RPMG3Refinaria de Petróleos de Manguinhos: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de RPMG3 pelo DCF
Upside vs. R$ 0,85:
- WACC estimado (premissas do site)20,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando RPMG3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de RPMG3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de RPMG3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 21,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que RPMG3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de RPMG3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de RPMG3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2024.
Valuation
- P/L
- -1,51x
- P/VP
- -0,11x
- EV/EBITDA
- -4,10x
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- —
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -1,78
- VPA
- R$ -7,98
Rentabilidade
- ROE
- 22,3%
- ROIC
- -16,1%
- Margem bruta
- -11,0%
- Margem EBIT
- -18,2%
- Margem EBITDA
- -20,4%
- Margem líquida
- -19,2%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 0,82x
Mercado
- Valor de mercado
- —
- Valor da firma (EV)
- R$ 7,2 bi
- Nº de ações
- 931,5 mi
- Volume médio diário
- —
- Mín. 52 semanas
- R$ 0,85
- Máx. 52 semanas
- R$ 2,74
Dividendos de RPMG3
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 26/01/2005 | 29/12/2005 | JCP | R$ 3,33 |
| 16/03/2004 | 16/03/2004 | JCP | R$ 0,69 |
| 20/10/2003 | 20/10/2003 | JCP | R$ 0,25 |
| 19/03/2003 | 19/03/2003 | JCP | R$ 0,41 |
| 31/07/2002 | 31/07/2002 | JCP | R$ 0,53 |
| 09/04/2002 | 09/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,42 |
| 01/02/2002 | 22/02/2002 | JCP | R$ 1,20 |
| 20/07/2001 | 20/07/2001 | JCP | R$ 0,38 |
| 06/02/2001 | 06/02/2001 | JCP | R$ 0,33 |
| 22/11/2000 | 08/12/2000 | JCP | R$ 0,37 |
| 10/08/2000 | 10/08/2000 | JCP | R$ 0,26 |
| 18/01/2000 | 18/01/2000 | JCP | R$ 0,99 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de RPMG3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de RPMG3
| R$ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 710 mi | 712 mi | 695 mi | 1,0 bi | 1,2 bi | 1,5 bi | 2,2 bi | 5,0 bi | 5,0 bi | 7,0 bi |
| Lucro bruto | -124 mi | -189 mi | -24,8 mi | 65,4 mi | 37,9 mi | -110 mi | -61,4 mi | -632 mi | -764 mi | -769 mi |
| EBIT | -297 mi | -583 mi | -288 mi | -198 mi | -195 mi | -386 mi | -289 mi | -966 mi | -1,2 bi | -1,3 bi |
| Lucro antes do IR | -483 mi | -565 mi | -236 mi | -177 mi | -228 mi | -413 mi | -362 mi | -936 mi | -979 mi | -1,0 bi |
| Lucro líquido | -483 mi | -565 mi | -236 mi | -177 mi | -228 mi | -413 mi | -362 mi | -936 mi | -979 mi | -1,0 bi |
| Margem líquida | -68,0% | -79,4% | -34,0% | -17,5% | -19,3% | -27,6% | -16,4% | -18,8% | -19,4% | -14,9% |
Balanço patrimonial de RPMG3
| R$ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 369 mi | 641 mi | 1,2 bi | 1,8 bi | 2,5 bi | 3,2 bi | 4,2 bi | 5,0 bi | 6,0 bi | 8,7 bi |
| Caixa e aplicações | 726 mil | -3,0 mil | 75,0 mil | 65,0 mil | 53,0 mil | 9,0 mil | 13,0 mil | 1,0 mi | 6,0 mil | 93,1 mi |
| Dívida bruta | 46,0 mi | 47,5 mi | 41,2 mi | 11,9 mi | — | — | — | 2,9 mi | 3,6 mi | 235 mil |
| Dívida líquida | 45,3 mi | 47,5 mi | 41,2 mi | 11,8 mi | -53,0 mil | -9,0 mil | -13,0 mil | 1,9 mi | 3,6 mi | -92,9 mi |
| Passivo total | 1,9 bi | 2,8 bi | 3,6 bi | 4,4 bi | 5,3 bi | 6,4 bi | 7,8 bi | 9,5 bi | 11,4 bi | 15,2 bi |
| Patrimônio líquido | -1,6 bi | -2,1 bi | -2,4 bi | -2,6 bi | -2,8 bi | -3,2 bi | -3,6 bi | -4,5 bi | -5,5 bi | -6,5 bi |
Fluxo de caixa de RPMG3
| R$ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -636 mil | 942 mil | 11,3 mi | 84,1 mi | 40,2 mi | 36,4 mi | 40,7 mi | 84,8 mi | 57,0 mi | 156 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -636 mil | 942 mil | 11,3 mi | 84,1 mi | 40,2 mi | 36,4 mi | 40,7 mi | 84,8 mi | 57,0 mi | 156 mi |
