ENMT3 ON

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa

Energia / Energia Elétrica

Cotação Atual
R$41,39
+3.3% dia -0.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 27/05/2026
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Análise Fundamentalista

ENMT3 é a ação ordinária de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 41,39 e valor de mercado de R$ 9,15 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de ENMT3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 12,4x e EV/EBITDA de 13,2x, com dividend yield de 8.4% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 18.7%, e a margem líquida de 7.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A engages in the distribution of electricity. The company was formerly known as Centrais Elétricas Matogrossenses and changed its name to Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A in February 2015. The company was founded in 1958 and is headquartered in Cuiabá, Brazil. Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A is a subsidiary of Rede Energia Participações S.A.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 9,15 B
Valor da Firma (EV)R$ 27,45 B
Nro. Ações221,04 M
Volume Médio (3M)500
Min. 52 SemanasR$ 39,89
Max. 52 SemanasR$ 75,99
P/L12,41
P/VP4,61
P/EBIT5,30
PSR (Price/Sales)1,11
EV/EBITDA13,25
EV/EBIT17,29
Div. Yield8.4%
LPAR$ 1,62
VPAR$ 8,69
ROE18.7%
ROIC4.3%
Margem Bruta27.9%
Margem EBIT21.0%
Margem EBITDA22.2%
Margem Líquida7.8%
Div. Liq./EBITDA4,55
Div. Bruta/Patrim.1,62
Liquidez Corrente1,53
Atualizado em 27/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de ENMT3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 41,39
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 26,53
Upside -35.9%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,62 VPA: R$ 8,69
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 73,21
Upside +76.9%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 3,49
DY Atual: 8.4%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,36
Upside -72.6%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 27.8%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%40,2042,5044,8047,2049,5051,9054,20
14.7%37,4039,8042,1044,5046,8049,1051,50
15.2%34,7037,1039,4041,7044,1046,4048,80
15.7%32,0034,3036,7039,0041,3043,7046,00
16.2%29,3031,6033,9036,3038,6041,0043,30
16.7%26,5028,9031,2033,5035,9038,2040,60
17.2%23,8026,1028,5030,8033,2035,5037,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 39,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 3,48 BR$ 3,33 BR$ 3,85 BR$ 4,37 BR$ 4,93 BR$ 5,10 BR$ 7,32 BR$ 7,13 BR$ 7,57 BR$ 8,21 B
Lucro BrutoR$ 310,15 MR$ 543,50 MR$ 502,62 MR$ 960,56 MR$ 1,09 BR$ 1,14 BR$ 2,03 BR$ 2,24 BR$ 2,58 BR$ 2,29 B
EBITR$ 192,88 MR$ 372,19 MR$ 320,88 MR$ 711,98 MR$ 857,64 MR$ 931,39 MR$ 1,68 BR$ 1,88 BR$ 2,16 BR$ 1,73 B
Lucro Antes IRR$ 69,68 MR$ 115,29 MR$ 35,54 MR$ 532,99 MR$ 698,55 MR$ 822,50 MR$ 1,38 BR$ 1,40 BR$ 1,67 BR$ 1,22 B
Lucro LíquidoR$ 45,25 MR$ 120,19 MR$ 4,77 MR$ 426,97 MR$ 594,16 MR$ 677,97 MR$ 1,13 BR$ 1,19 BR$ 1,38 BR$ 1,09 B
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 4,67 BR$ 5,33 BR$ 5,92 BR$ 6,60 BR$ 7,74 BR$ 9,47 BR$ 11,29 BR$ 11,81 BR$ 13,01 BR$ 14,16 B
CaixaR$ 307,60 MR$ 485,66 MR$ 357,18 MR$ 138,58 MR$ 306,50 MR$ 1,84 BR$ 347,30 MR$ 730,64 MR$ 944,86 MR$ 1,59 B
Passivo TotalR$ 4,67 BR$ 5,33 BR$ 5,92 BR$ 6,60 BR$ 7,74 BR$ 9,47 BR$ 11,29 BR$ 11,81 BR$ 13,01 BR$ 14,16 B
Dívida LPR$ 1,30 BR$ 1,47 BR$ 1,91 BR$ 3,01 BR$ 3,17 BR$ 3,26 BR$ 3,42 BR$ 3,72 BR$ 4,07 BR$ 5,80 B
Patrimônio Líq.R$ 1,35 BR$ 1,79 BR$ 1,80 BR$ 1,75 BR$ 2,22 BR$ 2,78 BR$ 2,88 BR$ 3,10 BR$ 3,76 BR$ 4,26 B
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 255,11 MR$ 507,04 MR$ 181,31 MR$ 311,30 MR$ 921,57 MR$ 1,65 BR$ 342,70 MR$ 2,01 BR$ 2,14 BR$ 1,86 B
FCIR$ 105,85 MR$ -713,13 MR$ -164,24 MR$ -419,25 MR$ -796,87 MR$ -1,60 BR$ 765,92 MR$ -996,85 MR$ -873,36 MR$ -1,88 B
FCFR$ -298,85 MR$ 186,83 MR$ 52,92 MR$ -88,18 MR$ -63,74 MR$ 191,98 MR$ -1,38 BR$ -939,70 MR$ -1,26 BR$ -48,88 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2015201620182019202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,19R$ 0,00R$ 2,14R$ 1,13R$ 5,49R$ 4,45R$ 5,42R$ 2,75R$ 5,50R$ 0,76
Pagamentos3142344241
Dados Financeiros Completos de ENMT3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 38 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

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Perguntas Frequentes sobre ENMT3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de ENMT3?
ENMT3 apresenta P/L de 12,41, P/VP de 4,61, ROE de 18.7%, ROIC de 4.3%, Margem Líquida de 7.8%, EV/EBITDA de 13,25 e Div. Liq./EBITDA de 4,55. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor ENMT3 atua?
ENMT3 (Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de ENMT3?
ENMT3 possui ROE de 18.7% e ROIC de 4.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 27.9%, a Margem EBITDA de 22.2% e a Margem Líquida de 7.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de ENMT3?
ENMT3 possui Dividend Yield de 8.4% e distribuiu R$ 3,49 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 38 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2005. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto ENMT3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, ENMT3 distribuiu R$ 5,50 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de ENMT3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para ENMT3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ENMT3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para ENMT3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ENMT3.
Como funciona o modelo de Gordon para ENMT3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ENMT3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ENMT3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ENMT3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de ENMT3?
ENMT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,55x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,62x e Liquidez Corrente de 1,53x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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