TUPY3Tupy: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de TUPY3 pelo DCF
Upside vs. R$ 20,19:
- WACC estimado (premissas do site)14,2%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando TUPY3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de TUPY3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de TUPY3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que TUPY3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de TUPY3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de TUPY3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -3,46x
- P/VP
- 1,17x
- EV/EBITDA
- 247,98x
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,27x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -5,84
- VPA
- R$ 17,27
Rentabilidade
- ROE
- -33,8%
- ROIC
- -8,3%
- Margem bruta
- 12,6%
- Margem EBIT
- -1,6%
- Margem EBITDA
- 0,2%
- Margem líquida
- -8,3%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 103,15x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,63x
- Liquidez corrente
- 2,40x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 2,6 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 4,6 bi
- Nº de ações
- 129,1 mi
- Volume médio diário
- 2,2 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 10,59
- Máx. 52 semanas
- R$ 20,65
Dividendos de TUPY3
Dividendos e JCP por ação desde 2000.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | JCP | R$ 1,39 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | JCP | R$ 1,34 |
| 29/05/2024 | 31/10/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 22/01/2024 | 31/07/2024 | JCP | R$ 0,26 |
| 25/10/2023 | 26/03/2024 | JCP | R$ 0,26 |
| 28/04/2023 | 17/10/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,45 |
| 28/04/2023 | 17/10/2023 | JCP | R$ 0,29 |
| 29/12/2022 | 04/04/2023 | JCP | R$ 0,23 |
| 31/10/2022 | 10/11/2022 | JCP | R$ 0,22 |
| 29/12/2021 | 27/01/2022 | JCP | R$ 0,15 |
| 18/11/2021 | 25/11/2021 | JCP | R$ 0,14 |
| 19/08/2021 | 26/08/2021 | JCP | R$ 0,14 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de TUPY3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de TUPY3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 3,3 bi | 3,7 bi | 4,8 bi | 5,2 bi | 4,3 bi | 7,1 bi | 10,2 bi | 11,4 bi | 10,7 bi | 9,7 bi |
| Lucro bruto | 465 mi | 606 mi | 796 mi | 835 mi | 685 mi | 1,1 bi | 1,9 bi | 1,9 bi | 1,9 bi | 1,2 bi |
| EBIT | -185 mi | 190 mi | 370 mi | 357 mi | 217 mi | 435 mi | 785 mi | 830 mi | 560 mi | -156 mi |
| Lucro antes do IR | -237 mi | 134 mi | 357 mi | 339 mi | -124 mi | 288 mi | 643 mi | 538 mi | 259 mi | -453 mi |
| Lucro líquido | -181 mi | 153 mi | 272 mi | 279 mi | -76,2 mi | 203 mi | 502 mi | 517 mi | 82,4 mi | -655 mi |
| Margem líquida | -5,6% | 4,1% | 5,6% | 5,4% | -1,8% | 2,9% | 4,9% | 4,5% | 0,8% | -6,8% |
Balanço patrimonial de TUPY3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,8 bi | 4,6 bi | 4,9 bi | 5,1 bi | 6,1 bi | 7,5 bi | 10,2 bi | 10,3 bi | 11,5 bi | 9,4 bi |
| Caixa e aplicações | 1,2 bi | 866 mi | 714 mi | 840 mi | 1,4 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 2,4 bi | 1,9 bi |
| Dívida bruta | 1,9 bi | 1,6 bi | 1,4 bi | 1,5 bi | 2,2 bi | 2,6 bi | 3,5 bi | 3,8 bi | 4,8 bi | 4,1 bi |
| Dívida líquida | 688 mi | 755 mi | 693 mi | 644 mi | 800 mi | 1,3 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,4 bi | 2,2 bi |
| Passivo total | 4,8 bi | 4,6 bi | 4,9 bi | 5,1 bi | 6,1 bi | 7,5 bi | 10,2 bi | 10,3 bi | 11,5 bi | 6,9 bi |
| Patrimônio líquido | 2,0 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,4 bi | 2,6 bi | 2,8 bi | 3,0 bi | 3,3 bi | 3,5 bi | 2,5 bi |
Fluxo de caixa de TUPY3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 280 mi | 269 mi | 577 mi | 567 mi | 292 mi | 324 mi | 375 mi | 829 mi | 1,4 bi | 915 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 280 mi | 269 mi | 577 mi | 567 mi | 292 mi | 324 mi | 375 mi | 829 mi | 1,4 bi | 915 mi |
| Caixa de investimento | -125 mi | -119 mi | -167 mi | -269 mi | -123 mi | -171 mi | -1,1 bi | -735 mi | -640 mi | -483 mi |
| Caixa de financiamento | -394 mi | -449 mi | -591 mi | -180 mi | 290 mi | -383 mi | 924 mi | 48,1 mi | -152 mi | -885 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Tupy (TUPY3)
TUPY3 é a ação ordinária de Tupy, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Material Rodoviário). Cotada a R$ 20,19, a companhia vale R$ 2,6 bi em bolsa e negocia a P/VP de 1,17 e EV/EBITDA de 248,0.
