VAMO3Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de VAMO3 pelo DCF
Upside vs. R$ 6,95:
- WACC estimado (premissas do site)13,6%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando VAMO3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de VAMO3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de VAMO3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que VAMO3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de VAMO3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de VAMO3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 26,89x
- P/VP
- 2,57x
- EV/EBITDA
- 5,24x
- EV/EBIT
- 7,47x
- P/EBIT
- 3,00x
- PSR (preço/receita)
- 1,36x
- Dividend yield
- 2,0%
- LPA
- R$ 0,26
- VPA
- R$ 2,70
Rentabilidade
- ROE
- 9,6%
- ROIC
- 1,4%
- Margem bruta
- 52,4%
- Margem EBIT
- 45,4%
- Margem EBITDA
- 60,9%
- Margem líquida
- 5,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,99x
- Dív. bruta/patrimônio
- 6,51x
- Liquidez corrente
- 1,81x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 7,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 19,8 bi
- Nº de ações
- 1,1 bi
- Volume médio diário
- 34,0 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 2,46
- Máx. 52 semanas
- R$ 6,97
Dividendos de VAMO3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 02/04/2026 | JCP | R$ 0,14 |
| 29/11/2024 | 02/05/2025 | JCP | R$ 0,27 |
| 19/12/2023 | 07/05/2024 | JCP | R$ 0,32 |
| 05/05/2023 | 05/07/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0173 |
| 26/12/2022 | 04/04/2023 | JCP | R$ 0,26 |
| 07/12/2021 | 30/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 07/12/2021 | 30/12/2021 | JCP | R$ 0,0477 |
Demonstrações financeiras de VAMO3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de VAMO3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 939 mil | 1,2 bi | 1,5 bi | 2,8 bi | 4,9 bi | 6,1 bi | 4,7 bi | 5,8 bi |
| Lucro bruto | 314 mil | 413 mi | 518 mi | 1,0 bi | 2,1 bi | 2,8 bi | 3,0 bi | 3,0 bi |
| EBIT | 219 mil | 293 mi | 370 mi | 754 mi | 1,6 bi | 2,1 bi | 2,6 bi | 2,6 bi |
| Lucro antes do IR | 152 mil | 199 mi | 257 mi | 580 mi | 781 mi | 509 mi | 943 mi | 433 mi |
| Lucro líquido | 113 mil | 142 mi | 179 mi | 402 mi | 669 mi | 587 mi | 381 mi | 329 mi |
| Margem líquida | 12,0% | 11,7% | 11,8% | 14,3% | 13,6% | 9,6% | 8,1% | 5,7% |
Balanço patrimonial de VAMO3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,0 mi | 3,1 bi | 4,2 bi | 10,2 bi | 16,7 bi | 20,8 bi | 20,3 bi | 23,0 bi |
| Caixa e aplicações | 65,9 mil | 499 mi | 779 mi | 3,8 bi | 1,7 bi | 2,3 bi | 2,8 bi | 4,7 bi |
| Dívida bruta | 931 mil | 2,1 bi | 2,9 bi | 6,1 bi | 7,5 bi | 11,7 bi | 14,5 bi | 16,7 bi |
| Dívida líquida | 866 mil | 1,6 bi | 2,1 bi | 2,3 bi | 5,8 bi | 9,4 bi | 11,7 bi | 12,0 bi |
| Passivo total | 1,4 mi | 2,6 bi | 3,7 bi | 7,5 bi | 13,0 bi | 16,1 bi | 17,8 bi | 20,4 bi |
| Patrimônio líquido | 581 mil | 491 mi | 506 mi | 2,6 bi | 3,6 bi | 4,7 bi | 2,4 bi | 2,6 bi |
Fluxo de caixa de VAMO3
| R$ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 277 mil | -441 mi | -647 mi | -4,9 bi | -2,3 bi | -2,7 bi | -2,7 bi | -875 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 277 mil | -441 mi | -647 mi | -4,9 bi | -2,3 bi | -2,7 bi | -2,7 bi | -875 mi |
| Caixa de investimento | -26,7 mil | -1,7 mi | -20,9 mi | -78,5 mi | -141 mi | -275 mi | 1,9 bi | -53,5 mi |
| Caixa de financiamento | -309 mil | 707 mi | 363 mi | 5,1 bi | 2,4 bi | 3,0 bi | 882 mi | 1,1 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos (VAMO3)
VAMO3 é a ação ordinária de Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Aluguel de carros). Cotada a R$ 6,95, a companhia vale R$ 7,8 bi em bolsa e negocia a P/L de 26,9, P/VP de 2,57, EV/EBITDA de 5,2 e dividend yield de 2,0%.
