RAPT3Randoncorp: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de RAPT3 pelo DCF
Upside vs. R$ 10,33:
- WACC estimado (premissas do site)12,7%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando RAPT3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de RAPT3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de RAPT3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que RAPT3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de RAPT3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de RAPT3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -10,44x
- P/VP
- 1,20x
- EV/EBITDA
- 5,39x
- EV/EBIT
- 8,27x
- P/EBIT
- 3,23x
- PSR (preço/receita)
- 0,21x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -0,99
- VPA
- R$ 8,64
Rentabilidade
- ROE
- -11,5%
- ROIC
- -1,8%
- Margem bruta
- 25,1%
- Margem EBIT
- 6,5%
- Margem EBITDA
- 11,2%
- Margem líquida
- -2,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,50x
- Dív. bruta/patrimônio
- 2,02x
- Liquidez corrente
- 2,16x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 2,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 7,9 bi
- Nº de ações
- 267,6 mi
- Volume médio diário
- 23,1 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,21
- Máx. 52 semanas
- R$ 10,42
Dividendos de RAPT3
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 13/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0467 |
| 19/12/2024 | 24/01/2025 | JCP | R$ 0,21 |
| 22/07/2024 | 15/08/2024 | JCP | R$ 0,15 |
| 20/12/2023 | 24/01/2024 | JCP | R$ 0,36 |
| 21/07/2023 | 15/08/2023 | JCP | R$ 0,22 |
| 22/12/2022 | 20/01/2023 | JCP | R$ 0,29 |
| 20/07/2022 | 25/08/2022 | JCP | R$ 0,21 |
| 19/04/2022 | 28/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,36 |
| 22/12/2021 | 20/01/2022 | JCP | R$ 0,15 |
| 23/07/2021 | 19/08/2021 | JCP | R$ 0,13 |
| 19/04/2021 | 30/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,37 |
| 18/12/2020 | 20/01/2021 | JCP | R$ 0,15 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de RAPT3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de RAPT3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 2,6 bi | 2,9 bi | 4,3 bi | 5,1 bi | 5,4 bi | 9,1 bi | 11,2 bi | 10,9 bi | 11,9 bi | 13,1 bi |
| Lucro bruto | 521 mi | 697 mi | 1,0 bi | 1,3 bi | 1,4 bi | 2,3 bi | 2,6 bi | 2,8 bi | 3,2 bi | 3,3 bi |
| EBIT | 21,4 mi | 191 mi | 437 mi | 531 mi | 1,0 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 856 mi |
| Lucro antes do IR | 1,1 mi | 154 mi | 319 mi | 430 mi | 1,2 bi | 994 mi | 882 mi | 941 mi | 1,0 bi | -940 mil |
| Lucro líquido | -11,4 mi | 105 mi | 227 mi | 301 mi | 833 mi | 885 mi | 666 mi | 663 mi | 692 mi | -59,8 mi |
| Margem líquida | -0,4% | 3,6% | 5,3% | 5,9% | 15,5% | 9,8% | 6,0% | 6,1% | 5,8% | -0,5% |
Balanço patrimonial de RAPT3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,9 bi | 5,0 bi | 5,8 bi | 6,3 bi | 9,0 bi | 10,7 bi | 12,9 bi | 12,8 bi | 15,4 bi | 19,1 bi |
| Caixa e aplicações | 1,8 bi | 1,7 bi | 1,7 bi | 2,0 bi | 2,4 bi | 2,2 bi | 3,1 bi | 2,9 bi | 2,3 bi | 4,1 bi |
| Dívida bruta | 2,4 bi | 2,2 bi | 2,8 bi | 2,9 bi | 3,6 bi | 4,0 bi | 5,4 bi | 5,3 bi | 6,7 bi | 9,6 bi |
| Dívida líquida | 615 mi | 555 mi | 1,1 bi | 881 mi | 1,1 bi | 1,8 bi | 2,3 bi | 2,5 bi | 4,5 bi | 5,5 bi |
| Passivo total | 3,0 bi | 3,1 bi | 3,8 bi | 4,2 bi | 6,3 bi | 7,4 bi | 9,1 bi | 8,9 bi | 10,9 bi | 14,3 bi |
| Patrimônio líquido | 1,9 bi | 1,9 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,7 bi | 3,3 bi | 3,8 bi | 3,9 bi | 4,5 bi | 4,7 bi |
Fluxo de caixa de RAPT3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 446 mi | 456 mi | 376 mi | 488 mi | 808 mi | 909 mi | 1,1 bi | 2,2 bi | 376 mi | 2,6 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 446 mi | 456 mi | 376 mi | 488 mi | 808 mi | 909 mi | 1,1 bi | 2,2 bi | 376 mi | 2,6 bi |
| Caixa de investimento | 15,2 mi | -118 mi | -396 mi | -211 mi | -456 mi | -584 mi | -661 mi | -607 mi | -1,1 bi | -2,9 bi |
| Caixa de financiamento | -656 mi | -470 mi | 248 mi | -329 mi | 136 mi | -94,3 mi | 146 mi | -1,2 bi | 160 mi | 2,0 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Randoncorp (RAPT3)
RAPT3 é a ação ordinária de Randoncorp, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Material Rodoviário). Cotada a R$ 10,33, a companhia vale R$ 2,8 bi em bolsa e negocia a P/VP de 1,20 e EV/EBITDA de 5,4.
