RECV3Petroreconcavo: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de RECV3 pelo DCF
Upside vs. R$ 12,15:
- WACC estimado (premissas do site)15,6%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando RECV3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de RECV3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de RECV3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que RECV3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de RECV3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de RECV3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 7,14x
- P/VP
- 0,80x
- EV/EBITDA
- 3,78x
- EV/EBIT
- 7,78x
- P/EBIT
- 4,92x
- PSR (preço/receita)
- 1,12x
- Dividend yield
- 14,0%
- LPA
- R$ 1,70
- VPA
- R$ 15,11
Rentabilidade
- ROE
- 11,3%
- ROIC
- 5,5%
- Margem bruta
- 32,3%
- Margem EBIT
- 22,9%
- Margem EBITDA
- 45,3%
- Margem líquida
- 16,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,14x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,72x
- Liquidez corrente
- 3,48x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 3,6 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 5,1 bi
- Nº de ações
- 292,2 mi
- Volume médio diário
- 2,8 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 9,39
- Máx. 52 semanas
- R$ 14,64
Dividendos de RECV3
Dividendos e JCP por ação desde 2022.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 27/08/2026 | JCP | R$ 0,34 |
| 18/05/2026 | 28/05/2026 | JCP | R$ 0,34 |
| 08/01/2026 | 31/12/2028 | DIVIDENDO | R$ 0,34 |
| 08/01/2026 | 31/12/2027 | DIVIDENDO | R$ 0,34 |
| 08/01/2026 | 31/12/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,34 |
| 15/05/2025 | 27/05/2025 | JCP | R$ 0,90 |
| 12/11/2024 | 26/11/2024 | DIVIDENDO | R$ 1,29 |
| 05/06/2024 | 18/06/2024 | JCP | R$ 1,40 |
| 24/04/2024 | 15/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0593 |
| 05/12/2023 | 15/12/2023 | JCP | R$ 0,55 |
| 26/04/2023 | 05/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,44 |
| 01/12/2022 | 13/12/2022 | JCP | R$ 0,61 |
Demonstrações financeiras de RECV3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de RECV3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 788 mi | 1,0 bi | 3,0 bi | 2,8 bi | 3,3 bi | 3,2 bi |
| Lucro bruto | 277 mi | 373 mi | 1,4 bi | 898 mi | 1,2 bi | 1,0 bi |
| EBIT | 232 mi | 285 mi | 1,3 bi | 680 mi | 948 mi | 722 mi |
| Lucro antes do IR | -118 mi | 234 mi | 1,3 bi | 729 mi | 363 mi | 776 mi |
| Lucro líquido | -81,8 mi | 177 mi | 1,2 bi | 709 mi | 437 mi | 638 mi |
| Margem líquida | -10,4% | 17,0% | 38,8% | 25,2% | 13,4% | 20,2% |
Balanço patrimonial de RECV3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,1 bi | 4,7 bi | 6,6 bi | 6,8 bi | 7,4 bi | 8,7 bi |
| Caixa e aplicações | 97,3 mi | 803 mi | 1,6 bi | 507 mi | 1,1 bi | 1,6 bi |
| Dívida bruta | 894 mi | 741 mi | 656 mi | 903 mi | 1,8 bi | 3,1 bi |
| Dívida líquida | 797 mi | -61,5 mi | -956 mi | 396 mi | 735 mi | 1,5 bi |
| Passivo total | 1,1 bi | 2,8 bi | 2,8 bi | 2,3 bi | 3,2 bi | 4,3 bi |
| Patrimônio líquido | 980 mi | 1,9 bi | 3,8 bi | 4,5 bi | 4,2 bi | 4,3 bi |
Fluxo de caixa de RECV3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 456 mi | 639 mi | 1,5 bi | 1,4 bi | 2,2 bi | 1,5 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 456 mi | 639 mi | 1,5 bi | 1,4 bi | 2,2 bi | 1,5 bi |
| Caixa de investimento | -352 mi | -1,3 bi | -1,8 bi | -861 mi | -1,6 bi | -2,3 bi |
| Caixa de financiamento | -129 mi | 866 mi | 436 mi | -695 mi | -518 mi | 712 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — |
Sobre Petroreconcavo (RECV3)
RECV3 é a ação ordinária de Petroreconcavo, listada na B3 no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Exploração, Refino e Distribuição). Cotada a R$ 12,15, a companhia vale R$ 3,6 bi em bolsa e negocia a P/L de 7,1, P/VP de 0,80, EV/EBITDA de 3,8 e dividend yield de 14,0%.
