AZTE3Azevedo & Travassos Energia: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AZTE3 pelo DCF
Upside vs. R$ 0,79:
- WACC estimado (premissas do site)19,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AZTE3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AZTE3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AZTE3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AZTE3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AZTE3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AZTE3
Atualizados em 29/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -2,91x
- P/VP
- 0,11x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 11,00x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -0,27
- VPA
- R$ 7,15
Rentabilidade
- ROE
- -3,8%
- ROIC
- -3,5%
- Margem bruta
- 59,1%
- Margem EBIT
- -278,0%
- Margem EBITDA
- -80,4%
- Margem líquida
- -295,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,01x
- Liquidez corrente
- 0,61x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 31,6 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 36,3 mi
- Nº de ações
- 40,0 mi
- Volume médio diário
- 412,8 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 0,76
- Máx. 52 semanas
- R$ 5,70
Dividendos de AZTE3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de AZTE3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AZTE3
| R$ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | — | 2,2 mi | 2,9 mi |
| Lucro bruto | — | 711 mil | 1,7 mi |
| EBIT | — | -57,2 mi | -8,0 mi |
| Lucro antes do IR | — | -57,6 mi | -11,3 mi |
| Lucro líquido | — | -38,7 mi | -9,9 mi |
| Margem líquida | — | -1.758,5% | -343,0% |
Balanço patrimonial de AZTE3
| R$ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,0 mil | 192 mi | 268 mi |
| Caixa e aplicações | 1,0 mil | 37,0 mil | 1,2 mi |
| Dívida bruta | — | 4,0 mi | 2,2 mi |
| Dívida líquida | -1,0 mil | 4,0 mi | 987 mil |
| Passivo total | — | 37,6 mi | 20,4 mi |
| Patrimônio líquido | 1,0 mil | 155 mi | 248 mi |
Fluxo de caixa de AZTE3
| R$ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | — | 28,4 mi | -37,8 mi |
| Capex | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | — | 28,4 mi | -37,8 mi |
| Caixa de investimento | — | -224 mi | -65,8 mi |
| Caixa de financiamento | 1,0 mil | 196 mi | 105 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — |
Sobre Azevedo & Travassos Energia (AZTE3)
AZTE3 é a ação ordinária de Azevedo & Travassos Energia, listada na B3 no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Exploração, Refino e Distribuição). Cotada a R$ 0,79, a companhia vale R$ 31,6 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,11.
O ROE é de -3,8%, a margem líquida de -295,6%. Nesta página você calcula o preço justo de AZTE3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Segmento
- Exploração, Refino e Distribuição
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
O que AZTE3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA Azevedo & Travassos Energia S.A. divulgou ao mercado uma alteração significativa na composição de sua base acionária, decorrente de uma desinvestida realizada por um de seus principais investidores institucionais. A…
- Fato RelevanteBoletim de Produção e Atividades OperacionaisA Azevedo & Travassos Energia S.A. divulgou seu boletim de desempenho operacional referente ao nono mês do ano de 2026, com publicação oficial datada do dia 13 de outubro de 2026. O documento detalha os volumes…
- Fato RelevanteResultados Operacionais - Agosto de 2026A Azevedo & Travassos Energia S.A., negociada na B3 sob o ticker AZTE3, divulgou seu boletim de desempenho operacional relativo ao oitavo mês de 2026, reportando uma extração consolidada média de 133 barris de óleo…
- Fato RelevanteRecebimento de Notificação de Encerramento do SPA - Polos Porto Carão e BarrinhaA Azevedo & Travassos Energia S.A., através de seu comunicado oficial divulgado em 16 de setembro de 2026, veio a público relatar uma reviravolta corporativa envolvendo o cancelamento abrupto e unilateral de um contrato…
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Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre AZTE3
AZTE3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AZTE3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 0,79. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AZTE3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Azevedo & Travassos Energia e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AZTE3?
AZTE3 tem P/L de -2,91x, P/VP de 0,11x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de -3,8%, ROIC de -3,5%, margem líquida de -295,6% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é 8,8x.
Quanto AZTE3 paga de dividendos?
AZTE3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de AZTE3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a AZTE3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para AZTE3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AZTE3, LPA = R$ -0,27 e VPA = R$ 7,15. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Azevedo & Travassos Energia?
Azevedo & Travassos Energia é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
AZTE3 está endividada?
A dívida líquida de AZTE3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a 0,01x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,61x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Compare AZTE3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AZTE3 | Azevedo & Travassos Energia | R$ 0,79 | — | — | R$ 31,6 mi |
| RPMG3 | PET MANGUINHON | R$ 0,85 | — | — | — |
| PETR3 | Petroleo Brasileiro SA | R$ 59,05 | 5,7 | 6,2% | R$ 718 bi |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 52,35 | 5,1 | 7,0% | R$ 718 bi |
| PRIO3 | Prio SA | R$ 70,26 | 15,8 | — | R$ 59,8 bi |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 32,20 | 10,4 | 6,2% | R$ 36,0 bi |
| VBBR3 | Vibra Energia SA | R$ 30,45 | 7,2 | 6,3% | R$ 35,2 bi |
| CSAN3 | Cosan S.A. | R$ 2,27 | — | — | R$ 9,3 bi |
| BRAV3 | Brava Energia SA | R$ 17,88 | 152,5 | 0,7% | R$ 8,5 bi |
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