SOJA3Boa Safra Sementes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de SOJA3 pelo DCF
Upside vs. R$ 8,63:
- WACC estimado (premissas do site)15,1%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
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Me avise quando SOJA3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de SOJA3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de SOJA3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que SOJA3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de SOJA3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de SOJA3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 52,79x
- P/VP
- 0,91x
- EV/EBITDA
- 11,29x
- EV/EBIT
- 14,74x
- P/EBIT
- 12,96x
- PSR (preço/receita)
- 0,46x
- Dividend yield
- 3,3%
- LPA
- R$ 0,16
- VPA
- R$ 9,45
Rentabilidade
- ROE
- 1,7%
- ROIC
- 0,6%
- Margem bruta
- 10,3%
- Margem EBIT
- 3,5%
- Margem EBITDA
- 6,9%
- Margem líquida
- 0,9%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 4,56x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,67x
- Liquidez corrente
- 6,77x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 1,2 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 2,1 bi
- Nº de ações
- 138,6 mi
- Volume médio diário
- 1,0 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,93
- Máx. 52 semanas
- R$ 10,84
Dividendos de SOJA3
Dividendos e JCP por ação desde 2022.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 30/12/2025 | JCP | R$ 0,28 |
| 30/12/2024 | 13/01/2025 | JCP | R$ 0,14 |
| 03/10/2024 | 17/10/2024 | JCP | R$ 0,14 |
| 20/12/2023 | 04/01/2024 | JCP | R$ 0,78 |
| 30/10/2023 | 10/11/2023 | JCP | R$ 0,13 |
| 27/04/2023 | 18/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0130 |
| 21/11/2022 | 30/11/2022 | JCP | R$ 0,0659 |
| 29/04/2022 | 30/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0382 |
| 29/04/2022 | 31/12/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0382 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de SOJA3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de SOJA3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 404 mi | 589 mi | 1,0 bi | 1,8 bi | 2,1 bi | 1,8 bi | 2,6 bi |
| Lucro bruto | 39,4 mi | 122 mi | 171 mi | 233 mi | 308 mi | 224 mi | 270 mi |
| EBIT | 43,9 mi | 103 mi | 143 mi | 187 mi | 254 mi | 145 mi | 92,3 mi |
| Lucro antes do IR | 33,4 mi | 90,1 mi | 135 mi | 192 mi | 254 mi | 175 mi | 74,4 mi |
| Lucro líquido | 26,7 mi | 70,2 mi | 128 mi | 175 mi | 345 mi | 161 mi | 101 mi |
| Margem líquida | 6,6% | 11,9% | 12,2% | 9,9% | 16,6% | 8,7% | 3,9% |
Balanço patrimonial de SOJA3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 204 mi | 313 mi | 955 mi | 1,4 bi | 2,4 bi | 2,7 bi | 3,6 bi |
| Caixa e aplicações | 21,0 mi | 33,4 mi | 284 mi | 322 mi | 730 mi | 577 mi | 996 mi |
| Dívida bruta | 111 mi | 117 mi | 147 mi | 283 mi | 574 mi | 414 mi | 1,3 bi |
| Dívida líquida | 89,8 mi | 83,3 mi | -137 mi | -38,4 mi | -157 mi | -163 mi | 322 mi |
| Passivo total | 163 mi | 204 mi | 302 mi | 492 mi | 886 mi | 712 mi | 1,6 bi |
| Patrimônio líquido | 41,0 mi | 109 mi | 653 mi | 957 mi | 1,5 bi | 2,0 bi | 2,0 bi |
Fluxo de caixa de SOJA3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 368 mil | 7,7 mi | -89,7 mi | 36,9 mi | 116 mi | -60,1 mi | -88,5 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 368 mil | 7,7 mi | -89,7 mi | 36,9 mi | 116 mi | -60,1 mi | -88,5 mi |
| Caixa de investimento | -12,5 mi | -28,1 mi | -154 mi | -111 mi | -107 mi | -108 mi | -354 mi |
| Caixa de financiamento | 23,8 mi | 32,8 mi | 449 mi | 90,4 mi | 202 mi | -58,4 mi | 731 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Boa Safra Sementes (SOJA3)
SOJA3 é a ação ordinária de Boa Safra Sementes, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Agricultura). Cotada a R$ 8,63, a companhia vale R$ 1,2 bi em bolsa e negocia a P/L de 52,8, P/VP de 0,91, EV/EBITDA de 11,3 e dividend yield de 3,3%.
O ROE é de 1,7%, a margem líquida de 0,9% e a dívida líquida equivale a 4,56x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de SOJA3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 9 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Boa Safra Sementes S.A. produz e comercializa sementes de soja no Brasil. Ela também oferece sementes de milho e feijão. A empresa foi fundada em 2009 e está sediada em Formosa, Brasil.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Agricultura
- Sede
- Formosa – GO
- Funcionários
- 500
- Site
- soja3.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que SOJA3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Divulgação de ResultadosRelease 2T26
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre SOJA3
SOJA3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de SOJA3 é R$ 5,90; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 5,42, contra a cotação de R$ 8,63. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de SOJA3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Boa Safra Sementes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 15,1% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de SOJA3?
SOJA3 tem P/L de 52,79x, P/VP de 0,91x, EV/EBITDA de 11,29x, dividend yield de 3,3%, ROE de 1,7%, ROIC de 0,6%, margem líquida de 0,9% e dívida líquida/EBITDA de 4,56x. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto SOJA3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses SOJA3 distribuiu R$ 0,28 por ação, um dividend yield de 3,3% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,32 por ação. Em 2025, foram R$ 0,28 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de SOJA3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,32 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de SOJA3 por Bazin é R$ 5,42. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 4,06.
Como é calculado o preço justo de Graham para SOJA3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para SOJA3, LPA = R$ 0,16 e VPA = R$ 9,45, o que resulta em R$ 5,90. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Boa Safra Sementes?
Boa Safra Sementes S.A. produz e comercializa sementes de soja no Brasil. Ela também oferece sementes de milho e feijão. A empresa foi fundada em 2009 e está sediada em Formosa, Brasil.
SOJA3 está endividada?
A dívida líquida de SOJA3 equivale a 4,56x o EBITDA, a dívida bruta a 0,67x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 6,77x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare SOJA3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA3 | Boa Safra Sementes | R$ 8,63 | 52,8 | 3,3% | R$ 1,2 bi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
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