BEEF3 ON
Minerva S.A.
Consumo não Cíclico / Carnes e Derivados
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$32,88 Upside de +686.6%
vs. cotação de R$ 4,18. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
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🔔 Me avisa quando BEEF3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
BEEF3 é a ação ordinária de Minerva S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo não Cíclico, segmento de Carnes e Derivados. Com cotação atual de R$ 4,18 e valor de mercado de R$ 3,81 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de BEEF3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 9,1x e EV/EBITDA de 3,8x, com dividend yield de 4.7% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 29.0%, e a margem líquida de 0.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Minerva S.A. produz e vende carne fresca, gado e subprodutos na América do Sul e internacionalmente. A empresa também atua no abate, desossa e processamento de gado bovino, carne, carne bovina e carne ovina; vendendo carne refrigerada, congelada e processada, bem como produtos de carne bovina, suína e avícola; exportando e vendendo gado vivo; e na criação e venda de gado vivo, cordeiros, porcos e outros animais vivos. Além disso, comercializa e vende energia elétrica; comercializa produtos alimentícios e créditos de carbono; vende marcas de terceiros, principalmente produtos Swift; e prepara produtos para animais, que incluem farinha de carne e ossos, sangue e sebo. A empresa foi fundada em 1957 e está sediada em Barretos, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de BEEF3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 4,18
Direto da CVM
O que BEEF3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Acordo entre Japão e Argentina para importação de carne bovina A Minerva S.A. comunicou ao mercado uma movimentação estratégica relevante relacionada à abertura comercial internacional, especificamente voltada ao setor de proteína animal na América do Sul. O Ministério da Agricultura, Florestas e…
- Barretão 2026 - Encontro Minerva A Minerva Foods realizou seu "Encontro Minerva" no "Barretão 2026", um evento focado em apresentar sua visão de mercado, estratégia financeira e tendências do setor, com a participação de seu CEO, Fernando Queiroz, e CFO, Edison Ticle…
- Esclarecimento em resposta ao Ofício no 192/2026/CVM/SEP/GEA-2 A Minerva S.A., uma das líderes na exportação de carne bovina na América do Sul, emitiu um Comunicado ao Mercado em 31 de agosto de 2026, respondendo a um questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3. O Ofício nº…
- Esclarecimento em resposta ao Ofício no 192/2026/CVM/SEP/GEA-2 A Minerva S.A., uma das principais exportadoras de carne bovina na América do Sul, divulgou um comunicado ao mercado em 31 de agosto de 2026 para responder a um questionamento da CVM (Ofício n.º 192/2026/CVM/SEP/GEA-2). A solicitação da…
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O que a plataforma tem para BEEF3
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- AIrton, seu copiloto para BEEF3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
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Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 9,65 B | R$ 12,10 B | R$ 16,21 B | R$ 17,12 B | R$ 19,41 B | R$ 26,97 B | R$ 30,98 B | R$ 26,89 B | R$ 34,07 B | R$ 54,83 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,89 B | R$ 2,24 B | R$ 2,85 B | R$ 3,29 B | R$ 3,83 B | R$ 4,65 B | R$ 5,74 B | R$ 5,51 B | R$ 7,00 B | R$ 9,51 B |
| EBIT | R$ 886,99 M | R$ 989,54 M | R$ 674,51 M | R$ 1,46 B | R$ 1,79 B | R$ 2,04 B | R$ 2,42 B | R$ 2,05 B | R$ 2,43 B | R$ 3,85 B |
| Lucro Antes IR | R$ 250,58 M | R$ -201,10 M | R$ -1,81 B | R$ -132,61 M | R$ 766,01 M | R$ 585,61 M | R$ 388,11 M | R$ 341,15 M | R$ -1,50 B | R$ 698,26 M |
| Lucro Líquido | R$ 195,04 M | R$ -280,68 M | R$ -1,26 B | R$ 16,16 M | R$ 697,09 M | R$ 598,88 M | R$ 655,06 M | R$ 395,53 M | R$ -1,56 B | R$ 848,26 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 8,96 B | R$ 11,91 B | R$ 12,82 B | R$ 13,23 B | R$ 16,92 B | R$ 20,07 B | R$ 21,40 B | R$ 28,59 B | R$ 42,14 B | R$ 45,88 B |
| Caixa | R$ 3,40 B | R$ 3,81 B | R$ 4,40 B | R$ 4,47 B | R$ 6,39 B | R$ 7,30 B | R$ 7,07 B | R$ 12,68 B | R$ 14,46 B | R$ 15,03 B |
| Passivo Total | R$ 8,44 B | R$ 11,83 B | R$ 13,13 B | R$ 13,52 B | R$ 16,08 B | R$ 19,42 B | R$ 20,34 B | R$ 27,93 B | R$ 42,05 B | R$ 43,98 B |
| Dívida LP | R$ 5,43 B | R$ 7,42 B | R$ 6,82 B | R$ 7,61 B | R$ 9,37 B | R$ 11,92 B | R$ 11,69 B | R$ 17,76 B | R$ 24,97 B | R$ 22,48 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 522,07 M | R$ 71,08 M | R$ -301,11 M | R$ -281,66 M | R$ 840,07 M | R$ 654,13 M | R$ 1,06 B | R$ 659,55 M | R$ 87,22 M | R$ 1,89 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 582,11 M | R$ 588,21 M | R$ 1,33 B | R$ 1,76 B | R$ 3,22 B | R$ 2,59 B | R$ 3,13 B | R$ 2,70 B | R$ 6,56 B | R$ 4,70 B |
| FCI | R$ -179,60 M | R$ -1,38 B | R$ -189,09 M | R$ -247,06 M | R$ -376,10 M | R$ -568,52 M | R$ -1,66 B | R$ -2,48 B | R$ -6,47 B | R$ -1,20 B |
| FCF | R$ 245,44 M | R$ 1,21 B | R$ -606,11 M | R$ -1,27 B | R$ -1,83 B | R$ -1,97 B | R$ -1,45 B | R$ 5,35 B | R$ 799,69 M | R$ -2,57 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 2011 | 2012 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,63 | R$ 0,53 | R$ 0,60 | R$ 2,16 | R$ 1,12 | R$ 1,10 | R$ 0,16 | R$ 0,03 |
| Pagamentos | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre BEEF3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BEEF3?
- BEEF3 apresenta P/L de 9,12, P/VP de 2,65, ROE de 29.0%, ROIC de 1.0%, Margem Líquida de 0.8%, EV/EBITDA de 3,78 e Div. Liq./EBITDA de 2,93. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BEEF3 atua?
- BEEF3 (Minerva S.A.) atua no setor de Consumo não Cíclico, segmento de Carnes e Derivados. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de BEEF3?
- BEEF3 possui ROE de 29.0% e ROIC de 1.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 17.3%, a Margem EBITDA de 8.6% e a Margem Líquida de 0.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BEEF3?
- BEEF3 possui Dividend Yield de 4.7% e distribuiu R$ 0,20 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 27 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2008. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto BEEF3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, BEEF3 distribuiu R$ 0,16 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de BEEF3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Minerva S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para BEEF3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de BEEF3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para BEEF3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para BEEF3.
- Como funciona o modelo de Gordon para BEEF3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de BEEF3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em BEEF3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de BEEF3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de BEEF3?
- BEEF3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,93x, Dívida Bruta/Patrimônio de 14,68x e Liquidez Corrente de 1,34x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de BEEF3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de BEEF3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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