| Caixa de investimento | -8,0 mil | -1,0 mi | -11,2 mi | -54,8 mi | -28,5 mi | -36,5 mi | -40,8 mi | -83,9 mi | -58,1 mi | -63,4 mi |
| Caixa de financiamento | — | — | — | -29,4 mi | -11,8 mi | 75,0 mil | 92,0 mil | 98,0 mil | 146 mil | 155 mil |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Refinaria de Petróleos de Manguinhos (RPMG3)
RPMG3 é a ação ordinária de Refinaria de Petróleos de Manguinhos, listada na B3 no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Exploração, Refino e Distribuição). Cotada a R$ 0,85, a companhia vale — em bolsa.
O ROE é de 22,3%, a margem líquida de -19,2%. Nesta página você calcula o preço justo de RPMG3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 24 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. refines petroleum products in Brazil. It offers naphtha, gasoline, special solvents, LPG, kerosene, diesel, fuel oil, and other chemical products. The company also exports its products. Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. was founded in 1945 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil. Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. is a subsidiary of XOROQUE Participações S.A.
- Segmento
- Exploração, Refino e Distribuição
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Funcionários
- 800
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre RPMG3
RPMG3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de RPMG3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 0,85. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de RPMG3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Refinaria de Petróleos de Manguinhos e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 20,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de RPMG3?
RPMG3 tem P/L de -1,51x, P/VP de -0,11x, EV/EBITDA de -4,10x, dividend yield de 0,0%, ROE de 22,3%, ROIC de -16,1%, margem líquida de -19,2% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é 10,7x.
Quanto RPMG3 paga de dividendos?
RPMG3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 24 pagamentos desde 1996.
Qual o preço teto de RPMG3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a RPMG3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para RPMG3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para RPMG3, LPA = R$ -1,78 e VPA = R$ -7,98. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Refinaria de Petróleos de Manguinhos?
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. refines petroleum products in Brazil. It offers naphtha, gasoline, special solvents, LPG, kerosene, diesel, fuel oil, and other chemical products. The company also exports its products. Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. was founded in 1945 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil. Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.
RPMG3 está endividada?
A dívida líquida de RPMG3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,82x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Compare RPMG3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RPMG3 | Refinaria de Petróleos de Manguinhos | R$ 0,85 | — | — | — |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 56,10 | 5,4 | 6,5% | R$ 756 bi |
| PETR3 | Petroleo Brasileiro SA | R$ 63,24 | 6,1 | 5,8% | R$ 756 bi |
| PRIO3 | Prio SA | R$ 64,20 | 14,5 | — | R$ 53,1 bi |
| VBBR3 | Vibra Energia SA | R$ 36,67 | 8,7 | 5,3% | R$ 43,1 bi |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 39,29 | 12,7 | 5,1% | R$ 42,6 bi |
| CSAN3 | Cosan S.A. | R$ 5,38 | — | — | R$ 20,7 bi |
| BRAV3 | Brava Energia SA | R$ 20,68 | 176,4 | 0,6% | R$ 9,6 bi |
| OPCT3 | OceanPact Servicos Maritimos SA | R$ 10,87 | 30,8 | 0,9% | R$ 4,9 bi |
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