O ROE é de 9,6%, a margem líquida de 5,1% e a dívida líquida equivale a 2,99x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de VAMO3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 7 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., together with its subsidiaries engages in the leasing, reselling, and selling of trucks, machinery, and equipment in Brazil. The company leases tractors, forklift trucks, agricultural machinery and implements, buses, and other vehicles; sells automobile parts and accessories; sells new and used tractors, machines, tires, air tubes, implements, motor vehicles, buses, and micro buses; and provides automobile maintenance and repair, and technical assistance and related services, as well as engages in the logistics and road transportation of cargos. It also offers parts and accessories, lubricants, and fleet management and rendering services, as well as act as a motor vehicle agency. In addition, the company sells fertilizers, herbicides, and seeds; and provides engineering services related to customization of trucks and buses, as well as provision of agricultural activities. Further, it manufactures and sells truck trailers, truck bodies, wagons, road implements, truck cabs, and industrial machinery and equipment; and provides installation, renovation, repair, and maintenance of equipment and vehicles; information technology services; technical analyses on motor vehicles; forklift operator services; and outsourcing and managing of human resources. The company was founded in 1950 and is headquartered in Sao Paulo, Brazil. Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. is a subsidiary of SIMPAR S.A.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Aluguel de carros
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 2.000
- Site
- vamos.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que VAMO3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteMovimentação de participação relevanteA Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. divulgou ao mercado, em 02 de outubro de 2026, o recebimento de correspondência enviada por sua controladora, a SIMPAR S.A., detalhando a realização de novas…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteEm 01 de outubro de 2026, a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. divulgou ao mercado uma movimentação acionária relevante comunicada por sua controladora, a Simpar S.A. O evento corporativo consistiu…
- Fato RelevantePolítica de Aplicação e Governança do Compromisso de IndenidadeA Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. ("Vamos") implementou uma Política de Aplicação e Governança do Compromisso de Indenidade, complementada por um Instrumento Particular de Compromisso de…
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26A Vamos, empresa do Grupo Simpar, divulgou resultados robustos para o segundo trimestre de 2026 (2T26), marcando um ponto de inflexão significativo na sua trajetória de rentabilidade e eficiência operacional. O lucro…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre VAMO3
VAMO3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de VAMO3 é R$ 3,96; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 4,01, contra a cotação de R$ 6,95. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de VAMO3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,6% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de VAMO3?
VAMO3 tem P/L de 26,89x, P/VP de 2,57x, EV/EBITDA de 5,24x, dividend yield de 2,0%, ROE de 9,6%, ROIC de 1,4%, margem líquida de 5,1% e dívida líquida/EBITDA de 2,99x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto VAMO3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses VAMO3 distribuiu R$ 0,14 por ação, um dividend yield de 2,0% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,24 por ação. Em 2025, foram R$ 0,14 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de VAMO3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,24 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de VAMO3 por Bazin é R$ 4,01. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 3,01.
Como é calculado o preço justo de Graham para VAMO3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para VAMO3, LPA = R$ 0,26 e VPA = R$ 2,70, o que resulta em R$ 3,96. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos?
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., together with its subsidiaries engages in the leasing, reselling, and selling of trucks, machinery, and equipment in Brazil. The company leases tractors, forklift trucks, agricultural machinery and implements, buses, and other vehicles; sells automobile parts and accessories; sells new and used tractors, machines, tires, air tubes, implements, motor vehicles,…
VAMO3 está endividada?
A dívida líquida de VAMO3 equivale a 2,99x o EBITDA, a dívida bruta a 6,51x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,81x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare VAMO3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMO3 | Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos | R$ 6,95 | 26,9 | 2,0% | R$ 7,8 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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