EALT4 PN
Electro Aco Altona SA Pfd
Bens Industriais / -
Análise Fundamentalista
EALT4 é a ação preferencial de Electro Aco Altona SA Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de -. Com cotação atual de R$ 10,55 e valor de mercado de R$ 243,25 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de EALT4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 4,0x e EV/EBITDA de 6,9x, com dividend yield de 9.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 15.7%, e a margem líquida de 10.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
A Electro Aço Altona S.A. é uma companhia industrial voltada à fundição e usinagem de peças em aço para bens de capital, máquinas e equipamentos, com atendimento a segmentos como mineração, energia, siderurgia, cimento e outros ramos de base industrial. A empresa fornece componentes sob especificação técnica, peças seriadas e soluções de engenharia aplicada, com produção concentrada em Santa Catarina e distribuição para mercado interno e exportação. No setor de bens industriais, a companhia opera em nicho de manufatura pesada, com desempenho atrelado ao nível de investimento de clientes industriais, carteira de pedidos e capacidade de execução fabril. O resultado é influenciado por custo de matérias-primas metálicas, produtividade de usinagem e mix de contratos de maior valor agregado. Em B3, é uma das empresas tradicionais de capital aberto no segmento de máquinas e equipamentos industriais.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de EALT4 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 10,55
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 10,30 | 10,90 | 11,50 | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 13,90 |
| 14.7% | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | 12,60 | 13,20 |
| 15.2% | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 11,90 | 12,50 |
| 15.7% | 8,20 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 |
| 16.2% | 7,50 | 8,10 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 11,10 |
| 16.7% | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 |
| 17.2% | 6,10 | 6,70 | 7,30 | 7,90 | 8,50 | 9,10 | 9,70 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 117,69 M | R$ 168,41 M | R$ 246,96 M | R$ 299,19 M | R$ 251,77 M | R$ 386,55 M | R$ 492,14 M | R$ 495,48 M | R$ 564,24 M | R$ 556,05 M |
| Lucro Bruto | R$ 17,67 M | R$ 30,51 M | R$ 50,66 M | R$ 64,68 M | R$ 63,72 M | R$ 92,62 M | R$ 111,56 M | R$ 117,71 M | R$ 167,36 M | R$ 111,76 M |
| EBIT | R$ 3,05 M | R$ 48,11 M | R$ 20,16 M | R$ 27,07 M | R$ 32,02 M | R$ 44,49 M | R$ 58,59 M | R$ 55,02 M | R$ 101,08 M | R$ 56,65 M |
| Lucro Antes IR | R$ -2,99 M | R$ 42,76 M | R$ 12,30 M | R$ 19,45 M | R$ 30,47 M | R$ 41,12 M | R$ 43,25 M | R$ 54,63 M | R$ 81,48 M | R$ 73,24 M |
| Lucro Líquido | R$ -1,65 M | R$ 30,65 M | R$ 12,25 M | R$ 16,85 M | R$ 25,24 M | R$ 36,31 M | R$ 37,00 M | R$ 49,31 M | R$ 66,54 M | R$ 91,04 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 244,57 M | R$ 253,40 M | R$ 347,11 M | R$ 368,48 M | R$ 417,23 M | R$ 491,61 M | R$ 512,99 M | R$ 560,72 M | R$ 618,72 M | R$ 641,11 M |
| Caixa | R$ 5,75 M | R$ 1,39 M | R$ 5,59 M | R$ 8,91 M | R$ 24,59 M | R$ 23,98 M | R$ 14,04 M | R$ 15,18 M | R$ 12,90 M | R$ 30,06 M |
| Passivo Total | R$ 175,36 M | R$ 155,41 M | R$ 192,49 M | R$ 205,70 M | R$ 233,59 M | R$ 303,90 M | R$ 297,90 M | R$ 317,15 M | R$ 323,14 M | R$ 285,28 M |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 69,21 M | R$ 98,00 M | R$ 154,62 M | R$ 162,78 M | R$ 183,64 M | R$ 187,72 M | R$ 215,09 M | R$ 243,58 M | R$ 295,59 M | R$ 355,84 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 11,32 M | R$ -801,00 K | R$ 62,47 M | R$ -12,84 M | R$ 56,61 M | R$ 43,66 M | R$ 79,60 M | R$ 53,98 M | R$ 78,16 M | R$ 81,38 M |
| FCI | R$ -3,17 M | R$ -10,74 M | R$ -79,13 M | R$ 21,87 M | R$ -33,79 M | R$ -58,07 M | R$ -70,24 M | R$ -32,41 M | R$ -37,04 M | R$ -52,43 M |
| FCF | R$ -15,95 M | R$ 7,18 M | R$ 17,19 M | R$ -5,97 M | R$ -6,24 M | R$ 15,55 M | R$ -19,44 M | R$ -19,28 M | R$ -43,12 M | R$ -11,80 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,89 | R$ 0,95 | R$ 0,05 | R$ 0,09 | R$ 0,10 | R$ 1,10 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | R$ 1,04 | R$ 0,15 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre EALT4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de EALT4?
- EALT4 apresenta P/L de 4,02, P/VP de 0,62, ROE de 15.7%, ROIC de 9.0%, Margem Líquida de 10.9%, EV/EBITDA de 6,91 e Div. Liq./EBITDA de 2,73. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor EALT4 atua?
- EALT4 (Electro Aco Altona SA Pfd) atua no setor de Bens Industriais, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de EALT4?
- EALT4 possui ROE de 15.7% e ROIC de 9.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 20.1%, a Margem EBITDA de 10.3% e a Margem Líquida de 10.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de EALT4?
- EALT4 possui Dividend Yield de 9.2% e distribuiu R$ 0,97 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 34 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2013. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto EALT4 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, EALT4 distribuiu R$ 1,04 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de EALT4?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Electro Aco Altona SA Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para EALT4?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de EALT4 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para EALT4?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para EALT4.
- Como funciona o modelo de Gordon para EALT4?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de EALT4.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em EALT4?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de EALT4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de EALT4?
- EALT4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,73x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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