BEEF3Minerva: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de BEEF3 pelo DCF
Upside vs. R$ 4,44:
- WACC estimado (premissas do site)11,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando BEEF3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de BEEF3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de BEEF3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que BEEF3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de BEEF3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de BEEF3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 9,69x
- P/VP
- 2,81x
- EV/EBITDA
- 3,83x
- EV/EBIT
- 4,83x
- P/EBIT
- 1,13x
- PSR (preço/receita)
- 0,08x
- Dividend yield
- 4,4%
- LPA
- R$ 0,46
- VPA
- R$ 1,58
Rentabilidade
- ROE
- 29,0%
- ROIC
- 1,0%
- Margem bruta
- 17,3%
- Margem EBIT
- 7,0%
- Margem EBITDA
- 8,6%
- Margem líquida
- 0,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,93x
- Dív. bruta/patrimônio
- 14,68x
- Liquidez corrente
- 1,34x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 4,3 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 18,8 bi
- Nº de ações
- 977,2 mi
- Volume médio diário
- 33,6 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 2,97
- Máx. 52 semanas
- R$ 7,58
Dividendos de BEEF3
Dividendos e JCP por ação desde 2008.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 13/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0311 |
| 15/12/2025 | 29/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,16 |
| 14/08/2023 | 23/08/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,19 |
| 18/04/2023 | 02/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,36 |
| 17/08/2022 | 29/08/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,22 |
| 27/04/2022 | 09/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,34 |
| 10/11/2021 | 25/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,35 |
| 12/04/2021 | 20/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,73 |
| 30/12/2020 | 11/01/2021 | JCP | R$ 0,0427 |
| 06/11/2020 | 13/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,26 |
| 03/04/2017 | 17/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,26 |
| 06/03/2012 | 15/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,11 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de BEEF3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de BEEF3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 9,6 bi | 12,1 bi | 16,2 bi | 17,1 bi | 19,4 bi | 27,0 bi | 31,0 bi | 26,9 bi | 34,1 bi | 54,8 bi |
| Lucro bruto | 1,9 bi | 2,2 bi | 2,8 bi | 3,3 bi | 3,8 bi | 4,6 bi | 5,7 bi | 5,5 bi | 7,0 bi | 9,5 bi |
| EBIT | 887 mi | 990 mi | 675 mi | 1,5 bi | 1,8 bi | 2,0 bi | 2,4 bi | 2,1 bi | 2,4 bi | 3,8 bi |
| Lucro antes do IR | 251 mi | -201 mi | -1,8 bi | -133 mi | 766 mi | 586 mi | 388 mi | 341 mi | -1,5 bi | 698 mi |
| Lucro líquido | 195 mi | -281 mi | -1,3 bi | 16,2 mi | 697 mi | 599 mi | 655 mi | 396 mi | -1,6 bi | 848 mi |
| Margem líquida | 2,0% | -2,3% | -7,8% | 0,1% | 3,6% | 2,2% | 2,1% | 1,5% | -4,6% | 1,5% |
Balanço patrimonial de BEEF3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 9,0 bi | 11,9 bi | 12,8 bi | 13,2 bi | 16,9 bi | 20,1 bi | 21,4 bi | 28,6 bi | 42,1 bi | 45,9 bi |
| Caixa e aplicações | 3,4 bi | 3,8 bi | 4,4 bi | 4,5 bi | 6,4 bi | 7,3 bi | 7,1 bi | 12,7 bi | 14,5 bi | 15,0 bi |
| Dívida bruta | 6,8 bi | 9,6 bi | 10,5 bi | 10,5 bi | 11,6 bi | 13,4 bi | 13,8 bi | 21,6 bi | 30,1 bi | 27,8 bi |
| Dívida líquida | 3,4 bi | 5,8 bi | 6,1 bi | 6,0 bi | 5,2 bi | 6,1 bi | 6,7 bi | 8,9 bi | 15,6 bi | 12,8 bi |
| Passivo total | 8,4 bi | 11,8 bi | 13,1 bi | 13,5 bi | 16,1 bi | 19,4 bi | 20,3 bi | 27,9 bi | 42,1 bi | 44,0 bi |
| Patrimônio líquido | 522 mi | 71,1 mi | -301 mi | -282 mi | 840 mi | 654 mi | 1,1 bi | 660 mi | 87,2 mi | 1,9 bi |
Fluxo de caixa de BEEF3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 582 mi | 588 mi | 1,3 bi | 1,8 bi | 3,2 bi | 2,6 bi | 3,1 bi | 2,7 bi | 6,6 bi | 4,7 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 582 mi | 588 mi | 1,3 bi | 1,8 bi | 3,2 bi | 2,6 bi | 3,1 bi | 2,7 bi | 6,6 bi | 4,7 bi |
| Caixa de investimento | -180 mi | -1,4 bi | -189 mi | -247 mi | -376 mi | -569 mi | -1,7 bi | -2,5 bi | -6,5 bi | -1,2 bi |
| Caixa de financiamento | 245 mi | 1,2 bi | -606 mi | -1,3 bi | -1,8 bi | -2,0 bi | -1,5 bi | 5,4 bi | 800 mi | -2,6 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Minerva (BEEF3)
BEEF3 é a ação ordinária de Minerva, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Carnes e Derivados). Cotada a R$ 4,44, a companhia vale R$ 4,3 bi em bolsa e negocia a P/L de 9,7, P/VP de 2,81, EV/EBITDA de 3,8 e dividend yield de 4,4%.
