AZEV3 ON

Azevedo & Travassos SA

Construção e Imobiliário / Construção Pesada

Cotação Atual
R$0,18
+0.0% dia -0.7% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 27/05/2026
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Análise Fundamentalista

AZEV3 é a ação ordinária de Azevedo & Travassos SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Construção Pesada. Com cotação atual de R$ 0,18 e valor de mercado de R$ 87,16 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de AZEV3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation. e a margem líquida de -135.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Azevedo & Travassos S.A. operates as an engineering company in Brazil. The company involves in the heavy construction of airports, highways, and other infrastructure projects. It is also involved in sanitization; pipeline construction; and electromechanical and industrial assembly. In, addition it manufactures cement artifacts; fiber cement; and iron and steel. Further, It is involved in the sale, purchase, and development of real estate. Azevedo & Travassos S.A. was founded in 1922 and is based in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 87,16 M
Valor da Firma (EV)R$ 814,79 M
Nro. Ações484,21 M
Volume Médio (3M)349,30 K
Min. 52 SemanasR$ 0,16
Max. 52 SemanasR$ 0,65
P/L-0,18
P/VP0,95
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,25
EV/EBITDA-5,17
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ -1,02
VPAR$ 0,19
ROE-536.0%
ROIC-45.4%
Margem Bruta16.4%
Margem EBIT-110.5%
Margem EBITDA-35.3%
Margem Líquida-135.4%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 27/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de AZEV3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 0,18
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -1,02 VPA: R$ 0,19
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -7,13
Upside -4061.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -51.8%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%0,000,000,000,000,000,000,00
14.7%0,000,000,000,000,000,000,00
15.2%0,000,000,000,000,000,000,00
15.7%0,000,000,000,000,000,000,00
16.2%0,000,000,000,000,000,000,00
16.7%0,000,000,000,000,000,000,00
17.2%0,000,000,000,000,000,000,00
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 0,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Construção e Imobiliário
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 122,30 MR$ 63,77 MR$ 49,05 MR$ 1,75 MR$ 25,54 MR$ 76,86 MR$ 384,47 MR$ 429,82 MR$ 151,82 MR$ 349,43 M
Lucro BrutoR$ -37,02 MR$ -54,86 MR$ -42,16 MR$ -6,98 MR$ 1,63 MR$ 23,74 MR$ 10,29 MR$ 42,10 MR$ 2,55 MR$ 57,22 M
EBITR$ -47,04 MR$ -74,96 MR$ -83,72 MR$ -21,38 MR$ -19,97 MR$ 223,60 MR$ -127,55 MR$ -90,18 MR$ -264,24 MR$ -386,03 M
Lucro Antes IRR$ -60,82 MR$ -92,05 MR$ -96,54 MR$ -35,33 MR$ -36,71 MR$ 219,81 MR$ -152,38 MR$ -129,51 MR$ -347,28 MR$ -535,92 M
Lucro LíquidoR$ -39,78 MR$ -84,26 MR$ -133,47 MR$ -35,78 MR$ -36,87 MR$ 190,14 MR$ -79,97 MR$ -50,81 MR$ -266,49 MR$ -618,31 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 159,36 MR$ 133,42 MR$ 59,02 MR$ 55,31 MR$ 63,72 MR$ 419,11 MR$ 546,84 MR$ 724,48 MR$ 688,23 MR$ 1,17 B
CaixaR$ 3,19 MR$ 356,00 KR$ 93,00 KR$ 46,00 KR$ 4,58 MR$ 19,34 MR$ 11,67 MR$ 2,09 MR$ 3,15 MR$ 30,07 M
Passivo TotalR$ 153,48 MR$ 211,78 MR$ 270,80 MR$ 301,68 MR$ 303,74 MR$ 312,14 MR$ 449,84 MR$ 407,36 MR$ 551,85 MR$ 1,06 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 5,88 MR$ -78,36 MR$ -211,78 MR$ -246,37 MR$ -240,01 MR$ 106,97 MR$ 97,00 MR$ 317,12 MR$ 136,38 MR$ 111,70 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ -20,67 MR$ -5,03 MR$ 6,20 MR$ 1,53 MR$ 10,12 MR$ -7,72 MR$ -92,54 MR$ -89,50 MR$ -102,37 MR$ -9,00 M
FCIR$ -1,73 MR$ -239,00 KR$ -123,00 K--R$ -120,83 M-R$ -186,45 MR$ -13,21 MR$ -678,82 M
FCFR$ 15,74 MR$ 2,44 MR$ -6,34 MR$ -1,58 MR$ -5,58 MR$ 136,25 MR$ 84,87 MR$ 266,37 MR$ 116,63 MR$ 714,74 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
20142015
Total PagoR$ 0,05R$ 0,03
Pagamentos12
Dados Financeiros Completos de AZEV3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 3 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Construção e Imobiliário

Outras empresas do mesmo setor na B3
IGTI11 IGTI11 R$ 26,16 MULT3 MULT3 R$ 29,85 ALOS3 ALOS3 R$ 28,55 CURY3 CURY3 R$ 31,63 CYRE3 CYRE3 R$ 22,23 IGTI3 IGTI3 R$ 3,62 JHSF3 JHSF3 R$ 10,83 DIRR3 DIRR3 R$ 13,40
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Perguntas Frequentes sobre AZEV3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de AZEV3?
AZEV3 apresenta P/L de -0,18, P/VP de 0,95, ROE de -536.0%, ROIC de -45.4%, Margem Líquida de -135.4%, EV/EBITDA de -5,17 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor AZEV3 atua?
AZEV3 (Azevedo & Travassos SA) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Construção Pesada. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de AZEV3?
AZEV3 possui ROE de -536.0% e ROIC de -45.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 16.4%, a Margem EBITDA de -35.3% e a Margem Líquida de -135.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de AZEV3?
AZEV3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 3 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2014. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto AZEV3 pagou de dividendos em 2025?
AZEV3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de AZEV3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Azevedo & Travassos SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para AZEV3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AZEV3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para AZEV3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AZEV3.
Como funciona o modelo de Gordon para AZEV3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AZEV3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AZEV3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AZEV3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de AZEV3?
AZEV3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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