RIAA3RIACHUELO: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de RIAA3 pelo DCF
Upside vs. R$ 8,71:
- WACC estimado (cenário base)16,3%
- Projeção5 anos + perpetuidade
- Cenáriosbase · otimista · pessimista
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Me avise quando RIAA3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de RIAA3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora; nada é salvo.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem)Bazin
Preço teto pelos dividendos
dividendo médio anual ÷ DY mínimoGordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
D₀ × (1 + g) ÷ (r − g)Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de RIAA3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que RIAA3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, margens, capex e WACC, com cenários. Ajuste tudo.
Fazer o DCF de RIAA3Indicadores fundamentalistas de RIAA3
Atualizados em 06/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 2,86x
- P/VP
- 0,81x
- EV/EBITDA
- 1,78x
- EV/EBIT
- 2,39x
- P/EBIT
- 1,60x
- PSR (preço/receita)
- 0,36x
- Dividend yield
- 72,2%
- LPA
- R$ 3,05
- VPA
- R$ 10,75
Rentabilidade
- ROE
- 28,3%
- ROIC
- 10,8%
- Margem bruta
- 60,8%
- Margem EBIT
- 22,6%
- Margem EBITDA
- 29,8%
- Margem líquida
- 14,4%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,41x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,46x
- Liquidez corrente
- 1,56x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 3,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 5,7 bi
- Nº de ações
- 436,4 mi
- Volume médio diário
- 4,4 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 6,46
- Máx. 52 semanas
- R$ 11,90
Dividendos de RIAA3
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 31/12/9999 | JCP | R$ 0,0597 |
| 30/06/2026 | 31/12/9999 | JCP | R$ 0,0996 |
| 13/05/2026 | 28/12/2026 | JCP | R$ 0,0797 |
| 06/04/2026 | 31/12/9999 | JCP | R$ 0,0996 |
| 22/12/2025 | 05/01/2026 | JCP | R$ 0,83 |
| 22/12/2025 | 30/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 1,75 |
| 22/12/2025 | 30/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,40 |
| 24/07/2025 | 04/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,12 |
| 23/05/2024 | 03/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0601 |
| 22/05/2024 | 03/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0601 |
| 27/09/2022 | 21/11/2023 | JCP | R$ 0,0201 |
| 26/09/2022 | 21/11/2023 | JCP | R$ 0,0201 |
Demonstrações financeiras de RIAA3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de RIAA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 5,9 bi | 6,4 bi | 7,2 bi | 7,8 bi | 6,2 bi | 7,2 bi | 8,5 bi | 8,8 bi | 9,6 bi | 10,5 bi |
| Lucro bruto | 3,6 bi | 4,1 bi | 4,7 bi | 4,9 bi | 3,2 bi | 3,9 bi | 4,9 bi | 5,1 bi | 5,7 bi | 6,4 bi |
| EBIT | 404 mi | 889 mi | 1,4 bi | 808 mi | -31,4 mi | 412 mi | 363 mi | 428 mi | 762 mi | 2,4 bi |
| Lucro antes do IR | 275 mi | 776 mi | 1,8 bi | 712 mi | -201 mi | 211 mi | -44,1 mi | -21,2 mi | 362 mi | 1,9 bi |
| Lucro líquido | 318 mi | 570 mi | 1,2 bi | 593 mi | -27,2 mi | 453 mi | 52,0 mi | -34,3 mi | 235 mi | 1,5 bi |
| Margem líquida | 5,4% | 8,8% | 17,2% | 7,6% | -0,4% | 6,3% | 0,6% | -0,4% | 2,4% | 14,1% |
Balanço patrimonial de RIAA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 7,7 bi | 8,0 bi | 10,5 bi | 12,6 bi | 13,8 bi | 14,5 bi | 15,2 bi | 14,3 bi | 13,6 bi | 14,9 bi |
| Caixa e aplicações | 953 mi | 782 mi | 1,2 bi | 1,6 bi | 3,4 bi | 2,1 bi | 2,4 bi | 2,4 bi | 1,5 bi | 2,3 bi |
| Dívida bruta | 1,6 bi | 1,3 bi | 2,1 bi | 2,8 bi | 4,1 bi | 3,6 bi | 4,1 bi | 3,5 bi | 2,0 bi | 2,5 bi |
| Dívida líquida | 637 mi | 517 mi | 980 mi | 1,3 bi | 707 mi | 1,5 bi | 1,7 bi | 1,1 bi | 499 mi | 152 mi |
| Passivo total | 4,1 bi | 4,0 bi | 5,5 bi | 7,4 bi | 8,8 bi | 9,2 bi | 10,0 bi | 9,0 bi | 8,2 bi | 9,5 bi |
| Patrimônio líquido | 3,6 bi | 4,0 bi | 4,9 bi | 5,2 bi | 5,0 bi | 5,3 bi | 5,3 bi | 5,2 bi | 5,4 bi | 5,4 bi |
