ENMT3 ON

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa

Energia / Energia Elétrica

Cotação Atual
R$39,00
+0.1% dia -0.5% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 06/06/2026
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Análise Fundamentalista

ENMT3 é a ação ordinária de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 39,00 e valor de mercado de R$ 8,52 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de ENMT3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 11,7x e EV/EBITDA de 13,0x, com dividend yield de 9.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 18.7%, e a margem líquida de 7.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A engages in the distribution of electricity. The company was formerly known as Centrais Elétricas Matogrossenses and changed its name to Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A in February 2015. The company was founded in 1958 and is headquartered in Cuiabá, Brazil. Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A is a subsidiary of Rede Energia Participações S.A.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 8,52 B
Valor da Firma (EV)R$ 26,97 B
Nro. Ações218,50 M
Volume Médio (3M)1,20 K
Min. 52 SemanasR$ 38,63
Max. 52 SemanasR$ 71,00
P/L11,69
P/VP4,49
P/EBIT4,97
PSR (Price/Sales)0,95
EV/EBITDA13,02
EV/EBIT17,29
Div. Yield9.0%
LPAR$ 1,62
VPAR$ 8,69
ROE18.7%
ROIC4.3%
Margem Bruta25.8%
Margem EBIT19.1%
Margem EBITDA22.2%
Margem Líquida7.8%
Div. Liq./EBITDA4,55
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 06/06/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de ENMT3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 39,00
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 25,64
Upside -34.3%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,62 VPA: R$ 8,69
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 73,21
Upside +87.7%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 3,49
DY Atual: 9.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,36
Upside -70.9%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 27.8%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%38,1040,3042,6044,8047,0049,2051,40
14.7%35,5037,7040,0042,2044,4046,6048,80
15.2%32,9035,2037,4039,6041,8044,0046,30
15.7%30,3032,6034,8037,0039,2041,4043,70
16.2%27,8030,0032,2034,4036,6038,9041,10
16.7%25,2027,4029,6031,8034,0036,3038,50
17.2%22,6024,8027,0029,2031,5033,7035,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 37,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 3,33 BR$ 3,85 BR$ 4,37 BR$ 4,93 BR$ 5,10 BR$ 7,32 BR$ 7,13 BR$ 7,57 BR$ 8,21 BR$ 8,98 B
Lucro BrutoR$ 543,50 MR$ 502,62 MR$ 960,56 MR$ 1,09 BR$ 1,14 BR$ 2,03 BR$ 2,24 BR$ 2,58 BR$ 2,29 BR$ 2,32 B
EBITR$ 372,19 MR$ 320,88 MR$ 711,98 MR$ 857,64 MR$ 931,39 MR$ 1,68 BR$ 1,88 BR$ 2,16 BR$ 1,73 BR$ 1,71 B
Lucro Antes IRR$ 115,29 MR$ 35,54 MR$ 532,99 MR$ 698,55 MR$ 822,50 MR$ 1,38 BR$ 1,40 BR$ 1,67 BR$ 1,22 BR$ 978,88 M
Lucro LíquidoR$ 120,19 MR$ 4,77 MR$ 426,97 MR$ 594,16 MR$ 677,97 MR$ 1,13 BR$ 1,19 BR$ 1,38 BR$ 1,09 BR$ 871,28 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 5,33 BR$ 5,92 BR$ 6,60 BR$ 7,74 BR$ 9,47 BR$ 11,29 BR$ 11,81 BR$ 13,01 BR$ 14,16 BR$ 15,39 B
CaixaR$ 485,66 MR$ 357,18 MR$ 138,58 MR$ 306,50 MR$ 1,84 BR$ 347,30 MR$ 730,64 MR$ 944,86 MR$ 1,59 BR$ 918,58 M
Passivo TotalR$ 3,54 BR$ 4,12 BR$ 4,85 BR$ 5,52 BR$ 6,69 BR$ 8,41 BR$ 8,71 BR$ 9,25 BR$ 9,91 BR$ 11,46 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 1,79 BR$ 1,80 BR$ 1,75 BR$ 2,22 BR$ 2,78 BR$ 2,88 BR$ 3,10 BR$ 3,76 BR$ 4,26 BR$ 3,93 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 507,04 MR$ 181,31 MR$ 311,30 MR$ 921,57 MR$ 1,65 BR$ 342,70 MR$ 2,01 BR$ 2,14 BR$ 1,86 BR$ 1,43 B
FCIR$ -713,13 MR$ -164,24 MR$ -419,25 MR$ -796,87 MR$ -1,60 BR$ 765,92 MR$ -996,85 MR$ -873,36 MR$ -1,88 BR$ -893,53 M
FCFR$ 186,83 MR$ 52,92 MR$ -88,18 MR$ -63,74 MR$ 191,98 MR$ -1,38 BR$ -939,70 MR$ -1,26 BR$ -48,88 MR$ -480,85 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2015201620182019202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,19R$ 0,00R$ 2,14R$ 1,13R$ 5,49R$ 4,45R$ 5,42R$ 2,75R$ 5,50R$ 0,76
Pagamentos3142344241
Dados Financeiros Completos de ENMT3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 38 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

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Perguntas Frequentes sobre ENMT3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de ENMT3?
ENMT3 apresenta P/L de 11,69, P/VP de 4,49, ROE de 18.7%, ROIC de 4.3%, Margem Líquida de 7.8%, EV/EBITDA de 13,02 e Div. Liq./EBITDA de 4,55. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor ENMT3 atua?
ENMT3 (Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de ENMT3?
ENMT3 possui ROE de 18.7% e ROIC de 4.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.8%, a Margem EBITDA de 22.2% e a Margem Líquida de 7.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de ENMT3?
ENMT3 possui Dividend Yield de 9.0% e distribuiu R$ 3,49 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 38 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2005. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto ENMT3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, ENMT3 distribuiu R$ 5,50 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de ENMT3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para ENMT3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ENMT3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para ENMT3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ENMT3.
Como funciona o modelo de Gordon para ENMT3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ENMT3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ENMT3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ENMT3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de ENMT3?
ENMT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,55x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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