O ROE é de 11,3%, a margem líquida de 16,7% e a dívida líquida equivale a 1,14x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de RECV3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 13 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Petroreconcavo S.A. atua na exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A empresa foi fundada em 1999 e tem sede em Mata De Sao Joao, Brasil.
- Segmento
- Exploração, Refino e Distribuição
- Sede
- Mata De São João – BA
- Funcionários
- 1.868
- Tipo
- ON (ordinária)
O que RECV3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAquisição de Blocos Exploratórios em Leilão da ANPA PetroReconcavo S.A. concretizou a expansão de seu portfólio de ativos upstream por meio da arrematação de dois novos blocos exploratórios durante o 6º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão promovido pela Agência…
- Fato RelevanteProcesso de Sucessão de Diretor EstatutárioA PetroReconcavo S.A., negociada sob o ticker RECV3 na B3, divulgou comunicado oficial ao mercado em 24 de setembro de 2026 para anunciar a movimentação em sua diretoria estatutária, especificamente a decisão de seu…
- Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - Setembro/26Apresentamos a análise financeira institucional da PetroReconcavo, com base em sua apresentação corporativa e de Relações com Investidores datada de setembro de 2026. O documento detalha a sólida trajetória operacional…
- Fato RelevanteDados Operacionais de AgostoEm 8 de setembro de 2026, a PetroReconcavo S.A. (RECV3) divulgou seus resultados operacionais referentes ao mês de agosto de 2026, indicando uma produção diária média total de 23,8 mil barris de óleo equivalente…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre RECV3
RECV3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de RECV3 é R$ 24,04; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 23,75, contra a cotação de R$ 12,15. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de RECV3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Petroreconcavo e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 15,6% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de RECV3?
RECV3 tem P/L de 7,14x, P/VP de 0,80x, EV/EBITDA de 3,78x, dividend yield de 14,0%, ROE de 11,3%, ROIC de 5,5%, margem líquida de 16,7% e dívida líquida/EBITDA de 1,14x. A mediana de P/L do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é 10,7x.
Quanto RECV3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses RECV3 distribuiu R$ 1,71 por ação, um dividend yield de 14,0% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,43 por ação. Em 2025, foram R$ 0,90 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de RECV3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,43 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de RECV3 por Bazin é R$ 23,75. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 17,81.
Como é calculado o preço justo de Graham para RECV3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para RECV3, LPA = R$ 1,70 e VPA = R$ 15,11, o que resulta em R$ 24,04. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Petroreconcavo?
Petroreconcavo S.A. atua na exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A empresa foi fundada em 1999 e tem sede em Mata De Sao Joao, Brasil.
RECV3 está endividada?
A dívida líquida de RECV3 equivale a 1,14x o EBITDA, a dívida bruta a 0,72x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 3,48x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Compare RECV3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RECV3 | Petroreconcavo | R$ 12,15 | 7,1 | 14,0% | R$ 3,6 bi |
| RPMG3 | PET MANGUINHON | R$ 0,85 | — | — | — |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 56,10 | 5,4 | 6,5% | R$ 756 bi |
| PETR3 | Petroleo Brasileiro SA | R$ 63,24 | 6,1 | 5,8% | R$ 756 bi |
| PRIO3 | Prio SA | R$ 64,20 | 14,5 | — | R$ 53,1 bi |
| VBBR3 | Vibra Energia SA | R$ 36,67 | 8,7 | 5,3% | R$ 43,1 bi |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 39,29 | 12,7 | 5,1% | R$ 42,6 bi |
| CSAN3 | Cosan S.A. | R$ 5,38 | — | — | R$ 20,7 bi |
| BRAV3 | Brava Energia SA | R$ 20,68 | 176,4 | 0,6% | R$ 9,6 bi |
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