UCAS3Unicasa Industria de Moveis: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de UCAS3 pelo DCF
Upside vs. R$ 1,27:
- WACC estimado (premissas do site)13,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando UCAS3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de UCAS3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de UCAS3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que UCAS3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de UCAS3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de UCAS3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -5,18x
- P/VP
- 0,50x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,34x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -0,25
- VPA
- R$ 2,54
Rentabilidade
- ROE
- -9,7%
- ROIC
- -3,9%
- Margem bruta
- 31,1%
- Margem EBIT
- -4,5%
- Margem EBITDA
- -0,1%
- Margem líquida
- -7,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,86x
- Liquidez corrente
- 1,46x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 81,9 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 197 mi
- Nº de ações
- 64,5 mi
- Volume médio diário
- 55,0 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 1,11
- Máx. 52 semanas
- R$ 1,59
Dividendos de UCAS3
Dividendos e JCP por ação desde 2012.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 29/05/2025 | JCP | R$ 0,18 |
| 06/12/2023 | 30/05/2024 | JCP | R$ 0,20 |
| 06/12/2022 | 25/05/2023 | JCP | R$ 0,18 |
| 16/12/2021 | 26/05/2022 | JCP | R$ 0,11 |
| 11/05/2021 | 28/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,11 |
| 04/12/2020 | 28/05/2021 | JCP | R$ 0,11 |
| 05/08/2020 | 16/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 05/02/2020 | 14/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,37 |
| 04/02/2020 | 14/02/2020 | REST CAP DIN | R$ 0,37 |
| 16/12/2019 | 16/12/2020 | JCP | R$ 0,0757 |
| 16/12/2019 | 16/12/2020 | JCP | R$ 0,0665 |
| 11/12/2015 | 25/05/2016 | JCP | R$ 0,11 |
Demonstrações financeiras de UCAS3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de UCAS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 185 mi | 158 mi | 149 mi | 149 mi | 150 mi | 221 mi | 246 mi | 217 mi | 227 mi | 239 mi |
| Lucro bruto | 79,8 mi | 67,0 mi | 58,1 mi | 59,5 mi | 58,7 mi | 80,1 mi | 84,0 mi | 77,1 mi | 86,4 mi | 74,2 mi |
| EBIT | -30,8 mi | -14,6 mi | 1,4 mi | 20,0 mi | 17,6 mi | 30,2 mi | 26,1 mi | 8,3 mi | 3,6 mi | -10,7 mi |
| Lucro antes do IR | -22,9 mi | -10,0 mi | 6,6 mi | 25,2 mi | 20,4 mi | 34,9 mi | 34,9 mi | 13,4 mi | 10,6 mi | -12,1 mi |
| Lucro líquido | -24,3 mi | -6,4 mi | 3,4 mi | 18,0 mi | 14,8 mi | 25,9 mi | 32,9 mi | 15,2 mi | 12,4 mi | -11,5 mi |
| Margem líquida | -13,1% | -4,0% | 2,3% | 12,0% | 9,9% | 11,8% | 13,4% | 7,0% | 5,5% | -4,8% |
Balanço patrimonial de UCAS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 234 mi | 216 mi | 217 mi | 228 mi | 205 mi | 288 mi | 279 mi | 349 mi | 367 mi | 415 mi |
| Caixa e aplicações | 32,6 mi | 29,5 mi | 38,6 mi | 66,7 mi | 47,6 mi | 84,2 mi | 28,1 mi | 59,6 mi | 35,2 mi | 55,4 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | — | 14,7 mi | 10,0 mi | 77,8 mi | 100 mi | 156 mi |
| Dívida líquida | -32,6 mi | -29,5 mi | -38,6 mi | -66,7 mi | -47,6 mi | -69,5 mi | -18,1 mi | 18,2 mi | 64,9 mi | 101 mi |
| Passivo total | 59,5 mi | 48,5 mi | 45,7 mi | 68,2 mi | 49,2 mi | 120 mi | 90,5 mi | 159 mi | 175 mi | 235 mi |
| Patrimônio líquido | 174 mi | 168 mi | 171 mi | 160 mi | 156 mi | 168 mi | 189 mi | 190 mi | 192 mi | 180 mi |
Fluxo de caixa de UCAS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 10,1 mi | 3,5 mi | 17,5 mi | 32,1 mi | 28,6 mi | 71,2 mi | 6,1 mi | 40,3 mi | 13,5 mi | 26,7 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 10,1 mi | 3,5 mi | 17,5 mi | 32,1 mi | 28,6 mi | 71,2 mi | 6,1 mi | 40,3 mi | 13,5 mi | 26,7 mi |
| Caixa de investimento | -8,7 mi | -1,8 mi | -18,2 mi | -15,4 mi | 13,9 mi | -59,8 mi | -30,2 mi | -70,7 mi | -29,0 mi | -42,0 mi |
| Caixa de financiamento | -6,8 mi | — | — | — | -40,7 mi | 1,4 mi | -12,8 mi | 32,4 mi | 1,6 mi | 41,3 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Unicasa Industria de Moveis (UCAS3)
UCAS3 é a ação ordinária de Unicasa Industria de Moveis, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Móveis). Cotada a R$ 1,27, a companhia vale R$ 81,9 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,50.
O ROE é de -9,7%, a margem líquida de -7,1%. Nesta página você calcula o preço justo de UCAS3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 15 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Unicasa Indústria de Móveis S.A. manufacture, sell, import, and export furniture in Brazil. It offers furniture made from wood, iron, and aluminum, as well as other products related to household and commercial furniture. The company sells its products under the Dell Anno, New, Casa Brasileira, and Unicasa Corporate brands through dealers and multi-brand stores. Unicasa Indústria de Móveis S.A. was founded in 1985 and is headquartered in Bento Gonçalves, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Móveis
- Sede
- Bento Gonçalves – RS
- Funcionários
- 600
- Site
- unicasa.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que UCAS3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAprovação BNDES Brasil Soberano
- Fato RelevanteCelebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
- Comunicado ao MercadoApresentação Resultados 2T26
- Fato RelevanteCelebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre UCAS3
UCAS3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de UCAS3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 2,24, contra a cotação de R$ 1,27. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de UCAS3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Unicasa Industria de Moveis e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de UCAS3?
UCAS3 tem P/L de -5,18x, P/VP de 0,50x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de -9,7%, ROIC de -3,9%, margem líquida de -7,1% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto UCAS3 paga de dividendos?
UCAS3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 15 pagamentos desde 2012.
Qual o preço teto de UCAS3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,13 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de UCAS3 por Bazin é R$ 2,24. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 1,68.
Como é calculado o preço justo de Graham para UCAS3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para UCAS3, LPA = R$ -0,25 e VPA = R$ 2,54. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Unicasa Industria de Moveis?
Unicasa Indústria de Móveis S.A. manufacture, sell, import, and export furniture in Brazil. It offers furniture made from wood, iron, and aluminum, as well as other products related to household and commercial furniture. The company sells its products under the Dell Anno, New, Casa Brasileira, and Unicasa Corporate brands through dealers and multi-brand stores. Unicasa Indústria de Móveis S.A.
UCAS3 está endividada?
A dívida líquida de UCAS3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a 0,86x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,46x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare UCAS3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| UCAS3 | Unicasa Industria de Moveis | R$ 1,27 | — | — | R$ 81,9 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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