O ROE é de 29,0%, a margem líquida de 0,8% e a dívida líquida equivale a 2,93x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de BEEF3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 18 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Minerva S.A. produz e vende carne fresca, gado e subprodutos na América do Sul e internacionalmente. A empresa também atua no abate, desossa e processamento de gado bovino, carne, carne bovina e carne ovina; vendendo carne refrigerada, congelada e processada, bem como produtos de carne bovina, suína e avícola; exportando e vendendo gado vivo; e na criação e venda de gado vivo, cordeiros, porcos e outros animais vivos. Além disso, comercializa e vende energia elétrica; comercializa produtos alimentícios e créditos de carbono; vende marcas de terceiros, principalmente produtos Swift; e prepara produtos para animais, que incluem farinha de carne e ossos, sangue e sebo. A empresa foi fundada em 1957 e está sediada em Barretos, Brasil.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Carnes e Derivados
- Sede
- Barretos – SP
- Funcionários
- 21.000
- Site
- minervafoods.com
- Tipo
- ON (ordinária)
O que BEEF3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAcordo entre Japão e Argentina para importação de carne bovinaA Minerva S.A. comunicou ao mercado uma movimentação estratégica relevante relacionada à abertura comercial internacional, especificamente voltada ao setor de proteína animal na América do Sul. O Ministério da…
- Comunicado ao MercadoBarretão 2026 - Encontro MinervaA Minerva Foods realizou seu "Encontro Minerva" no "Barretão 2026", um evento focado em apresentar sua visão de mercado, estratégia financeira e tendências do setor, com a participação de seu CEO, Fernando Queiroz, e…
- Comunicado ao MercadoEsclarecimento em resposta ao Ofício no 192/2026/CVM/SEP/GEA-2A Minerva S.A., uma das líderes na exportação de carne bovina na América do Sul, emitiu um Comunicado ao Mercado em 31 de agosto de 2026, respondendo a um questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3…
- Comunicado ao MercadoEsclarecimento em resposta ao Ofício no 192/2026/CVM/SEP/GEA-2A Minerva S.A., uma das principais exportadoras de carne bovina na América do Sul, divulgou um comunicado ao mercado em 31 de agosto de 2026 para responder a um questionamento da CVM (Ofício n.º 192/2026/CVM/SEP/GEA-2)…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre BEEF3
BEEF3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de BEEF3 é R$ 4,03; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 5,52, contra a cotação de R$ 4,44. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de BEEF3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Minerva e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 11,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de BEEF3?
BEEF3 tem P/L de 9,69x, P/VP de 2,81x, EV/EBITDA de 3,83x, dividend yield de 4,4%, ROE de 29,0%, ROIC de 1,0%, margem líquida de 0,8% e dívida líquida/EBITDA de 2,93x. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto BEEF3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses BEEF3 distribuiu R$ 0,20 por ação, um dividend yield de 4,4% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,33 por ação. Em 2025, foram R$ 0,16 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de BEEF3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,33 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de BEEF3 por Bazin é R$ 5,52. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 4,14.
Como é calculado o preço justo de Graham para BEEF3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para BEEF3, LPA = R$ 0,46 e VPA = R$ 1,58, o que resulta em R$ 4,03. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Minerva?
Minerva S.A. produz e vende carne fresca, gado e subprodutos na América do Sul e internacionalmente. A empresa também atua no abate, desossa e processamento de gado bovino, carne, carne bovina e carne ovina; vendendo carne refrigerada, congelada e processada, bem como produtos de carne bovina, suína e avícola; exportando e vendendo gado vivo; e na criação e venda de gado vivo, cordeiros, porcos e outros animais…
BEEF3 está endividada?
A dívida líquida de BEEF3 equivale a 2,93x o EBITDA, a dívida bruta a 14,68x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,34x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare BEEF3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BEEF3 | Minerva | R$ 4,44 | 9,7 | 4,4% | R$ 4,3 bi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
Faça o valuation completo de BEEF3
DCF com as suas premissas, nota qualitativa e Validador de Teses. Nos planos pagos, os alertas da CVM chegam no WhatsApp. Comece com uma conta grátis.