KEPL3Kepler Weber: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de KEPL3 pelo DCF
Upside vs. R$ 7,63:
- WACC estimado (premissas do site)18,1%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando KEPL3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de KEPL3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de KEPL3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que KEPL3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de KEPL3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de KEPL3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 9,81x
- P/VP
- 1,72x
- EV/EBITDA
- 6,77x
- EV/EBIT
- 8,52x
- P/EBIT
- 6,89x
- PSR (preço/receita)
- 0,90x
- Dividend yield
- 3,8%
- LPA
- R$ 0,78
- VPA
- R$ 4,44
Rentabilidade
- ROE
- 17,5%
- ROIC
- 9,4%
- Margem bruta
- 24,3%
- Margem EBIT
- 13,0%
- Margem EBITDA
- 13,9%
- Margem líquida
- 9,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,06x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,43x
- Liquidez corrente
- 1,96x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 1,3 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 1,4 bi
- Nº de ações
- 175,2 mi
- Volume médio diário
- 3,0 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 5,57
- Máx. 52 semanas
- R$ 10,52
Dividendos de KEPL3
Dividendos e JCP por ação desde 1998.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 26/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,14 |
| 24/11/2025 | 17/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,14 |
| 11/08/2025 | 08/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,11 |
| 11/08/2025 | 08/09/2025 | JCP | R$ 0,0360 |
| 31/03/2025 | 16/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,11 |
| 31/03/2025 | 16/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,30 |
| 11/11/2024 | 28/11/2024 | JCP | R$ 0,0813 |
| 11/11/2024 | 28/11/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0817 |
| 12/08/2024 | 23/08/2024 | JCP | R$ 0,0877 |
| 28/06/2024 | 10/07/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,17 |
| 03/04/2024 | 15/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,16 |
| 03/04/2024 | 15/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,27 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de KEPL3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de KEPL3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 475 mi | 578 mi | 576 mi | 583 mi | 671 mi | 1,2 bi | 1,8 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 1,5 bi |
| Lucro bruto | 32,7 mi | 48,4 mi | 83,4 mi | 145 mi | 163 mi | 331 mi | 662 mi | 449 mi | 481 mi | 362 mi |
| EBIT | -48,6 mi | -39,4 mi | 21,0 mi | 52,4 mi | 80,4 mi | 205 mi | 518 mi | 302 mi | 289 mi | 194 mi |
| Lucro antes do IR | -38,6 mi | -37,2 mi | 15,3 mi | 47,5 mi | 89,2 mi | 207 mi | 520 mi | 306 mi | 288 mi | 189 mi |
| Lucro líquido | -22,1 mi | -34,3 mi | 8,3 mi | 37,6 mi | 67,7 mi | 155 mi | 382 mi | 245 mi | 199 mi | 156 mi |
| Margem líquida | -4,7% | -5,9% | 1,4% | 6,4% | 10,1% | 12,6% | 21,1% | 16,2% | 12,4% | 10,5% |
Balanço patrimonial de KEPL3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 764 mi | 716 mi | 704 mi | 676 mi | 949 mi | 1,0 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 1,5 bi |
| Caixa e aplicações | 123 mi | 94,3 mi | 48,9 mi | 79,1 mi | 282 mi | 132 mi | 338 mi | 355 mi | 422 mi | 316 mi |
| Dívida bruta | 118 mi | 79,5 mi | 65,5 mi | 42,9 mi | 17,2 mi | 61,4 mi | 171 mi | 197 mi | 329 mi | 333 mi |
| Dívida líquida | -4,6 mi | -14,8 mi | 16,6 mi | -36,3 mi | -264 mi | -70,5 mi | -167 mi | -158 mi | -92,3 mi | 16,7 mi |
| Passivo total | 295 mi | 281 mi | 263 mi | 209 mi | 431 mi | 557 mi | 677 mi | 745 mi | 853 mi | 738 mi |
| Patrimônio líquido | 469 mi | 435 mi | 441 mi | 467 mi | 518 mi | 462 mi | 597 mi | 726 mi | 741 mi | 774 mi |
Fluxo de caixa de KEPL3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 53,1 mi | -18,6 mi | -20,5 mi | 61,5 mi | 254 mi | 42,0 mi | 348 mi | 282 mi | 194 mi | 120 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 53,1 mi | -18,6 mi | -20,5 mi | 61,5 mi | 254 mi | 42,0 mi | 348 mi | 282 mi | 194 mi | 120 mi |
| Caixa de investimento | -52,0 mi | 50,2 mi | 28,9 mi | 6,3 mi | 13,5 mi | -13,8 mi | -137 mi | -68,1 mi | -38,7 mi | -43,3 mi |
| Caixa de financiamento | 11,2 mi | -39,0 mi | -16,1 mi | -36,2 mi | -45,5 mi | -157 mi | -88,1 mi | -145 mi | -88,3 mi | -150 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Kepler Weber (KEPL3)
KEPL3 é a ação ordinária de Kepler Weber, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Máq. e Equip. Industriais). Cotada a R$ 7,63, a companhia vale R$ 1,3 bi em bolsa e negocia a P/L de 9,8, P/VP de 1,72, EV/EBITDA de 6,8 e dividend yield de 3,8%.