O ROE é de -11,5%, a margem líquida de -2,7% e a dívida líquida equivale a 3,50x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de RAPT3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 70 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Randon S.A. Implementos e Participações develops and sells transportation solutions. It operates through five segments: Trailers, Auto Parts, Motion Control, Financial and Digital Services, and Advanced Technology and Headquarter. The company manufactures and sells semi-trailers, truck bodies, and railcars, as well as offers tires, fifth wheels, brake linings; brake systems, axles and suspensions, coupling systems, electromobility, foundry and machining items, and other products; and friction materials, components for brakes, steering, and powertrain systems. It also provides financial and digital services, such as coop-payment plans, credit, insurance, and investments in startups, as well as leasing of heavy vehicles and equipment, and Saas services for suppliers and customers of Randon companies, manufacturers of agricultural machinery and equipment, and logistics ecosystem operators. In addition, the company engages in manufacture and sale of robotic cells; industrial automation business; development and approval of products for the mobility industry; production and processing of materials through nanotechnology; and operation of platform for connecting companies, people, and startups. It serves agribusiness, civil construction, mining, capital goods, logistics, and mobility industries. It operates sales and service network in approximately 120 countries, including Brazil, Mercosur, Chile, North America, Europe, Africa, and Asia. The company was formerly known as Randon Participações S.A. and changed its name to Randon S.A. Implementos e Participações in November 2003. Randon S.A. Implementos e Participações was founded in 1949 and is headquartered in Caxias do Sul, Brazil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Material Rodoviário
- Sede
- Caxias Do Sul – RS
- Funcionários
- 6.500
- Site
- randon.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que RAPT3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA companhia industrial Randoncorp S.A., listada na B3 sob os códigos RAPT3 e RAPT4, divulgou ao mercado em 9 de outubro de 2026 o recebimento de uma notificação formal enviada por entidades ligadas ao conglomerado…
- Fato RelevanteDivulgação Receita Ago/2026A Randoncorp S.A., listada na B3 sob os códigos RAPT3 e RAPT4, divulgou o seu relatório de desempenho operacional referente ao mês de agosto de 2026, em atendimento às exigências normativas da Resolução CVM nº 44/2021…
- Fato RelevanteApresentação Randoncorp Day - Edição Site VisitA Randoncorp realizou um evento de visita ao site em Mogi Guaçu em 2026, com foco na sua divisão de Autopeças, apresentando uma visão abrangente de suas operações, desempenho financeiro e planos estratégicos. A empresa…
- Comunicado ao MercadoResposta - Ofício nº 297/2026/CVM/SEP/GEA-3A Randoncorp S.A. emitiu um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 28 de agosto de 2026, respondendo ao Ofício nº 297/2026/CVM/SEP/GEA-3, que questionava uma negociação de ações realizada por um membro de…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre RAPT3
RAPT3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de RAPT3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 6,69, contra a cotação de R$ 10,33. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de RAPT3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Randoncorp e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 12,7% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de RAPT3?
RAPT3 tem P/L de -10,44x, P/VP de 1,20x, EV/EBITDA de 5,39x, dividend yield de 0,0%, ROE de -11,5%, ROIC de -1,8%, margem líquida de -2,7% e dívida líquida/EBITDA de 3,50x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto RAPT3 paga de dividendos?
RAPT3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 70 pagamentos desde 1996.
Qual o preço teto de RAPT3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,40 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de RAPT3 por Bazin é R$ 6,69. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 5,02.
Como é calculado o preço justo de Graham para RAPT3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para RAPT3, LPA = R$ -0,99 e VPA = R$ 8,64. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Randoncorp?
Randon S.A. Implementos e Participações develops and sells transportation solutions. It operates through five segments: Trailers, Auto Parts, Motion Control, Financial and Digital Services, and Advanced Technology and Headquarter.
RAPT3 está endividada?
A dívida líquida de RAPT3 equivale a 3,50x o EBITDA, a dívida bruta a 2,02x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,16x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare RAPT3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPT3 | Randoncorp | R$ 10,33 | — | — | R$ 2,8 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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