MTSA4Metisa Metalurgica Timboense: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de MTSA4 pelo DCF
Upside vs. R$ 45,05:
- WACC estimado (premissas do site)18,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando MTSA4 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de MTSA4
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de MTSA4: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que MTSA4 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de MTSA4 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de MTSA4
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 11,63x
- P/VP
- 0,85x
- EV/EBITDA
- 6,53x
- EV/EBIT
- 10,45x
- P/EBIT
- 11,83x
- PSR (preço/receita)
- 0,74x
- Dividend yield
- 7,6%
- LPA
- R$ 3,87
- VPA
- R$ 53,15
Rentabilidade
- ROE
- 7,3%
- ROIC
- 5,3%
- Margem bruta
- 22,5%
- Margem EBIT
- 6,3%
- Margem EBITDA
- 7,7%
- Margem líquida
- 6,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -3,73x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,18x
- Liquidez corrente
- 4,91x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 396 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 252 mi
- Nº de ações
- 8,8 mi
- Volume médio diário
- 1,5 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 40,00
- Máx. 52 semanas
- R$ 64,91
Dividendos de MTSA4
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 10/12/2026 | JCP | R$ 0,55 |
| 18/12/2025 | 31/12/9999 | DIVIDENDO | R$ 1,65 |
| 01/12/2025 | 31/03/2026 | JCP | R$ 1,21 |
| 19/09/2025 | 27/11/2025 | JCP | R$ 0,66 |
| 23/06/2025 | 27/08/2025 | JCP | R$ 0,66 |
| 20/03/2025 | 29/04/2025 | JCP | R$ 0,44 |
| 09/12/2024 | 19/12/2024 | JCP | R$ 0,88 |
| 20/09/2024 | 17/12/2024 | JCP | R$ 0,77 |
| 10/05/2024 | 27/06/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,44 |
| 12/12/2023 | 14/03/2024 | JCP | R$ 0,77 |
| 21/09/2023 | 12/12/2023 | JCP | R$ 0,77 |
| 23/06/2023 | 10/11/2023 | JCP | R$ 0,66 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de MTSA4
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de MTSA4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 218 mi | 240 mi | 271 mi | 289 mi | 368 mi | 582 mi | 799 mi | 573 mi | 507 mi | 533 mi |
| Lucro bruto | 50,2 mi | 55,6 mi | 66,1 mi | 64,2 mi | 111 mi | 163 mi | 242 mi | 156 mi | 115 mi | 120 mi |
| EBIT | 2,7 mi | 7,6 mi | 16,3 mi | 17,3 mi | 70,3 mi | 76,4 mi | 122 mi | 82,3 mi | 32,2 mi | 33,5 mi |
| Lucro antes do IR | 17,9 mi | 15,4 mi | 21,5 mi | 23,9 mi | 83,4 mi | 75,4 mi | 131 mi | 111 mi | 43,8 mi | 55,4 mi |
| Lucro líquido | 13,4 mi | 13,1 mi | 16,3 mi | 18,0 mi | 57,2 mi | 53,2 mi | 91,8 mi | 87,3 mi | 30,5 mi | 40,7 mi |
| Margem líquida | 6,2% | 5,5% | 6,0% | 6,2% | 15,6% | 9,1% | 11,5% | 15,2% | 6,0% | 7,6% |
Balanço patrimonial de MTSA4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 317 mi | 272 mi | 280 mi | 309 mi | 356 mi | 468 mi | 530 mi | 550 mi | 556 mi | 615 mi |
| Caixa e aplicações | 109 mi | 62,9 mi | 59,8 mi | 89,1 mi | 101 mi | 73,2 mi | 92,7 mi | 162 mi | 172 mi | 234 mi |
| Dívida bruta | 78,7 mi | 26,3 mi | 21,4 mi | 38,1 mi | 22,8 mi | 76,1 mi | 51,4 mi | 26,0 mi | 46,1 mi | 83,7 mi |
| Dívida líquida | -30,0 mi | -36,6 mi | -38,4 mi | -51,1 mi | -78,0 mi | 2,9 mi | -41,3 mi | -136 mi | -126 mi | -151 mi |
| Passivo total | 105 mi | 52,1 mi | 49,3 mi | 67,3 mi | 77,3 mi | 152 mi | 147 mi | 106 mi | 96,3 mi | 159 mi |
| Patrimônio líquido | 211 mi | 220 mi | 231 mi | 242 mi | 279 mi | 316 mi | 383 mi | 444 mi | 459 mi | 456 mi |
Fluxo de caixa de MTSA4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 16,7 mi | 18,6 mi | 17,0 mi | 28,4 mi | 59,9 mi | -39,0 mi | 81,0 mi | 147 mi | 46,2 mi | 64,3 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 16,7 mi | 18,6 mi | 17,0 mi | 28,4 mi | 59,9 mi | -39,0 mi | 81,0 mi | 147 mi | 46,2 mi | 64,3 mi |
| Caixa de investimento | -7,9 mi | -7,9 mi | -8,9 mi | -10,6 mi | -14,1 mi | -19,3 mi | -20,7 mi | -24,2 mi | -20,9 mi | -28,2 mi |
| Caixa de financiamento | -111 mi | -58,0 mi | -13,9 mi | 9,4 mi | -33,4 mi | 34,6 mi | -38,6 mi | -54,2 mi | -12,6 mi | 26,0 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Metisa Metalurgica Timboense (MTSA4)
