RSUL4Metalurgica Riosulense: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de RSUL4 pelo DCF
Upside vs. R$ 48,80:
- WACC estimado (premissas do site)19,1%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando RSUL4 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de RSUL4
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de RSUL4: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que RSUL4 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de RSUL4 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de RSUL4
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 4,84x
- P/VP
- 0,98x
- EV/EBITDA
- 2,50x
- EV/EBIT
- 2,70x
- P/EBIT
- 3,13x
- PSR (preço/receita)
- 0,70x
- Dividend yield
- 5,1%
- LPA
- R$ 10,08
- VPA
- R$ 49,55
Rentabilidade
- ROE
- 20,3%
- ROIC
- 12,6%
- Margem bruta
- 42,0%
- Margem EBIT
- 22,5%
- Margem EBITDA
- 24,4%
- Margem líquida
- 14,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,39x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,12x
- Liquidez corrente
- 2,74x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 296 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 256 mi
- Nº de ações
- 6,1 mi
- Volume médio diário
- 9,1 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 37,67
- Máx. 52 semanas
- R$ 71,00
Dividendos de RSUL4
Dividendos e JCP por ação desde 2003.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 12/02/2026 | DIVIDENDO | R$ 2,51 |
| 16/04/2025 | 30/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 2,25 |
| 17/04/2024 | 30/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 2,13 |
| 11/04/2023 | 31/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 2,46 |
| 11/04/2023 | 09/06/2023 | DIVIDENDO | R$ 2,91 |
| 11/04/2023 | 31/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 2,91 |
| 28/04/2022 | 01/07/2022 | DIVIDENDO | R$ 1,99 |
| 05/05/2008 | 25/06/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,17 |
| 30/04/2007 | 29/06/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0620 |
| 28/04/2006 | 30/06/2006 | DIVIDENDO | R$ 95,40 |
| 29/04/2005 | 28/06/2005 | DIVIDENDO | R$ 83,80 |
| 26/04/2004 | 08/06/2004 | DIVIDENDO | R$ 54,14 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de RSUL4
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de RSUL4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 109 mi | 123 mi | 145 mi | 168 mi | 195 mi | 323 mi | 394 mi | 341 mi | 381 mi | 420 mi |
| Lucro bruto | 27,4 mi | 41,2 mi | 48,6 mi | 55,8 mi | 72,8 mi | 120 mi | 142 mi | 147 mi | 158 mi | 177 mi |
| EBIT | 11,2 mi | 19,6 mi | 26,2 mi | 30,3 mi | 63,0 mi | 68,3 mi | 103 mi | 86,6 mi | 84,9 mi | 94,5 mi |
| Lucro antes do IR | -18,6 mi | 12,8 mi | 14,9 mi | 21,7 mi | -3,0 mi | 104 mi | 92,8 mi | 82,6 mi | 86,5 mi | 96,4 mi |
| Lucro líquido | -15,7 mi | 36,7 mi | 12,0 mi | 17,3 mi | -5,7 mi | 88,8 mi | 66,9 mi | 54,1 mi | 58,7 mi | 64,4 mi |
| Margem líquida | -14,4% | 30,0% | 8,3% | 10,3% | -2,9% | 27,5% | 17,0% | 15,9% | 15,4% | 15,3% |
Balanço patrimonial de RSUL4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 167 mi | 198 mi | 174 mi | 189 mi | 237 mi | 284 mi | 331 mi | 358 mi | 395 mi | 453 mi |
| Caixa e aplicações | 191 mil | 317 mil | 639 mil | 2,0 mi | 8,8 mi | 20,6 mi | 40,9 mi | 69,4 mi | 59,3 mi | 91,5 mi |
| Dívida bruta | 25,0 mi | 20,6 mi | 8,7 mi | 6,0 mi | 13,0 mi | 14,7 mi | 10,7 mi | 6,8 mi | 17,6 mi | 32,2 mi |
| Dívida líquida | 24,8 mi | 20,3 mi | 8,0 mi | 4,0 mi | 4,2 mi | -5,9 mi | -30,2 mi | -62,6 mi | -41,7 mi | -59,4 mi |
| Passivo total | 235 mi | 230 mi | 194 mi | 192 mi | 245 mi | 204 mi | 188 mi | 169 mi | 159 mi | 179 mi |
| Patrimônio líquido | -68,5 mi | -31,7 mi | -19,9 mi | -2,6 mi | -8,2 mi | 80,0 mi | 143 mi | 189 mi | 236 mi | 274 mi |
Fluxo de caixa de RSUL4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 40,3 mi | 12,4 mi | 17,8 mi | 16,2 mi | 15,9 mi | 34,9 mi | 50,8 mi | 73,6 mi | 12,7 mi | 67,5 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 40,3 mi | 12,4 mi | 17,8 mi | 16,2 mi | 15,9 mi | 34,9 mi | 50,8 mi | 73,6 mi | 12,7 mi | 67,5 mi |
