SBFG3Grupo SBF: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de SBFG3 pelo DCF
Upside vs. R$ 11,44:
- WACC estimado (premissas do site)14,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando SBFG3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de SBFG3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de SBFG3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que SBFG3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de SBFG3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de SBFG3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 6,30x
- P/VP
- 0,82x
- EV/EBITDA
- 4,74x
- EV/EBIT
- 8,22x
- P/EBIT
- 4,52x
- PSR (preço/receita)
- 0,31x
- Dividend yield
- 4,7%
- LPA
- R$ 1,82
- VPA
- R$ 13,89
Rentabilidade
- ROE
- 13,1%
- ROIC
- 4,5%
- Margem bruta
- 48,3%
- Margem EBIT
- 6,8%
- Margem EBITDA
- 13,6%
- Margem líquida
- 5,0%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,43x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,96x
- Liquidez corrente
- 1,36x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 2,4 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 5,4 bi
- Nº de ações
- 208,9 mi
- Volume médio diário
- 6,8 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 7,50
- Máx. 52 semanas
- R$ 16,00
Dividendos de SBFG3
Dividendos e JCP por ação desde 2022.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 05/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,54 |
| 25/04/2025 | 07/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,55 |
| 26/04/2024 | 28/06/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,17 |
| 28/04/2023 | 03/07/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,14 |
| 29/04/2022 | 01/06/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,12 |
Demonstrações financeiras de SBFG3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de SBFG3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 2,3 bi | 2,5 bi | 2,4 bi | 5,1 bi | 6,3 bi | 7,0 bi | 7,2 bi | 7,7 bi |
| Lucro bruto | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,1 bi | 2,4 bi | 2,9 bi | 3,3 bi | 3,5 bi | 3,7 bi |
| EBIT | 180 mi | 469 mi | -72,8 mi | 402 mi | 402 mi | 531 mi | 612 mi | 529 mi |
| Lucro antes do IR | 88,2 mi | 407 mi | -202 mi | 210 mi | 218 mi | 190 mi | 548 mi | 291 mi |
| Lucro líquido | 149 mi | 310 mi | -113 mi | 498 mi | 205 mi | 169 mi | 536 mi | 328 mi |
| Margem líquida | 6,5% | 12,2% | -4,7% | 9,7% | 3,3% | 2,4% | 7,5% | 4,2% |
Balanço patrimonial de SBFG3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,8 bi | 3,9 bi | 6,2 bi | 7,1 bi | 8,5 bi | 8,6 bi | 8,9 bi | 9,5 bi |
| Caixa e aplicações | 243 mi | 105 mi | 514 mi | 549 mi | 418 mi | 876 mi | 997 mi | 680 mi |
| Dívida bruta | 359 mi | 34,6 mi | 1,8 bi | 2,1 bi | 2,5 bi | 3,0 bi | 2,9 bi | 2,9 bi |
| Dívida líquida | 116 mi | -70,7 mi | 1,3 bi | 1,6 bi | 2,1 bi | 2,1 bi | 1,9 bi | 2,3 bi |
| Passivo total | 1,6 bi | 2,8 bi | 4,2 bi | 4,9 bi | 6,1 bi | 6,1 bi | 5,9 bi | 6,5 bi |
| Patrimônio líquido | 191 mi | 1,2 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,4 bi | 2,5 bi | 3,0 bi | 3,1 bi |
Fluxo de caixa de SBFG3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 198 mi | -123 mi | -509 mi | 407 mi | 138 mi | 625 mi | 1,1 bi | 642 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 198 mi | -123 mi | -509 mi | 407 mi | 138 mi | 625 mi | 1,1 bi | 642 mi |
| Caixa de investimento | -85,9 mi | -119 mi | -376 mi | -509 mi | -394 mi | -260 mi | -260 mi | -396 mi |
| Caixa de financiamento | -19,6 mi | 105 mi | 1,3 bi | 137 mi | 125 mi | 91,8 mi | -689 mi | -563 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Grupo SBF (SBFG3)
SBFG3 é a ação ordinária de Grupo SBF, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Produtos Diversos). Cotada a R$ 11,44, a companhia vale R$ 2,4 bi em bolsa e negocia a P/L de 6,3, P/VP de 0,82, EV/EBITDA de 4,7 e dividend yield de 4,7%.
O ROE é de 13,1%, a margem líquida de 5,0% e a dívida líquida equivale a 2,43x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de SBFG3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 5 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Grupo SBF S.A. engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil. The company offers footwear, clothing, equipment, and accessories. It also provides logistics services; and organizing races and sporting events under the Xterra and Uphill brands. In addition, the company engages in the advertising films and audiovisual production businesses. Further, it operates dance platform and sports channel network. The company sells sports and leisure products through physical stores and e-commerce channels. Grupo SBF S.A. was founded in 1981 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Produtos Diversos
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 9.000
- Site
- gruposbf.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que SBFG3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteO Grupo SBF S.A. divulgou ao mercado uma movimentação acionária relevante envolvendo a redução da participação conjunta de fundos e veículos de investimento, comunicada oficialmente em 08/10/2026. A participação…
- Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 2T26Com base na Apresentação Institucional do Grupo SBF referente ao segundo trimestre de 2026 (2T26), o conglomerado consolidou-se como a principal plataforma de esportes da América Latina, reunindo as unidades de negócio…
- Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaEm 31 de agosto de 2026, a Grupo SBF S.A. (SBFG3) comunicou ao mercado a aprovação de um programa de recompra de ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, de sua própria emissão. A iniciativa visa…
- Fato RelevanteExtensão Contrato de Distribuição NikeEm 28 de agosto de 2026, o Grupo SBF S.A. (SBFG3), em conjunto com suas subsidiárias SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. e Fisia Comércio de Produtos Esportivos S.A., comunicou ao mercado um evento corporativo de…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre SBFG3
SBFG3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de SBFG3 é R$ 23,82; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 5,06, contra a cotação de R$ 11,44. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de SBFG3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Grupo SBF e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 14,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de SBFG3?
SBFG3 tem P/L de 6,30x, P/VP de 0,82x, EV/EBITDA de 4,74x, dividend yield de 4,7%, ROE de 13,1%, ROIC de 4,5%, margem líquida de 5,0% e dívida líquida/EBITDA de 2,43x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto SBFG3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses SBFG3 distribuiu R$ 0,54 por ação, um dividend yield de 4,7% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,30 por ação. Em 2025, foram R$ 0,55 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de SBFG3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,30 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de SBFG3 por Bazin é R$ 5,06. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 3,80.
Como é calculado o preço justo de Graham para SBFG3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para SBFG3, LPA = R$ 1,82 e VPA = R$ 13,89, o que resulta em R$ 23,82. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Grupo SBF?
Grupo SBF S.A. engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil. The company offers footwear, clothing, equipment, and accessories. It also provides logistics services; and organizing races and sporting events under the Xterra and Uphill brands. In addition, the company engages in the advertising films and audiovisual production businesses.
SBFG3 está endividada?
A dívida líquida de SBFG3 equivale a 2,43x o EBITDA, a dívida bruta a 0,96x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,36x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare SBFG3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| SBFG3 | Grupo SBF | R$ 11,44 | 6,3 | 4,7% | R$ 2,4 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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