Fluxo de caixa de RIAA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 417 mi | 451 mi | 279 mi | 596 mi | 1,4 bi | 30,4 mi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 923 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 417 mi | 451 mi | 279 mi | 596 mi | 1,4 bi | 30,4 mi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 923 mi |
| Caixa de investimento | -279 mi | -172 mi | -371 mi | -544 mi | -129 mi | -157 mi | -533 mi | -945 mi | 461 mi | 525 mi |
| Caixa de financiamento | 110 mi | -486 mi | 449 mi | 125 mi | 718 mi | -1,1 bi | -257 mi | -1,1 bi | -2,1 bi | -1,2 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre RIACHUELO (RIAA3)
RIAA3 é a ação ordinária de RIACHUELO, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Tecidos, Vestuário e Calçados). Cotada a R$ 8,71, a companhia vale R$ 3,8 bi em bolsa e negocia a P/L de 2,9, P/VP de 0,81, EV/EBITDA de 1,8 e dividend yield de 72,2%.
O ROE é de 28,3%, a margem líquida de 14,4% e a dívida líquida equivale a 0,41x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de RIAA3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 94 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Tecidos, Vestuário e Calçados
- Sede
- Natal – RN
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre RIAA3
RIAA3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de RIAA3 é R$ 27,15; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 15,71, contra a cotação de R$ 8,71. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de RIAA3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de RIACHUELO e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,3% no cenário base. O resultado, a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo e os cenários otimista e pessimista ficam na plataforma IAções, onde você também troca as premissas. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de RIAA3?
RIAA3 tem P/L de 2,86x, P/VP de 0,81x, EV/EBITDA de 1,78x, dividend yield de 72,2%, ROE de 28,3%, ROIC de 10,8%, margem líquida de 14,4% e dívida líquida/EBITDA de 0,41x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,1x.
Quanto RIAA3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses RIAA3 distribuiu R$ 3,31 por ação, um dividend yield de 38,1% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,94 por ação. Em 2025, foram R$ 3,09 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de RIAA3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,94 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de RIAA3 por Bazin é R$ 15,71. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 11,78.
Como é calculado o preço justo de Graham para RIAA3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para RIAA3, LPA = R$ 3,05 e VPA = R$ 10,75, o que resulta em R$ 27,15. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a RIACHUELO?
RIACHUELO é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Consumo Cíclico.
RIAA3 está endividada?
A dívida líquida de RIAA3 equivale a 0,41x o EBITDA, a dívida bruta a 0,46x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,56x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare RIAA3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RIAA3 | RIACHUELO | R$ 8,71 | 2,9 | 72,2% | R$ 3,8 bi |
| CTKA3 | KARSTEN ON | R$ 40,01 | 4,1 | — | — |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 50,34 | 16,5 | 4,2% | R$ 56,6 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 33,56 | 7,5 | 8,1% | R$ 15,2 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 14,80 | 94,9 | 2,3% | R$ 14,0 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 13,84 | 9,3 | 6,7% | R$ 11,8 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 20,77 | 18,6 | 5,0% | R$ 10,9 bi |
| ALPA3 | Alpargatas SA | R$ 11,55 | 11,3 | 4,3% | R$ 8,9 bi |
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