JALL3Jalles Machado: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de JALL3 pelo DCF
Upside vs. R$ 3,04:
- WACC estimado (premissas do site)12,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
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Calcule o preço justo de JALL3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de JALL3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que JALL3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de JALL3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de JALL3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/03/2026.
Valuation
- P/L
- -18,23x
- P/VP
- 0,48x
- EV/EBITDA
- 4,22x
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,42x
- Dividend yield
- 0,3%
- LPA
- R$ -0,17
- VPA
- R$ 6,38
Rentabilidade
- ROE
- -2,6%
- ROIC
- -0,7%
- Margem bruta
- 1,9%
- Margem EBIT
- -6,0%
- Margem EBITDA
- 46,9%
- Margem líquida
- -2,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,24x
- Dív. bruta/patrimônio
- 2,44x
- Liquidez corrente
- 4,85x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 892 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 4,0 bi
- Nº de ações
- 293,6 mi
- Volume médio diário
- 2,2 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 1,88
- Máx. 52 semanas
- R$ 3,81
Dividendos de JALL3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 06/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0080 |
| 25/07/2024 | 20/09/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0677 |
| 31/07/2023 | 25/09/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,44 |
| 26/07/2022 | 25/08/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 08/12/2021 | 23/12/2021 | JCP | R$ 0,16 |
| 27/07/2021 | 24/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,14 |
Demonstrações financeiras de JALL3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de JALL3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 267 mi | 360 mi | 509 mi | 496 mi | 740 mi | 2,3 bi | 2,1 bi |
| Lucro bruto | 148 mi | 232 mi | 41,4 mi | -86,5 mi | 192 mi | 639 mi | 41,5 mi |
| EBIT | 110 mi | 245 mi | 498 mi | -111 mi | 129 mi | 472 mi | -129 mi |
| Lucro antes do IR | 82,8 mi | 198 mi | 397 mi | 60,1 mi | -145 mi | -146 mi | -57,6 mi |
| Lucro líquido | 50,6 mi | 169 mi | 451 mi | 75,8 mi | -73,5 mi | -56,0 mi | 9,5 mi |
| Margem líquida | 18,9% | 47,0% | 88,5% | 15,3% | -9,9% | -2,4% | 0,4% |
Balanço patrimonial de JALL3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,8 bi | 3,8 bi | 5,9 bi | 6,7 bi | 7,3 bi | 7,1 bi | 7,4 bi |
| Caixa e aplicações | 655 mi | 856 mi | 996 mi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,2 bi | 1,8 bi |
| Dívida bruta | 1,9 bi | 1,7 bi | 3,1 bi | 4,0 bi | 4,6 bi | 4,5 bi | 4,9 bi |
| Dívida líquida | 1,3 bi | 893 mi | 2,1 bi | 2,9 bi | 3,4 bi | 3,3 bi | 3,1 bi |
| Passivo total | 2,8 bi | 3,8 bi | 5,9 bi | 6,7 bi | 7,3 bi | 5,1 bi | 5,4 bi |
| Patrimônio líquido | 556 mi | 1,3 bi | 2,1 bi | 2,1 bi | 2,0 bi | 2,0 bi | 2,0 bi |
Fluxo de caixa de JALL3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 230 mi | 408 mi | 507 mi | 358 mi | 418 mi | 841 mi | 819 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 230 mi | 408 mi | 507 mi | 358 mi | 418 mi | 841 mi | 819 mi |
| Caixa de investimento | -93,2 mi | -229 mi | -863 mi | -482 mi | -449 mi | -720 mi | -664 mi |
| Caixa de financiamento | 121 mi | -517 mi | 81,2 mi | 216 mi | 150 mi | 62,5 mi | 413 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Jalles Machado (JALL3)
JALL3 é a ação ordinária de Jalles Machado, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Açucar e Alcool). Cotada a R$ 3,04, a companhia vale R$ 892 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,48, EV/EBITDA de 4,2 e dividend yield de 0,3%.
O ROE é de -2,6%, a margem líquida de -2,6% e a dívida líquida equivale a 3,24x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de JALL3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 6 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Jalles Machado S/A produces, markets, and exports sugar, ethanol, and other by-products from sugarcane. The company offers crystal and organic sugar; hydrated, anhydrous, industrial, and organic ethanol; cleaning products; and yeast. It also produces clean and renewable energy from cane bagasse and straw. The company was founded in 1980 and is headquartered in Goianésia, Brazil.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Açucar e Alcool
- Sede
- Goianésia – GO
- Site
- jalles.com
- Tipo
- ON (ordinária)
O que JALL3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoApresentação de resultados Safra 2026/2027 - 1T26/27 (Jun/26)Jalles apresentou seus resultados referentes ao primeiro trimestre da safra 2026/27 em 17 de agosto de 2026, revelando um cenário operacional robusto, mas com desafios comerciais e financeiros. A empresa registrou…
- Divulgação de ResultadosApresentação de resultados - 1T26/27 (Jun/26) - Safra 2026/2027
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Fato RelevanteEleição de membros do Comitê de Auditoria EstatutárioAnálise da Eleição de Membros para o Comitê de Auditoria Estatutário da Jalles Machado S.A. Em 27 de julho de 2026, a Jalles Machado S.A. (B3: JALL3), uma companhia de capital aberto devidamente registrada sob o CNPJ…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre JALL3
JALL3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de JALL3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 2,84, contra a cotação de R$ 3,04. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de JALL3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Jalles Machado e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 12,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de JALL3?
JALL3 tem P/L de -18,23x, P/VP de 0,48x, EV/EBITDA de 4,22x, dividend yield de 0,3%, ROE de -2,6%, ROIC de -0,7%, margem líquida de -2,6% e dívida líquida/EBITDA de 3,24x. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto JALL3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses JALL3 distribuiu R$ 0,01 por ação, um dividend yield de 0,3% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,17 por ação.
Qual o preço teto de JALL3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,17 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de JALL3 por Bazin é R$ 2,84. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 2,13.
Como é calculado o preço justo de Graham para JALL3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para JALL3, LPA = R$ -0,17 e VPA = R$ 6,38. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Jalles Machado?
Jalles Machado S/A produces, markets, and exports sugar, ethanol, and other by-products from sugarcane. The company offers crystal and organic sugar; hydrated, anhydrous, industrial, and organic ethanol; cleaning products; and yeast. It also produces clean and renewable energy from cane bagasse and straw. The company was founded in 1980 and is headquartered in Goianésia, Brazil.
JALL3 está endividada?
A dívida líquida de JALL3 equivale a 3,24x o EBITDA, a dívida bruta a 2,44x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 4,85x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare JALL3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| JALL3 | Jalles Machado | R$ 3,04 | — | 0,3% | R$ 892 mi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
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