AZEV4 PN
Azevedo & Travassos SA Pfd
Bens Industriais / Construção Pesada
Preço justo de AZEV4
Os modelos clássicos não fecham para AZEV4 com os dados públicos. O DCF completo, com premissas suas, fecha.
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🔔 Me avisa quando AZEV4 publicar na CVMAnálise Fundamentalista
AZEV4 é a ação preferencial de Azevedo & Travassos SA Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Construção Pesada. Com cotação atual de R$ 1,20 e valor de mercado de R$ 357,93 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de AZEV4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation. e a margem líquida de -121.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
A Azevedo & Travassos S.A. é uma holding de engenharia e infraestrutura com atuação em construção pesada, montagem industrial, dutos, saneamento e serviços para óleo e gás. A companhia opera por controladas especializadas e participa de contratos públicos e privados de implantação e manutenção de ativos. O histórico operacional inclui execução de obras civis e eletromecânicas em projetos de grande porte no Brasil. Listada na B3 sob AZEV3, a empresa mantém modelo de negócios concentrado em carteira de contratos, capacidade técnica de execução e gestão de capital de giro para obras. O desempenho financeiro depende de contratação de novos projetos, margem de execução, produtividade dos canteiros e gestão de riscos contratuais. A estrutura corporativa recente também inclui frente de investimentos em concessões, com exposição a ativos de longo prazo em infraestrutura logística e saneamento.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de AZEV4 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 1,20
Direto da CVM
O que AZEV4 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante A Azevedo & Travassos S.A. comunicou ao mercado uma movimentação estratégica em sua estrutura corporativa, consubstanciada na desmobilização de capital por meio da venda de uma fatia minoritária em seu portfólio de participações no setor…
- Alienação de Participação Societária – Verde Alagoas Ambiental Relatório de Research – Análise de Fato Relevante A Azevedo & Travassos S.A., listada sob o CNPJ 61.351.532/0001-68 e NIRE 35.300.052.463, divulgou oficialmente ao mercado uma movimentação estratégica em sua estrutura de portfólio por meio…
- Participação de Executivo em Podcast “Café com Ferri” A presente comunicação ao mercado formaliza a participação da administração executiva da Azevedo & Travassos S.A. em um veículo de mídia externa, especificamente no canal de transmissão digital conhecido como podcast "Café com Ferri"…
- Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante A. em 11 de setembro de 2026. A publicação oficial detalha uma movimentação acionária relevante realizada pela controladora da companhia, a Nemesis Brasil Participações S/A (também referida como Nêmesis), que reduziu sua fatia total no…
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O que a plataforma tem para AZEV4
- DCF completo de AZEV4WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para AZEV4Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de AZEV4 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de AZEV4 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 122,30 M | R$ 63,77 M | R$ 49,05 M | R$ 1,75 M | R$ 25,54 M | R$ 76,86 M | R$ 384,47 M | R$ 429,82 M | R$ 151,82 M | R$ 349,43 M |
| Lucro Bruto | R$ -37,02 M | R$ -54,86 M | R$ -42,16 M | R$ -6,98 M | R$ 1,63 M | R$ 23,74 M | R$ 10,29 M | R$ 42,10 M | R$ 2,55 M | R$ 57,22 M |
| EBIT | R$ -47,04 M | R$ -74,96 M | R$ -83,72 M | R$ -21,38 M | R$ -19,97 M | R$ 223,60 M | R$ -127,55 M | R$ -90,18 M | R$ -264,24 M | R$ -386,03 M |
| Lucro Antes IR | R$ -60,82 M | R$ -92,05 M | R$ -96,54 M | R$ -35,33 M | R$ -36,71 M | R$ 219,81 M | R$ -152,38 M | R$ -129,51 M | R$ -347,28 M | R$ -535,92 M |
| Lucro Líquido | R$ -39,78 M | R$ -84,26 M | R$ -133,47 M | R$ -35,78 M | R$ -36,87 M | R$ 190,14 M | R$ -79,97 M | R$ -50,81 M | R$ -266,49 M | R$ -618,31 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 159,36 M | R$ 133,42 M | R$ 59,02 M | R$ 55,31 M | R$ 63,72 M | R$ 419,11 M | R$ 546,84 M | R$ 724,48 M | R$ 688,23 M | R$ 1,17 B |
| Caixa | R$ 3,19 M | R$ 356,00 K | R$ 93,00 K | R$ 46,00 K | R$ 4,58 M | R$ 19,34 M | R$ 11,67 M | R$ 2,09 M | R$ 3,15 M | R$ 30,07 M |
| Passivo Total | R$ 153,48 M | R$ 211,78 M | R$ 270,80 M | R$ 301,68 M | R$ 303,74 M | R$ 312,14 M | R$ 449,84 M | R$ 407,36 M | R$ 551,85 M | R$ 1,06 B |
| Dívida LP | R$ 11,95 M | R$ 23,89 M | R$ 21,83 M | - | - | - | R$ 16,46 M | R$ 9,29 M | R$ 34,09 M | R$ 37,10 M |
| Patrimônio Líq. | R$ 5,88 M | R$ -78,36 M | R$ -211,78 M | R$ -246,37 M | R$ -240,01 M | R$ 106,97 M | R$ 97,00 M | R$ 317,12 M | R$ 136,38 M | R$ 111,70 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -20,67 M | R$ -5,03 M | R$ 6,20 M | R$ 1,53 M | R$ 10,12 M | R$ -7,72 M | R$ -92,54 M | R$ -89,50 M | R$ -102,37 M | R$ -9,00 M |
| FCI | R$ -1,73 M | R$ -239,00 K | R$ -123,00 K | - | - | R$ -120,83 M | - | R$ -186,45 M | R$ -13,21 M | R$ -678,82 M |
| FCF | R$ 15,74 M | R$ 2,44 M | R$ -6,34 M | R$ -1,58 M | R$ -5,58 M | R$ 136,25 M | R$ 84,87 M | R$ 266,37 M | R$ 116,63 M | R$ 714,74 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,05 | R$ 0,08 |
| Pagamentos | 1 | 8 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre AZEV4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AZEV4?
- AZEV4 apresenta P/L de -0,20, P/VP de 0,32, ROE de -160.8%, ROIC de -43.5%, Margem Líquida de -121.1%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AZEV4 atua?
- AZEV4 (Azevedo & Travassos SA Pfd) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Construção Pesada. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de AZEV4?
- AZEV4 possui ROE de -160.8% e ROIC de -43.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 16.4%, a Margem EBITDA de -44.8% e a Margem Líquida de -121.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AZEV4?
- AZEV4 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 9 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2014. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto AZEV4 pagou de dividendos em 2025?
- AZEV4 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de AZEV4?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Azevedo & Travassos SA Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para AZEV4?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AZEV4 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para AZEV4?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AZEV4.
- Como funciona o modelo de Gordon para AZEV4?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AZEV4.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AZEV4?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AZEV4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de AZEV4?
- AZEV4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 2,15x e Liquidez Corrente de 0,45x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de AZEV4 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de AZEV4 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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