LUPA3Lupatech: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de LUPA3 pelo DCF
Upside vs. R$ 4,13:
- WACC estimado (premissas do site)11,5%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando LUPA3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de LUPA3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de LUPA3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que LUPA3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de LUPA3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de LUPA3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -0,13x
- P/VP
- -0,66x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,36x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -31,85
- VPA
- R$ -6,25
Rentabilidade
- ROE
- -80,8%
- ROIC
- -31,8%
- Margem bruta
- 15,6%
- Margem EBIT
- -118,9%
- Margem EBITDA
- -351,0%
- Margem líquida
- -412,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- 2,39x
- Liquidez corrente
- 1,25x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 18,7 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 222 mi
- Nº de ações
- 4,5 mi
- Volume médio diário
- 14,6 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 3,52
- Máx. 52 semanas
- R$ 14,40
Dividendos de LUPA3
Dividendos e JCP por ação desde 2007.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 09/04/2007 | 02/05/2007 | DIVIDENDO | R$ 638,35 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de LUPA3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de LUPA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 138 mi | 112 mi | 127 mi | 32,7 mi | 54,6 mi | 93,6 mi | 110 mi | 86,3 mi | 123 mi | 52,1 mi |
| Lucro bruto | -30,6 mi | -5,3 mi | 19,1 mi | 20,0 mil | 12,5 mi | 25,2 mi | 25,2 mi | 20,2 mi | 26,4 mi | 8,1 mi |
| EBIT | -90,0 mi | -9,7 mi | -57,2 mi | -20,7 mi | 6,0 mi | -49,0 mi | -59,2 mi | -30,4 mi | 26,5 mi | -61,9 mi |
| Lucro antes do IR | -55,2 mi | -38,8 mi | -111 mi | -30,3 mi | 24,2 mi | -42,0 mi | -69,5 mi | 53,3 mi | -42,9 mi | -60,0 mi |
| Lucro líquido | 7,4 mi | -4,1 mi | -101 mi | -26,2 mi | 20,6 mi | -41,3 mi | 54,9 mi | 52,6 mi | -31,8 mi | -60,2 mi |
| Margem líquida | 5,3% | -3,7% | -80,1% | -80,1% | 37,7% | -44,2% | 49,7% | 61,0% | -25,8% | -115,6% |
Balanço patrimonial de LUPA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 642 mi | 575 mi | 582 mi | 505 mi | 493 mi | 503 mi | 573 mi | 483 mi | 509 mi | 480 mi |
| Caixa e aplicações | 1,2 mi | 2,1 mi | 1,2 mi | 5,8 mi | 21,0 mi | 19,2 mi | 13,2 mi | 19,9 mi | 3,5 mi | 384 mil |
| Dívida bruta | 154 mi | 167 mi | 176 mi | 149 mi | 126 mi | 129 mi | 156 mi | 146 mi | 180 mi | 178 mi |
| Dívida líquida | 153 mi | 165 mi | 174 mi | 143 mi | 105 mi | 110 mi | 142 mi | 126 mi | 176 mi | 178 mi |
| Passivo total | 598 mi | 463 mi | 449 mi | 405 mi | 352 mi | 358 mi | 385 mi | 323 mi | 370 mi | 406 mi |
| Patrimônio líquido | 44,6 mi | 112 mi | 133 mi | 99,6 mi | 140 mi | 145 mi | 188 mi | 160 mi | 138 mi | 74,5 mi |
Fluxo de caixa de LUPA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -52,9 mi | -16,3 mi | -23,0 mi | 31,5 mi | 21,1 mi | -14,6 mi | -24,5 mi | -1,1 mi | -34,5 mi | 11,5 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -52,9 mi | -16,3 mi | -23,0 mi | 31,5 mi | 21,1 mi | -14,6 mi | -24,5 mi | -1,1 mi | -34,5 mi | 11,5 mi |
| Caixa de investimento | 29,9 mi | 22,6 mi | 23,4 mi | -2,7 mi | -18,7 mi | 3,9 mi | 4,9 mi | 20,1 mi | 24,3 mi | 1,1 mi |
| Caixa de financiamento | -6,8 mi | -5,4 mi | -1,4 mi | -24,1 mi | 12,8 mi | 8,9 mi | 13,6 mi | -12,3 mi | -6,2 mi | -15,7 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Lupatech (LUPA3)
LUPA3 é a ação ordinária de Lupatech, listada na B3 no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Equipamentos e Serviços). Cotada a R$ 4,13, a companhia vale R$ 18,7 mi em bolsa.
O ROE é de -80,8%, a margem líquida de -412,7%. Nesta página você calcula o preço justo de LUPA3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 1 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Lupatech S.A. provides equipment for the oil and gas sector in Brazil and internationally. It manufactures industrial valves; valves for oil and gas; synthetic fiber ropes for anchoring oil platforms and various other applications; and composite material artifacts, such as poles and tubular sleeves for coating oil pipelines. The company was formerly known as Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas S.A. and changed its name to Lupatech S.A. in March 1993. Lupatech S.A. was founded in 1980 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
- Segmento
- Equipamentos e Serviços
- Sede
- Nova Odessa – SP
- Site
- lupatech.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que LUPA3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoApresentação do webcast de resultados do 2T26
- Demonstrações Financeiras PadronizadasParecer acerca das Demonstrações Financeiras
- Fato RelevanteFormação de Quórum no Âmbito de Recuperação Extrajudicial
- Fato RelevanteEncerramento e Resultados da Tender Offer sobre Notas
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre LUPA3
LUPA3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de LUPA3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 4,13. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de LUPA3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Lupatech e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 11,5% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de LUPA3?
LUPA3 tem P/L de -0,13x, P/VP de -0,66x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de -80,8%, ROIC de -31,8%, margem líquida de -412,7% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é 10,7x.
Quanto LUPA3 paga de dividendos?
LUPA3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 1 pagamentos desde 2007.
Qual o preço teto de LUPA3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a LUPA3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para LUPA3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para LUPA3, LPA = R$ -31,85 e VPA = R$ -6,25. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Lupatech?
Lupatech S.A. provides equipment for the oil and gas sector in Brazil and internationally. It manufactures industrial valves; valves for oil and gas; synthetic fiber ropes for anchoring oil platforms and various other applications; and composite material artifacts, such as poles and tubular sleeves for coating oil pipelines. The company was formerly known as Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas S.A.
LUPA3 está endividada?
A dívida líquida de LUPA3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a 2,39x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,25x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Compare LUPA3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| LUPA3 | Lupatech | R$ 4,13 | — | — | R$ 18,7 mi |
| RPMG3 | PET MANGUINHON | R$ 0,85 | — | — | — |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 56,10 | 5,4 | 6,5% | R$ 756 bi |
| PETR3 | Petroleo Brasileiro SA | R$ 63,24 | 6,1 | 5,8% | R$ 756 bi |
| PRIO3 | Prio SA | R$ 64,20 | 14,5 | — | R$ 53,1 bi |
| VBBR3 | Vibra Energia SA | R$ 36,67 | 8,7 | 5,3% | R$ 43,1 bi |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 39,29 | 12,7 | 5,1% | R$ 42,6 bi |
| CSAN3 | Cosan S.A. | R$ 5,38 | — | — | R$ 20,7 bi |
| BRAV3 | Brava Energia SA | R$ 20,68 | 176,4 | 0,6% | R$ 9,6 bi |
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