AGRO3 ON
BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas
Consumo Não Cíclico / Agricultura
Análise Fundamentalista
AGRO3 é a ação ordinária de BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Agricultura. Com cotação atual de R$ 18,85 e valor de mercado de R$ 1,88 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de AGRO3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 68,4x, com dividend yield de 4.0% nos últimos 12 meses. e a margem líquida de -6.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas engages in the acquisition, development, exploration, and sale of rural properties suitable for agricultural activities in Brazil and internationally. It operates through six segments: Real Estate, Grains, Sugarcane, livestock, Cotton, and Other. The company involved in the cultivation of soybean, corn, sesame, and cotton, as well as sugarcane; and production and sale of beef calves after weaning. It also imports and exports agricultural products, livestock, and forestry activities and inputs; purchases, sells, and/or rents rural/urban properties; provides real estate brokerage services; and manages third-party assets. It operates farms through own and leased lands. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas was incorporated in 2005 and is headquartered in Sao Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de AGRO3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 18,85
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 18,50 | 19,60 | 20,70 | 21,80 | 22,90 | 23,90 | 25,00 |
| 14.7% | 17,30 | 18,40 | 19,40 | 20,50 | 21,60 | 22,70 | 23,80 |
| 15.2% | 16,00 | 17,10 | 18,20 | 19,30 | 20,30 | 21,40 | 22,50 |
| 15.7% | 14,80 | 15,80 | 16,90 | 18,00 | 19,10 | 20,20 | 21,20 |
| 16.2% | 13,50 | 14,60 | 15,70 | 16,70 | 17,80 | 18,90 | 20,00 |
| 16.7% | 12,20 | 13,30 | 14,40 | 15,50 | 16,60 | 17,60 | 18,70 |
| 17.2% | 11,00 | 12,10 | 13,10 | 14,20 | 15,30 | 16,40 | 17,50 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 19,67 M | R$ 75,66 M | R$ 88,21 M | R$ 129,06 M | R$ 168,11 M | R$ 600,95 M | R$ 171,54 M | R$ 155,29 M | R$ 188,36 M | R$ 1,17 B |
| Lucro Bruto | R$ 7,83 M | R$ 28,22 M | R$ 33,56 M | R$ 55,47 M | R$ 69,57 M | R$ 396,79 M | R$ 17,69 M | R$ -2,87 M | R$ 64,81 M | R$ 338,22 M |
| EBIT | R$ -10,28 M | R$ 18,32 M | R$ 24,86 M | R$ 42,31 M | R$ 46,66 M | R$ 373,45 M | R$ -7,55 M | R$ -44,21 M | R$ 31,61 M | R$ 205,04 M |
| Lucro Antes IR | R$ 302,00 K | R$ 16,96 M | R$ 10,30 M | R$ 31,45 M | R$ -30,31 M | R$ 332,52 M | R$ -28,89 M | R$ -3,26 M | R$ -44,13 M | R$ 124,65 M |
| Lucro Líquido | R$ -1,38 M | R$ 11,50 M | R$ -513,00 K | R$ 20,40 M | R$ -23,46 M | R$ 299,34 M | R$ -12,88 M | R$ -5,82 M | R$ -19,63 M | R$ 138,02 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 820,75 M | R$ 920,31 M | R$ 1,29 B | R$ 1,52 B | R$ 2,18 B | R$ 3,63 B | R$ 3,37 B | R$ 3,28 B | R$ 3,94 B | R$ 3,84 B |
| Caixa | R$ 137,16 M | R$ 22,47 M | R$ 76,28 M | R$ 93,54 M | R$ 163,82 M | R$ 899,71 M | R$ 320,37 M | R$ 220,08 M | R$ 47,55 M | R$ 159,82 M |
| Passivo Total | R$ 820,75 M | R$ 920,31 M | R$ 1,29 B | R$ 1,52 B | R$ 2,18 B | R$ 3,63 B | R$ 3,37 B | R$ 3,28 B | R$ 3,94 B | R$ 1,66 B |
| Dívida LP | R$ 39,13 M | R$ 78,45 M | R$ 206,05 M | R$ 315,87 M | R$ 414,00 M | R$ 497,87 M | R$ 613,98 M | R$ 767,06 M | R$ 944,92 M | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 656,43 M | R$ 693,77 M | R$ 882,81 M | R$ 942,97 M | R$ 1,15 B | R$ 2,45 B | R$ 2,05 B | R$ 1,98 B | R$ 2,20 B | R$ 2,18 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 2,57 M | R$ -34,30 M | R$ 7,45 M | R$ 63,46 M | R$ 118,59 M | R$ 219,36 M | R$ 116,99 M | R$ 26,93 M | R$ -48,49 M | R$ 139,31 M |
| FCI | R$ 14,16 M | R$ -23,16 M | R$ -3,96 M | R$ -17,73 M | R$ -26,25 M | R$ -6,51 M | R$ -33,22 M | R$ -59,34 M | R$ 28,12 M | R$ -106,68 M |
| FCF | R$ -31,33 M | R$ 35,08 M | R$ -42,02 M | R$ -63,64 M | R$ -97,55 M | R$ -373,98 M | R$ -224,15 M | R$ -155,61 M | R$ -122,76 M | R$ -60,70 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,99 | R$ 0,24 | R$ 0,76 | R$ 0,93 | R$ 0,71 | R$ 2,62 | R$ 5,25 | R$ 3,21 | R$ 1,56 | R$ 0,75 |
| Pagamentos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Consumo Não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre AGRO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AGRO3?
- AGRO3 apresenta P/L de -39,95, P/VP de 0,96, ROE de -2.4%, ROIC de -1.3%, Margem Líquida de -6.3%, EV/EBITDA de 68,36 e Div. Liq./EBITDA de 29,25. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AGRO3 atua?
- AGRO3 (BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Agricultura. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de AGRO3?
- AGRO3 possui ROE de -2.4% e ROIC de -1.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 28.9%, a Margem EBITDA de 6.5% e a Margem Líquida de -6.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AGRO3?
- AGRO3 possui Dividend Yield de 4.0% e distribuiu R$ 0,75 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 16 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2008. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto AGRO3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, AGRO3 distribuiu R$ 0,75 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de AGRO3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para AGRO3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AGRO3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para AGRO3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AGRO3.
- Como funciona o modelo de Gordon para AGRO3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AGRO3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AGRO3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AGRO3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de AGRO3?
- AGRO3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 29,25x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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