| Caixa de investimento | -6,1 mi | -5,8 mi | -5,0 mi | -15,7 mi | -22,1 mi | -34,5 mi | -45,6 mi | -58,0 mi | -16,7 mi | -54,7 mi |
| Caixa de financiamento | -34,2 mi | -6,5 mi | -12,8 mi | -549 mil | 6,3 mi | 263 mil | -4,9 mi | -10,2 mi | -1,1 mi | -11,7 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Metalurgica Riosulense (RSUL4)
RSUL4 é a ação preferencial de Metalurgica Riosulense, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Material Rodoviário). Cotada a R$ 48,80, a companhia vale R$ 296 mi em bolsa e negocia a P/L de 4,8, P/VP de 0,98, EV/EBITDA de 2,5 e dividend yield de 5,1%.
O ROE é de 20,3%, a margem líquida de 14,6% e a dívida líquida equivale a -0,39x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de RSUL4 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 13 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Metalúrgica Riosulense S.A. engages in the manufacture and sale of high-precision parts and accessories for automotive and related vehicles in Brazil. It offers camshafts; valve tappets; rockers arms; pistons; cylinder liners; piston rings; crankshaft rings; valve guides; valve seats; engine valves; valve springs; injector sleeves; combustion- pre chamber; and reamers. It offers its products for applications in light vehicles, utility vehicles, motorcycles, and agricultural machinery and rail. The company exports its products to 25 countries in Latin America, North America, Asia, Europe, and Oceania. Metalúrgica Riosulense S.A. was founded in 1946 and is based in Rio do Sul, Brazil. Metalúrgica Riosulense S.A. is a subsidiary of Stramosk Participações S.A.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Material Rodoviário
- Tipo
- PN (preferencial)
O que RSUL4 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
- Fato RelevanteParticipação Acionaria Relevante
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre RSUL4
RSUL4 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de RSUL4 é R$ 106,02; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 57,19, contra a cotação de R$ 48,80. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de RSUL4 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Metalurgica Riosulense e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,1% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de RSUL4?
RSUL4 tem P/L de 4,84x, P/VP de 0,98x, EV/EBITDA de 2,50x, dividend yield de 5,1%, ROE de 20,3%, ROIC de 12,6%, margem líquida de 14,6% e dívida líquida/EBITDA de -0,39x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto RSUL4 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses RSUL4 distribuiu R$ 2,51 por ação, um dividend yield de 5,1% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 3,43 por ação. Em 2025, foram R$ 4,75 em 2 pagamentos.
Qual o preço teto de RSUL4 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 3,43 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de RSUL4 por Bazin é R$ 57,19. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 42,89.
Como é calculado o preço justo de Graham para RSUL4?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para RSUL4, LPA = R$ 10,08 e VPA = R$ 49,55, o que resulta em R$ 106,02. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Metalurgica Riosulense?
Metalúrgica Riosulense S.A. engages in the manufacture and sale of high-precision parts and accessories for automotive and related vehicles in Brazil. It offers camshafts; valve tappets; rockers arms; pistons; cylinder liners; piston rings; crankshaft rings; valve guides; valve seats; engine valves; valve springs; injector sleeves; combustion- pre chamber; and reamers.
RSUL4 está endividada?
A dívida líquida de RSUL4 equivale a -0,39x o EBITDA, a dívida bruta a 0,12x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,74x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare RSUL4 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RSUL4 | Metalurgica Riosulense | R$ 48,80 | 4,8 | 5,1% | R$ 296 mi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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