TOKY3Grupo Toky: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de TOKY3 pelo DCF
Upside vs. R$ 9,93:
- WACC estimado (premissas do site)11,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando TOKY3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de TOKY3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de TOKY3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que TOKY3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de TOKY3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de TOKY3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -0,10x
- P/VP
- 0,15x
- EV/EBITDA
- 112,04x
- EV/EBIT
- 81,88x
- P/EBIT
- 4,48x
- PSR (preço/receita)
- 0,02x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -95,40
- VPA
- R$ 67,37
Rentabilidade
- ROE
- -141,6%
- ROIC
- -14,7%
- Margem bruta
- 52,5%
- Margem EBIT
- 0,4%
- Margem EBITDA
- 0,4%
- Margem líquida
- -20,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 106,53x
- Dív. bruta/patrimônio
- 2,28x
- Liquidez corrente
- 0,88x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 27,6 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 547 mi
- Nº de ações
- 2,8 mi
- Volume médio diário
- 15,4 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,80
- Máx. 52 semanas
- R$ 96,03
Dividendos de TOKY3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de TOKY3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de TOKY3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 407 mi | 603 mi | 721 mi | 637 mi | 542 mi | 811 mi | 1,4 bi |
| Lucro bruto | 166 mi | 242 mi | 287 mi | 254 mi | 235 mi | 374 mi | 759 mi |
| EBIT | -26,2 mi | -21,7 mi | -77,6 mi | -96,1 mi | -86,5 mi | -118 mi | 6,2 mi |
| Lucro antes do IR | -38,2 mi | -40,3 mi | -84,8 mi | -89,8 mi | -85,1 mi | -164 mi | -158 mi |
| Lucro líquido | -38,2 mi | -40,3 mi | -84,8 mi | -89,8 mi | -85,1 mi | -164 mi | -147 mi |
| Margem líquida | -9,4% | -6,7% | -11,8% | -14,1% | -15,7% | -20,2% | -10,2% |
Balanço patrimonial de TOKY3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 214 mi | 310 mi | 999 mi | 907 mi | 799 mi | 2,0 bi | 1,8 bi |
| Caixa e aplicações | 5,8 mi | 23,5 mi | 272 mi | 236 mi | 153 mi | 23,0 mi | 30,7 mi |
| Dívida bruta | 80,7 mi | 118 mi | 191 mi | 176 mi | 36,0 mi | 358 mi | 507 mi |
| Dívida líquida | 74,9 mi | 94,1 mi | -80,9 mi | -60,5 mi | -117 mi | 335 mi | 477 mi |
| Passivo total | 219 mi | 329 mi | 358 mi | 353 mi | 328 mi | 1,8 bi | 1,6 bi |
| Patrimônio líquido | -5,8 mi | -18,7 mi | 641 mi | 554 mi | 471 mi | 194 mi | 222 mi |
Fluxo de caixa de TOKY3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -25,6 mi | -2,9 mi | -340 mi | 13,1 mi | -82,7 mi | -51,0 mi | 120 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -25,6 mi | -2,9 mi | -340 mi | 13,1 mi | -82,7 mi | -51,0 mi | 120 mi |
| Caixa de investimento | -29,2 mi | -24,8 mi | -59,3 mi | -26,7 mi | 11,7 mi | -6,7 mi | -36,5 mi |
| Caixa de financiamento | 59,4 mi | 45,3 mi | 647 mi | -21,6 mi | -12,7 mi | -71,9 mi | -75,7 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Grupo Toky (TOKY3)
TOKY3 é a ação ordinária de Grupo Toky, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Móveis). Cotada a R$ 9,93, a companhia vale R$ 27,6 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,15 e EV/EBITDA de 112,0.
O ROE é de -141,6%, a margem líquida de -20,7% e a dívida líquida equivale a 106,53x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de TOKY3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Móveis
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre TOKY3
TOKY3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de TOKY3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 9,93. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de TOKY3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Grupo Toky e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 11,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de TOKY3?
TOKY3 tem P/L de -0,10x, P/VP de 0,15x, EV/EBITDA de 112,04x, dividend yield de 0,0%, ROE de -141,6%, ROIC de -14,7%, margem líquida de -20,7% e dívida líquida/EBITDA de 106,53x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto TOKY3 paga de dividendos?
TOKY3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de TOKY3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a TOKY3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para TOKY3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para TOKY3, LPA = R$ -95,40 e VPA = R$ 67,37. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Grupo Toky?
Grupo Toky é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Consumo Cíclico.
TOKY3 está endividada?
A dívida líquida de TOKY3 equivale a 106,53x o EBITDA, a dívida bruta a 2,28x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,88x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare TOKY3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKY3 | Grupo Toky | R$ 9,93 | — | — | R$ 27,6 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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