AERI3Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AERI3 pelo DCF
Upside vs. R$ 2,24:
- WACC estimado (premissas do site)11,2%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AERI3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AERI3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AERI3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AERI3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AERI3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AERI3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -0,15x
- P/VP
- -0,14x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,18x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -14,85
- VPA
- R$ -15,92
Rentabilidade
- ROE
- 0,0%
- ROIC
- -59,6%
- Margem bruta
- 0,1%
- Margem EBIT
- -67,7%
- Margem EBITDA
- -76,1%
- Margem líquida
- -174,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 0,81x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 137 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 2,1 bi
- Nº de ações
- 61,3 mi
- Volume médio diário
- 57,0 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 2,00
- Máx. 52 semanas
- R$ 4,30
Dividendos de AERI3
Dividendos e JCP por ação desde 2022.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | 13/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,41 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de AERI3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AERI3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 834 mi | 2,2 bi | 2,5 bi | 2,5 bi | 2,8 bi | 1,5 bi | 746 mi |
| Lucro bruto | 148 mi | 246 mi | 287 mi | 294 mi | 389 mi | 145 mi | 1,0 mi |
| EBIT | 135 mi | 205 mi | 208 mi | 213 mi | 265 mi | -741 mi | -505 mi |
| Lucro antes do IR | 104 mi | 120 mi | 78,9 mi | -109 mi | -127 mi | -981 mi | -826 mi |
| Lucro líquido | 88,7 mi | 113 mi | 69,2 mi | -92,7 mi | -107 mi | -934 mi | -901 mi |
| Margem líquida | 10,6% | 5,1% | 2,8% | -3,8% | -3,8% | -61,6% | -120,8% |
Balanço patrimonial de AERI3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 802 mi | 2,4 bi | 3,1 bi | 3,8 bi | 4,0 bi | 2,4 bi | 1,6 bi |
| Caixa e aplicações | 65,7 mi | 685 mi | 893 mi | 1,1 bi | 1,1 bi | 346 mi | 35,5 mi |
| Dívida bruta | 376 mi | 1,1 bi | 1,5 bi | 1,8 bi | 1,7 bi | 1,6 bi | 1,8 bi |
| Dívida líquida | 311 mi | 458 mi | 566 mi | 755 mi | 632 mi | 1,2 bi | 1,8 bi |
| Passivo total | 628 mi | 1,4 bi | 2,1 bi | 2,9 bi | 2,9 bi | 2,2 bi | 2,3 bi |
| Patrimônio líquido | 174 mi | 966 mi | 1.000 mi | 885 mi | 1,1 bi | 207 mi | -696 mi |
Fluxo de caixa de AERI3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 121 mi | -495 mi | 335 mi | -13,3 mi | -199 mi | -460 mi | -255 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 121 mi | -495 mi | 335 mi | -13,3 mi | -199 mi | -460 mi | -255 mi |
| Caixa de investimento | -148 mi | -296 mi | -394 mi | -87,1 mi | -65,9 mi | -93,9 mi | -22,5 mi |
| Caixa de financiamento | 23,9 mi | 1,4 bi | 268 mi | 271 mi | 267 mi | -167 mi | 17,0 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia (AERI3)
AERI3 é a ação ordinária de Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Máq. e Equip. Industriais). Cotada a R$ 2,24, a companhia vale R$ 137 mi em bolsa.
A rentabilidade, a margem líquida de -174,6%. Nesta página você calcula o preço justo de AERI3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 1 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. engages in the manufacture of wind blades in Brazil. It also repairs, paintings, cleaning, preventive and corrective maintenance, and photographic inspection services for wind turbines, fiber components, and towers. The company was incorporated in 2010 and is headquartered in Caucaia, Brazil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Máq. e Equip. Industriais
- Sede
- Caucaia – CE
- Tipo
- ON (ordinária)
O que AERI3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteRenúncia do Sr. Vitor de Araujo Santos ao cargo de Diretor de TecnologiaA Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., listada na B3 sob o ticker AERI3, divulgou ao mercado uma alteração em sua composição executiva de alto nível, especificamente a saída…
- Fato RelevanteDeferimento do pedido de tutela antecipada na medida cautelarEm 27 de agosto de 2026, a Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. ("Aeris"), com CNPJ/MF nº 12.528.708/0001-07 e NIRE 23.300.030.125, informou ao mercado e seus acionistas sobre um…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (AERI3) divulgou um comunicado ao mercado em 24 de agosto de 2026, informando sobre uma reconfiguração significativa em sua base acionária. Este…
- Fato RelevanteProcedimento de mediação perante o CMAASP seguido de medida cautelar em caráter antecedenteA Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., uma empresa de capital aberto de Categoria A, com identificadores CNPJ/MF nº 12.528.708/0001-07, NIRE 23.300.030.125 e Código CVM n.º 02528-3…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre AERI3
AERI3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AERI3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 1,38, contra a cotação de R$ 2,24. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AERI3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 11,2% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AERI3?
AERI3 tem P/L de -0,15x, P/VP de -0,14x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de 0,0%, ROIC de -59,6%, margem líquida de -174,6% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto AERI3 paga de dividendos?
AERI3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 1 pagamentos desde 2022.
Qual o preço teto de AERI3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,08 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de AERI3 por Bazin é R$ 1,38. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 1,04.
Como é calculado o preço justo de Graham para AERI3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AERI3, LPA = R$ -14,85 e VPA = R$ -15,92. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia?
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. engages in the manufacture of wind blades in Brazil. It also repairs, paintings, cleaning, preventive and corrective maintenance, and photographic inspection services for wind turbines, fiber components, and towers. The company was incorporated in 2010 and is headquartered in Caucaia, Brazil.
AERI3 está endividada?
A dívida líquida de AERI3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,81x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare AERI3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AERI3 | Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia | R$ 2,24 | — | — | R$ 137 mi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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