ROMI3Romi: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de ROMI3 pelo DCF
Upside vs. R$ 7,75:
- WACC estimado (premissas do site)14,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando ROMI3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de ROMI3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de ROMI3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que ROMI3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de ROMI3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de ROMI3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 9,62x
- P/VP
- 0,58x
- EV/EBITDA
- 8,64x
- EV/EBIT
- 16,80x
- P/EBIT
- 7,43x
- PSR (preço/receita)
- 0,52x
- Dividend yield
- 6,7%
- LPA
- R$ 0,81
- VPA
- R$ 13,41
Rentabilidade
- ROE
- 6,0%
- ROIC
- 2,8%
- Margem bruta
- 27,9%
- Margem EBIT
- 7,0%
- Margem EBITDA
- 11,7%
- Margem líquida
- 5,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,85x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,82x
- Liquidez corrente
- 2,35x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 694 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 1,3 bi
- Nº de ações
- 89,6 mi
- Volume médio diário
- 643,9 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 5,43
- Máx. 52 semanas
- R$ 8,92
Dividendos de ROMI3
Dividendos e JCP por ação desde 1996.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 31/12/2027 | JCP | R$ 0,28 |
| 15/06/2026 | 31/12/2027 | JCP | R$ 0,0600 |
| 30/12/2025 | 31/12/2026 | JCP | R$ 0,18 |
| 22/09/2025 | 10/04/2026 | JCP | R$ 0,18 |
| 16/06/2025 | 23/10/2025 | JCP | R$ 0,18 |
| 17/03/2025 | 12/06/2025 | JCP | R$ 0,18 |
| 16/12/2024 | 26/02/2025 | JCP | R$ 0,22 |
| 23/09/2024 | 21/11/2024 | JCP | R$ 0,24 |
| 17/06/2024 | 17/07/2024 | JCP | R$ 0,23 |
| 28/03/2024 | 10/04/2024 | JCP | R$ 0,11 |
| 18/12/2023 | 27/12/2023 | JCP | R$ 0,18 |
| 18/09/2023 | 18/10/2023 | JCP | R$ 0,19 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de ROMI3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de ROMI3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 587 mi | 673 mi | 743 mi | 766 mi | 973 mi | 1,4 bi | 1,6 bi | 1,2 bi | 1,2 bi | 1,3 bi |
| Lucro bruto | 117 mi | 190 mi | 206 mi | 209 mi | 299 mi | 447 mi | 509 mi | 368 mi | 355 mi | 370 mi |
| EBIT | -44,4 mi | 51,3 mi | 46,0 mi | 104 mi | 107 mi | 212 mi | 271 mi | 173 mi | 113 mi | 93,4 mi |
| Lucro antes do IR | -48,2 mi | 55,1 mi | 87,2 mi | 166 mi | 169 mi | 213 mi | 279 mi | 183 mi | 121 mi | 108 mi |
| Lucro líquido | -39,5 mi | 38,0 mi | 84,3 mi | 130 mi | 175 mi | 204 mi | 216 mi | 165 mi | 115 mi | 86,2 mi |
| Margem líquida | -6,7% | 5,6% | 11,3% | 17,0% | 18,0% | 14,8% | 13,6% | 13,4% | 9,4% | 6,5% |
Balanço patrimonial de ROMI3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,4 bi | 1,7 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,3 bi | 2,5 bi | 2,8 bi |
| Caixa e aplicações | 122 mi | 119 mi | 101 mi | 148 mi | 323 mi | 175 mi | 251 mi | 314 mi | 362 mi | 476 mi |
| Dívida bruta | 330 mi | 249 mi | 314 mi | 349 mi | 537 mi | 582 mi | 721 mi | 785 mi | 855 mi | 1,0 bi |
| Dívida líquida | 208 mi | 130 mi | 213 mi | 201 mi | 214 mi | 407 mi | 470 mi | 471 mi | 494 mi | 545 mi |
| Passivo total | 483 mi | 432 mi | 544 mi | 608 mi | 932 mi | 990 mi | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,5 bi |
| Patrimônio líquido | 602 mi | 644 mi | 698 mi | 759 mi | 815 mi | 965 mi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,2 bi | 1,2 bi |
Fluxo de caixa de ROMI3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 85,2 mi | 123 mi | -295 mil | 116 mi | 146 mi | 41,7 mi | 111 mi | 154 mi | 204 mi | 178 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 85,2 mi | 123 mi | -295 mil | 116 mi | 146 mi | 41,7 mi | 111 mi | 154 mi | 204 mi | 178 mi |
| Caixa de investimento | -23,1 mi | -27,2 mi | -26,7 mi | -32,7 mi | -169 mi | -46,2 mi | -155 mi | 36,6 mi | -132 mi | -171 mi |
| Caixa de financiamento | -84,7 mi | -94,0 mi | 22,6 mi | -33,9 mi | 65,1 mi | -93,6 mi | 73,3 mi | -42,8 mi | -103 mi | 107 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Romi (ROMI3)
ROMI3 é a ação ordinária de Romi, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Máq. e Equip. Industriais). Cotada a R$ 7,75, a companhia vale R$ 694 mi em bolsa e negocia a P/L de 9,6, P/VP de 0,58, EV/EBITDA de 8,6 e dividend yield de 6,7%.
