R$ 270,61 M | R$ 63,21 M | R$ 128,49 M | R$ -6,38 M | R$ -498,17 M | R$ -357,89 M | R$ -163,60 M | R$ -233,19 M |
| EBIT | R$ -33,50 M | R$ -341,28 M | R$ -65,49 M | R$ 122,35 M | R$ -229,84 M | R$ -327,81 M | R$ -1,41 B | R$ -757,28 M | R$ -439,36 M | R$ -599,35 M |
| Lucro Antes IR | R$ -129,30 M | R$ -529,09 M | R$ -443,96 M | R$ 186,49 M | R$ -852,90 M | R$ -791,47 M | R$ -2,73 B | R$ -1,38 B | R$ -2,15 B | R$ -1,32 B |
| Lucro Líquido | R$ -373,17 M | R$ -135,77 M | R$ -323,37 M | R$ -25,08 M | R$ -861,60 M | R$ -801,11 M | R$ -2,70 B | R$ -1,39 B | R$ -2,14 B | R$ -1,33 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 3,54 B | R$ 4,21 B | R$ 4,62 B | R$ 3,87 B | R$ 4,03 B | R$ 3,07 B | R$ 1,99 B | R$ 1,78 B | R$ 1,63 B | R$ 1,21 B |
| Caixa | R$ 230,76 M | R$ 384,00 M | R$ 245,46 M | R$ 129,75 M | R$ 168,19 M | R$ 56,45 M | R$ 23,81 M | R$ 24,45 M | R$ 42,44 M | R$ 41,45 M |
| Passivo Total | R$ 3,29 B | R$ 3,32 B | R$ 4,02 B | R$ 3,25 B | R$ 4,23 B | R$ 4,02 B | R$ 4,81 B | R$ 6,01 B | R$ 7,91 B | R$ 8,75 B |
| Dívida LP | - | R$ 1,81 B | R$ 2,02 B | R$ 1,64 B | R$ 22,88 M | R$ 2,63 B | R$ 382,15 M | R$ 466,31 M | R$ 354,31 M | R$ 44,20 M |
| Patrimônio Líq. | R$ 257,01 M | R$ 888,52 M | R$ 602,50 M | R$ 621,40 M | R$ -198,59 M | R$ -954,03 M | R$ -2,82 B | R$ -4,22 B | R$ -6,29 B | R$ -7,54 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -469,83 M | R$ 113,65 M | R$ 261,83 M | R$ 229,70 M | R$ 133,46 M | R$ 32,50 M | R$ 217,76 M | R$ -124,42 M | R$ 76,72 M | R$ 60,71 M |
| FCI | R$ 177,19 M | R$ -42,19 M | R$ -190,40 M | R$ -148,57 M | R$ -83,01 M | R$ -68,92 M | R$ -90,06 M | R$ -22,47 M | R$ -16,94 M | R$ -16,24 M |
| FCF | R$ 181,75 M | R$ 131,28 M | R$ -200,31 M | R$ -179,76 M | R$ -29,73 M | R$ -62,23 M | R$ -165,31 M | R$ 144,47 M | R$ -51,34 M | R$ -50,83 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 2016 | |
|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,22 | R$ 0,16 |
| Pagamentos | 1 | 2 |
Ações do setor de Materiais Básicos
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre PMAM3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de PMAM3?
- PMAM3 apresenta P/L de -0,11, P/VP de 0,00, ROE de 0.0%, ROIC de -102.0%, Margem Líquida de -220.3%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor PMAM3 atua?
- PMAM3 (Paranapanema S.A.) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Artefatos de Cobre. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de PMAM3?
- PMAM3 possui ROE de 0.0% e ROIC de -102.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de -41.5%, a Margem EBITDA de -59.4% e a Margem Líquida de -220.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de PMAM3?
- PMAM3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 3 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2011. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto PMAM3 pagou de dividendos em 2025?
- PMAM3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de PMAM3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Paranapanema S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para PMAM3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de PMAM3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para PMAM3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para PMAM3.
- Como funciona o modelo de Gordon para PMAM3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de PMAM3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em PMAM3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de PMAM3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de PMAM3?
- PMAM3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,03x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de PMAM3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de PMAM3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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