MTSA4 é a ação preferencial de Metisa Metalurgica Timboense, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Máq. e Equip. Construção e Agrícolas). Cotada a R$ 45,05, a companhia vale R$ 396 mi em bolsa e negocia a P/L de 11,6, P/VP de 0,85, EV/EBITDA de 6,5 e dividend yield de 7,6%.
O ROE é de 7,3%, a margem líquida de 6,8% e a dívida líquida equivale a -3,73x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de MTSA4 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 65 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
METISA Metalúrgica Timboense S.A. manufactures and sells tractor and agricultural implement parts, cutting stone blades, parts for roads, other steel products, railways, hand tools, and washers primarily in Brazil. It offers agricultural discs for plowing, harrowing, leveling, and planting; drawbars, rotary hoes, brush cutters, peanut blades, and blades for leveling the soil; and cultivator tips, shovels for cane harvesters, extractors, basic knives, and mincers. The company also provides hand tools; post hole diggers; railway accessories, such as sleepers, insulated joints, clamps, emergency joint bars, tie plates; bars and profiles; and special laminated profiles. In addition, it offers ground engaging tools and undercarriage parts used in earthworks and soil and material handling work; stones saw blades used in all types of looms for cutting ornamental stones; and washers used in various mechanical assemblies with high resistance. The company exports its products. METISA Metalúrgica Timboense S.A. was founded in 1942 and is headquartered in Timbo, Brazil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Máq. e Equip. Construção e Agrícolas
- Tipo
- PN (preferencial)
O que MTSA4 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteDistribuição de Juros sobre o Capital Próprio
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 31/03/2026
- Demonstrações Financeiras PadronizadasParecer acerca das Demonstrações Financeiras
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre MTSA4
MTSA4 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de MTSA4 é R$ 68,07; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 47,12, contra a cotação de R$ 45,05. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de MTSA4 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Metisa Metalurgica Timboense e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 18,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de MTSA4?
MTSA4 tem P/L de 11,63x, P/VP de 0,85x, EV/EBITDA de 6,53x, dividend yield de 7,6%, ROE de 7,3%, ROIC de 5,3%, margem líquida de 6,8% e dívida líquida/EBITDA de -3,73x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto MTSA4 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses MTSA4 distribuiu R$ 3,41 por ação, um dividend yield de 7,6% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 2,83 por ação. Em 2025, foram R$ 4,62 em 5 pagamentos.
Qual o preço teto de MTSA4 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 2,83 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de MTSA4 por Bazin é R$ 47,12. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 35,34.
Como é calculado o preço justo de Graham para MTSA4?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para MTSA4, LPA = R$ 3,87 e VPA = R$ 53,15, o que resulta em R$ 68,07. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Metisa Metalurgica Timboense?
METISA Metalúrgica Timboense S.A. manufactures and sells tractor and agricultural implement parts, cutting stone blades, parts for roads, other steel products, railways, hand tools, and washers primarily in Brazil.
MTSA4 está endividada?
A dívida líquida de MTSA4 equivale a -3,73x o EBITDA, a dívida bruta a 0,18x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 4,91x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare MTSA4 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MTSA4 | Metisa Metalurgica Timboense | R$ 45,05 | 11,6 | 7,6% | R$ 396 mi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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