O ROE é de 6,0%, a margem líquida de 5,8% e a dívida líquida equivale a 3,85x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de ROMI3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 79 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Romi S.A. manufactures and sells machine tools, plastic processing machines, and casting and machined parts in Brazil, Europe, Latin America, North America, and Asia. It operates through Romi Machines, Burkhardt+Weber Machines, and Castings for Industrial Applications segments. The company provides machine tools, such as machining and turning centers, vertical turning centers, CNC and vertical CNC lathes, CNC borings, engine lathes, and heavy and extra-heavy-duty CNC lathes; plastic processing machines comprise plastic injection and blowing molding machines; and casting and machined parts. It also offers general capital goods, machine tools, machines for plastics, industrial equipment and accessories, tools, parts, and pieces; and systems analysis and the elaboration of programs for data processing when linked to the production, commercialization, and use of machine tools and machines for plastics; and raw and machined castings. In addition, the company engages in the export and import activities; holds interest in other companies; and manages third party assets. Further, it provides presales and aftersales engineering services, technical assistance, and spare parts; and machinery for specialized applications; engages in the real estate activities, including purchases and sales, and lease of owned properties, exploration of real estate rights, intermediation of real estate businesses, and provisions of guarantees; and grants lines of credit for financing of machines. Its products and services are used by various industries, such as automotive, wind energy, capital and consumer goods, packaging, tooling, agricultural machinery, hydraulic equipment, sanitation, and others. The company was formerly known as Indústrias Romi S.A. Romi S.A. was founded in 1930 and is headquartered in Santa Bárbara d'Oeste, Brazil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Máq. e Equip. Industriais
- Sede
- Santa Bárbara D'oeste – SP
- Site
- romi.com
- Tipo
- ON (ordinária)
O que ROMI3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAgenda de Divulgação de Resultados do Terceiro Trimestre de 2026A companhia ROMI S.A., negociada na bolsa brasileira sob o ticker ROMI3 e reconhecida como a principal referência nacional nos segmentos de fabricação de máquinas-ferramenta, equipamentos voltados ao processamento de…
- Fato RelevanteÊxito em processo judicial tributário relevante - Contribuições PrevidenciáriasA Romi S.A., companhia aberta listada na B3 sob o ticker ROMI3, obteve um desfecho judicial favorável e definitivo, caracterizado pelo trânsito em julgado, em um litígio tributário de relevância econômica movido contra…
- Fato RelevanteAlteração na Diretoria EstatutáriaA ROMI S.A. (B3: ROMI3), uma companhia de capital aberto identificada pelo CNPJ 56.720.428/0014-88 e NIRE 35.300.036.751, comunicou ao mercado em 9 de setembro de 2026 uma reconfiguração em sua diretoria estatutária…
- Fato RelevanteCelebração ou Extinção de ContratoEm um comunicado relevante ao mercado, datado de 20 de julho de 2026, a ROMI S.A. (CNPJ nº 56.720.428/0014-88, NIRE 35.300.036.751, listada na B3 sob o ticker ROMI3), uma companhia aberta, informou a celebração de um…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre ROMI3
ROMI3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de ROMI3 é R$ 15,59; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 12,75, contra a cotação de R$ 7,75. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de ROMI3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Romi e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 14,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de ROMI3?
ROMI3 tem P/L de 9,62x, P/VP de 0,58x, EV/EBITDA de 8,64x, dividend yield de 6,7%, ROE de 6,0%, ROIC de 2,8%, margem líquida de 5,8% e dívida líquida/EBITDA de 3,85x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto ROMI3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses ROMI3 distribuiu R$ 0,52 por ação, um dividend yield de 6,7% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,76 por ação. Em 2025, foram R$ 0,72 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de ROMI3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,76 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de ROMI3 por Bazin é R$ 12,75. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 9,56.
Como é calculado o preço justo de Graham para ROMI3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para ROMI3, LPA = R$ 0,81 e VPA = R$ 13,41, o que resulta em R$ 15,59. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Romi?
Romi S.A. manufactures and sells machine tools, plastic processing machines, and casting and machined parts in Brazil, Europe, Latin America, North America, and Asia. It operates through Romi Machines, Burkhardt+Weber Machines, and Castings for Industrial Applications segments.
ROMI3 está endividada?
A dívida líquida de ROMI3 equivale a 3,85x o EBITDA, a dívida bruta a 0,82x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,35x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare ROMI3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMI3 | Romi | R$ 7,75 | 9,6 | 6,7% | R$ 694 mi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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