RIAA3 ON
RIACHUELO
Consumo Cíclico / Tecidos. Vestuário e Calçados
Análise Fundamentalista
RIAA3 é a ação ordinária de RIACHUELO, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Tecidos. Vestuário e Calçados. Com cotação atual de R$ 9,59 e valor de mercado de R$ 4,81 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de RIAA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 3,3x e EV/EBITDA de 2,0x, com dividend yield de 28.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 27.6%, e a margem líquida de 14.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Guararapes Confecções S.A., operando sob a marca Riachuelo, é um dos maiores grupos de moda do Brasil com mais de sete décadas de história. A empresa possui um modelo de negócio totalmente verticalizado, integrando manufatura, varejo e serviços financeiros. O grupo opera 435 lojas físicas distribuídas em todo o Brasil através das marcas Riachuelo, Casa Riachuelo, Carter's e FANLAB, complementadas por operações robustas de e-commerce que incluem marcas próprias e marketplace de terceiros. A Guararapes também controla a Midway Financeira, plataforma de produtos e serviços financeiros, e o Midway Mall em Natal. A infraestrutura logística inclui três centros de distribuição estrategicamente localizados em Guarulhos (SP), Natal (RN) e Manaus (AM), além da Transportadora Casa Verde, empresa de frete própria. Em 2022, a companhia migrou para o segmento Novo Mercado da B3, reafirmando seu compromisso com os mais altos padrões de governança corporativa e transparência.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de RIAA3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 9,59
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 9,30 | 9,80 | 10,40 | 10,90 | 11,40 | 12,00 | 12,50 |
| 14.7% | 8,60 | 9,20 | 9,70 | 10,30 | 10,80 | 11,30 | 11,90 |
| 15.2% | 8,00 | 8,50 | 9,10 | 9,60 | 10,20 | 10,70 | 11,30 |
| 15.7% | 7,40 | 7,90 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,10 | 10,60 |
| 16.2% | 6,80 | 7,30 | 7,80 | 8,40 | 8,90 | 9,50 | 10,00 |
| 16.7% | 6,10 | 6,70 | 7,20 | 7,70 | 8,30 | 8,80 | 9,40 |
| 17.2% | 5,50 | 6,00 | 6,60 | 7,10 | 7,70 | 8,20 | 8,70 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 5,92 B | R$ 6,44 B | R$ 7,19 B | R$ 7,81 B | R$ 6,25 B | R$ 7,22 B | R$ 8,46 B | R$ 8,80 B | R$ 9,63 B | R$ 10,50 B |
| Lucro Bruto | R$ 3,57 B | R$ 4,11 B | R$ 4,67 B | R$ 4,93 B | R$ 3,16 B | R$ 3,89 B | R$ 4,92 B | R$ 5,14 B | R$ 5,68 B | R$ 6,38 B |
| EBIT | R$ 403,63 M | R$ 888,62 M | R$ 1,41 B | R$ 807,54 M | R$ -31,42 M | R$ 411,57 M | R$ 362,54 M | R$ 428,04 M | R$ 761,84 M | R$ 2,38 B |
| Lucro Antes IR | R$ 275,50 M | R$ 775,78 M | R$ 1,79 B | R$ 712,36 M | R$ -200,58 M | R$ 211,13 M | R$ -44,15 M | R$ -21,21 M | R$ 361,95 M | R$ 1,88 B |
| Lucro Líquido | R$ 317,55 M | R$ 570,33 M | R$ 1,24 B | R$ 592,65 M | R$ -27,15 M | R$ 453,13 M | R$ 51,98 M | R$ -34,26 M | R$ 235,14 M | R$ 1,48 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 7,72 B | R$ 7,98 B | R$ 10,47 B | R$ 12,60 B | R$ 13,83 B | R$ 14,48 B | R$ 15,22 B | R$ 14,27 B | R$ 13,63 B | R$ 14,87 B |
| Caixa | R$ 953,31 M | R$ 782,32 M | R$ 1,16 B | R$ 1,57 B | R$ 3,38 B | R$ 2,09 B | R$ 2,42 B | R$ 2,44 B | R$ 1,47 B | R$ 2,31 B |
| Passivo Total | R$ 4,10 B | R$ 3,96 B | R$ 5,54 B | R$ 7,38 B | R$ 8,80 B | R$ 9,21 B | R$ 9,96 B | R$ 9,05 B | R$ 8,23 B | R$ 9,52 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 3,62 B | R$ 4,03 B | R$ 4,93 B | R$ 5,22 B | R$ 5,03 B | R$ 5,27 B | R$ 5,26 B | R$ 5,22 B | R$ 5,40 B | R$ 5,35 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 417,43 M | R$ 451,50 M | R$ 278,74 M | R$ 595,77 M | R$ 1,39 B | R$ 30,44 M | R$ 1,11 B | R$ 1,33 B | R$ 1,51 B | R$ 922,56 M |
| FCI | R$ -278,91 M | R$ -172,05 M | R$ -371,40 M | R$ -544,26 M | R$ -129,23 M | R$ -156,76 M | R$ -532,52 M | R$ -945,30 M | R$ 461,48 M | R$ 524,68 M |
| FCF | R$ 110,49 M | R$ -485,53 M | R$ 449,08 M | R$ 124,78 M | R$ 717,74 M | R$ -1,07 B | R$ -256,65 M | R$ -1,14 B | R$ -2,10 B | R$ -1,19 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 4,15 | R$ 2,78 | R$ 3,10 | R$ 8,03 | R$ 2,63 | R$ 0,81 | R$ 0,94 | R$ 0,34 | R$ 0,12 | R$ 2,69 |
| Pagamentos | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre RIAA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RIAA3?
- RIAA3 apresenta P/L de 3,25, P/VP de 0,94, ROE de 27.6%, ROIC de 9.9%, Margem Líquida de 14.1%, EV/EBITDA de 2,02 e Div. Liq./EBITDA de 0,41. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RIAA3 atua?
- RIAA3 (RIACHUELO) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Tecidos. Vestuário e Calçados. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de RIAA3?
- RIAA3 possui ROE de 27.6% e ROIC de 9.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 60.8%, a Margem EBITDA de 29.9% e a Margem Líquida de 14.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RIAA3?
- RIAA3 possui Dividend Yield de 28.1% e distribuiu R$ 2,69 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 86 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto RIAA3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, RIAA3 distribuiu R$ 2,69 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de RIAA3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de RIACHUELO segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para RIAA3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RIAA3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para RIAA3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RIAA3.
- Como funciona o modelo de Gordon para RIAA3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RIAA3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RIAA3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RIAA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de RIAA3?
- RIAA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,41x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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