O ROE é de 17,5%, a margem líquida de 9,7% e a dívida líquida equivale a -0,06x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de KEPL3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 48 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Kepler Weber S.A. manufactures and sells grain storage and conservation systems in Brazil and internationally. It offers flat or elevated silos, dryers, cleaning machines and their components, bucket elevators, conveyor belts, sweep augers, chain conveyors, forked and pendular gutters, chains, galvanized sieves, control panels, zero-husk capture, as well as metallic structures, screw conveyors, dispatch hoppers, heat generators, and catwalks and structures. The company also provides industrial installations, port terminals, and spare parts, as well as technical assistance and support services. In addition, it offers engineering risk insurance. The company was founded in 1925 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Máq. e Equip. Industriais
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 1.968
- Site
- kepler.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que KEPL3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteDivulgação do link de inscrição do evento Kepler Day 2026A Kepler Weber S/A, holding líder na América Latina no setor de fabricação de silos, equipamentos para armazenagem e tecnologias voltadas ao processamento pós-colheita de grãos, oficializou perante o mercado financeiro…
- Fato RelevanteParticipação de executivo da Companhia em palestraA Kepler Weber S.A., companhia aberta identificada pelo CNPJ 91.983.056/0001-69 e negociada na B3 sob o código KEPL3, emitiu um comunicado oficial ao mercado em 30 de setembro de 2026 para informar a agenda…
- Comunicado ao MercadoApresentação XPI - Set/26O presente relatório analisa o desempenho corporativo, a posição financeira e os direcionadores estratégicos da Kepler Weber, com base nas informações divulgadas pela companhia em setembro de 2026. A empresa…
- Fato RelevanteInformações Kepler Day 2025A Kepler Weber S/A, listada na B3 sob o ticker KEPL3, comunicou formalmente ao mercado a realização de seu principal evento voltado a investidores e analistas, denominado Kepler Day 2026. A companhia, reconhecida como a…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre KEPL3
KEPL3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de KEPL3 é R$ 8,81; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 14,60, contra a cotação de R$ 7,63. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de KEPL3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Kepler Weber e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 18,1% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de KEPL3?
KEPL3 tem P/L de 9,81x, P/VP de 1,72x, EV/EBITDA de 6,77x, dividend yield de 3,8%, ROE de 17,5%, ROIC de 9,4%, margem líquida de 9,7% e dívida líquida/EBITDA de -0,06x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto KEPL3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses KEPL3 distribuiu R$ 0,29 por ação, um dividend yield de 3,8% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,88 por ação. Em 2025, foram R$ 0,84 em 6 pagamentos.
Qual o preço teto de KEPL3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,88 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de KEPL3 por Bazin é R$ 14,60. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 10,95.
Como é calculado o preço justo de Graham para KEPL3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para KEPL3, LPA = R$ 0,78 e VPA = R$ 4,44, o que resulta em R$ 8,81. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Kepler Weber?
Kepler Weber S.A. manufactures and sells grain storage and conservation systems in Brazil and internationally. It offers flat or elevated silos, dryers, cleaning machines and their components, bucket elevators, conveyor belts, sweep augers, chain conveyors, forked and pendular gutters, chains, galvanized sieves, control panels, zero-husk capture, as well as metallic structures, screw conveyors, dispatch hoppers,…
KEPL3 está endividada?
A dívida líquida de KEPL3 equivale a -0,06x o EBITDA, a dívida bruta a 0,43x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,96x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare KEPL3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3 | Kepler Weber | R$ 7,63 | 9,8 | 3,8% | R$ 1,3 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
Faça o valuation completo de KEPL3
DCF com as suas premissas, nota qualitativa e Validador de Teses. Nos planos pagos, os alertas da CVM chegam no WhatsApp. Comece com uma conta grátis.