O ROE é de -33,8%, a margem líquida de -8,3% e a dívida líquida equivale a 103,15x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de TUPY3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 56 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Tupy S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes estruturais de ferro fundido na América do Norte, América do Sul e Central, Europa, Ásia, África, Oceania e internacionalmente. A empresa opera em dois segmentos, Transporte de Cargas, Infraestrutura, Agricultura e Geração de Energia; e Distribuição. Ela oferece blocos de motor, cabeçotes de cilindro e produtos fundidos e usinados para fabricantes de motores, veículos de passeio, veículos comerciais, máquinas de construção, tratores, máquinas agrícolas e geradores de energia. A empresa também fornece conexões de ferro maleável para a indústria da construção; peças de reposição; e peças de ferro fundido para uso diversificado. A Tupy S.A. foi fundada em 1938 e tem sede em Joinville, Brasil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Material Rodoviário
- Sede
- Joinville – SC
- Funcionários
- 2.500
- Site
- tupy.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que TUPY3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAquisição de Debêntures de Emissão PrópriaA diretoria executiva da Tupy S.A. aprovou, durante reuniões ocorridas nos dias 30 de setembro e 8 de outubro de 2026, a autorização para que a companhia realize a recompra facultativa de debêntures pertencentes à…
- Fato RelevanteAlterações na Administração da CompanhiaA Tupy S.A. divulgou modificações relevantes em sua estrutura de governança corporativa e composição administrativa, deliberadas pelo Conselho de Administração em reunião ocorrida em 28 de setembro de 2026. As…
- Fato RelevanteRenúncia da Diretoria EstatutáriaO Conselho de Administração da Tupy S.A. realizou sua reunião ordinária em formato híbrido (presencial na cidade do Rio de Janeiro e com suporte de videoconferência) na data de 28 de agosto de 2026. A pauta do colegiado…
- Fato RelevanteDivulgação do Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 16.07.2026Em uma reunião realizada por videoconferência em 16 de julho de 2026, o Conselho de Administração da Tupy S.A. aprovou duas operações de financiamento distintas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre TUPY3
TUPY3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de TUPY3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 16,31, contra a cotação de R$ 20,19. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de TUPY3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Tupy e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 14,2% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de TUPY3?
TUPY3 tem P/L de -3,46x, P/VP de 1,17x, EV/EBITDA de 247,98x, dividend yield de 0,0%, ROE de -33,8%, ROIC de -8,3%, margem líquida de -8,3% e dívida líquida/EBITDA de 103,15x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto TUPY3 paga de dividendos?
TUPY3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 56 pagamentos desde 2000.
Qual o preço teto de TUPY3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,98 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de TUPY3 por Bazin é R$ 16,31. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 12,24.
Como é calculado o preço justo de Graham para TUPY3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para TUPY3, LPA = R$ -5,84 e VPA = R$ 17,27. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Tupy?
Tupy S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes estruturais de ferro fundido na América do Norte, América do Sul e Central, Europa, Ásia, África, Oceania e internacionalmente. A empresa opera em dois segmentos, Transporte de Cargas, Infraestrutura, Agricultura e Geração de Energia; e Distribuição.
TUPY3 está endividada?
A dívida líquida de TUPY3 equivale a 103,15x o EBITDA, a dívida bruta a 1,63x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,40x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare TUPY3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| TUPY3 | Tupy | R$ 20,19 | — | — | R$ 2,6 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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