AURE3Auren Energia: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AURE3 pelo DCF
Upside vs. R$ 15,66:
- WACC estimado (premissas do site)14,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AURE3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AURE3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AURE3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AURE3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AURE3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AURE3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -15,10x
- P/VP
- 1,43x
- EV/EBITDA
- 11,55x
- EV/EBIT
- 22,73x
- P/EBIT
- 7,28x
- PSR (preço/receita)
- 1,28x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -1,04
- VPA
- R$ 10,96
Rentabilidade
- ROE
- -9,5%
- ROIC
- -2,3%
- Margem bruta
- 16,3%
- Margem EBIT
- 17,6%
- Margem EBITDA
- 23,4%
- Margem líquida
- -8,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 6,34x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,79x
- Liquidez corrente
- 1,32x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 16,9 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 36,5 bi
- Nº de ações
- 1,1 bi
- Volume médio diário
- 7,8 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 9,98
- Máx. 52 semanas
- R$ 16,36
Dividendos de AURE3
Dividendos e JCP por ação desde 2009.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 05/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0570 |
| 01/03/2024 | 14/03/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,40 |
| 08/12/2023 | 19/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 1,50 |
| 04/05/2023 | 15/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 1,50 |
| 03/05/2022 | 19/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0140 |
| 03/05/2022 | 19/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0442 |
| 03/05/2022 | 19/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0419 |
| 01/04/2021 | 15/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,50 |
| 01/04/2021 | 15/09/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,28 |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,78 |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,39 |
| 18/12/2020 | 20/12/2020 | JCP | R$ 0,43 |
Demonstrações financeiras de AURE3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AURE3
| R$ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 2,6 bi | 5,5 bi | 6,2 bi | 8,1 bi | 13,2 bi |
| Lucro bruto | 1,4 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,4 bi | 2,2 bi |
| EBIT | 1,4 bi | 1,4 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 2,3 bi |
| Lucro antes do IR | 593 mi | 3,1 bi | 836 mi | 530 mi | -118 mi |
| Lucro líquido | 312 mi | 2,7 bi | -318 mi | 272 mi | -558 mi |
| Margem líquida | 11,9% | 48,6% | -5,1% | 3,4% | -4,2% |
Balanço patrimonial de AURE3
| R$ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 19,6 bi | 32,3 bi | 29,0 bi | 52,8 bi | 48,7 bi |
| Caixa e aplicações | 1,7 bi | 3,2 bi | 3,2 bi | 7,2 bi | 4,4 bi |
| Dívida bruta | 4,7 bi | 5,9 bi | 6,4 bi | 27,2 bi | 24,7 bi |
| Dívida líquida | 3,0 bi | 2,6 bi | 3,2 bi | 20,0 bi | 20,3 bi |
| Passivo total | 10,5 bi | 17,0 bi | 16,6 bi | 38,3 bi | 35,0 bi |
| Patrimônio líquido | 9,0 bi | 15,3 bi | 12,4 bi | 14,5 bi | 13,8 bi |
Fluxo de caixa de AURE3
| R$ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 1,0 bi | 417 mi | 4,7 bi | 601 mi | 1,4 bi |
| Capex | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 1,0 bi | 417 mi | 4,7 bi | 601 mi | 1,4 bi |
| Caixa de investimento | -755 mi | -1,1 bi | -1,8 bi | -4,5 bi | -1,3 bi |
| Caixa de financiamento | 232 mi | 2,2 bi | -2,8 bi | 7,9 bi | -3,4 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — |
Sobre Auren Energia (AURE3)
AURE3 é a ação ordinária de Auren Energia, listada na B3 no setor de Utilidade Pública (Energia Elétrica). Cotada a R$ 15,66, a companhia vale R$ 16,9 bi em bolsa e negocia a P/VP de 1,43 e EV/EBITDA de 11,5.
O ROE é de -9,5%, a margem líquida de -8,1% e a dívida líquida equivale a 6,34x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de AURE3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 42 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Auren Energia S.A. engages in the planning, construction, installation, operation, and maintenance of renewable energy generation assets in Brazil. It operates wind, solar, and hydroelectric energy generation systems with a total installed capacity of 3,030 MW. The company was formerly known as VTRM Energia Participações S.A. and changed its name to Auren Energia S.A. in March 2022. Auren Energia S.A. is headquartered in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Utilidade Pública
- Segmento
- Energia Elétrica
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
O que AURE3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteConversão de Categoria da CESP | Protocolo de PedidoA publicação conjunta emitida em 22 de setembro de 2026 formaliza uma etapa operacional relevante dentro do planejamento corporativo do grupo Auren Energia. Na data em questão, a subsidiária CESP – Companhia Energética…
- Fato RelevanteAdesão ao Termo de Compromisso
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26A Auren divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2026 (2T26) em agosto de 2026, destacando um EBITDA Ajustado de R$ 859 milhões e uma redução na dívida líquida no período. A empresa também avançou em sua…
- Demonstrações Financeiras PadronizadasDemonstrações Financeiras Intermediárias versão inglês
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Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre AURE3
AURE3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AURE3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 11,86, contra a cotação de R$ 15,66. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AURE3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Auren Energia e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 14,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AURE3?
AURE3 tem P/L de -15,10x, P/VP de 1,43x, EV/EBITDA de 11,55x, dividend yield de 0,0%, ROE de -9,5%, ROIC de -2,3%, margem líquida de -8,1% e dívida líquida/EBITDA de 6,34x. A mediana de P/L do setor de Utilidade Pública é 12,1x.
Quanto AURE3 paga de dividendos?
AURE3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 42 pagamentos desde 2009.
Qual o preço teto de AURE3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,71 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de AURE3 por Bazin é R$ 11,86. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 8,89.
Como é calculado o preço justo de Graham para AURE3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AURE3, LPA = R$ -1,04 e VPA = R$ 10,96. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Auren Energia?
Auren Energia S.A. engages in the planning, construction, installation, operation, and maintenance of renewable energy generation assets in Brazil. It operates wind, solar, and hydroelectric energy generation systems with a total installed capacity of 3,030 MW. The company was formerly known as VTRM Energia Participações S.A. and changed its name to Auren Energia S.A. in March 2022. Auren Energia S.A.
AURE3 está endividada?
A dívida líquida de AURE3 equivale a 6,34x o EBITDA, a dívida bruta a 1,79x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,32x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Utilidade Pública
Compare AURE3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3 | Auren Energia | R$ 15,66 | — | — | R$ 16,9 bi |
| ENGI11 | Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 68,65 | 22,8 | 1,7% | — |
| NEOE3 | NEOENERGIA ON | R$ 33,80 | 8,1 | 2,6% | — |
| ALUP11 | Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 39,90 | 9,5 | 2,7% | — |
| EKTR3 | ELEKTRO ON | R$ 51,52 | 13,0 | 4,5% | — |
| TAEE11 | Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit | R$ 46,45 | 9,8 | 6,5% | — |
| SAPR11 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 45,06 | 29,9 | 1,2% | — |
| AXIA3 | AXIA Energia SA | R$ 59,84 | 14,0 | 3,2% | R$ 142 bi |
| SBSP3 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | R$ 33,75 | 14,8 | 2,0% | R$ 118 bi |
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