ISAE3 ON
Isa Energia Brasil SA
Utilidade Pública / Energia Elétrica
Cotação Atual
R$35,99
+7.5% dia
+0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 06/10/2026
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Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$19,55 Downside de -45.7%
vs. cotação de R$ 35,99. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
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🔔 Me avisa quando ISAE3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 1 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
ISAE3 é a ação ordinária de Isa Energia Brasil SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 35,99 e valor de mercado de R$ 21,09 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ISAE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 9,0x e EV/EBITDA de 7,1x, com dividend yield de 5.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 12.7%, e a margem líquida de 26.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Indicadores Fundamentalistas
Valor de MercadoR$ 21,09 B
Valor da Firma (EV)R$ 37,06 B
Nro. Ações585,97 M
Volume Médio (3M)8,70 K
Min. 52 SemanasR$ 28,10
Max. 52 SemanasR$ 36,89
P/L8,99
P/VP1,14
P/EBIT5,10
PSR (Price/Sales)2,24
EV/EBITDA7,12
EV/EBIT7,17
Div. Yield5.1%
LPAR$ 4,01
VPAR$ 31,51
ROE12.7%
ROIC5.6%
Margem Bruta39.3%
Margem EBIT43.9%
Margem EBITDA48.8%
Margem Líquida26.4%
Div. Liq./EBITDA3,07
Div. Bruta/Patrim.0,75
Liquidez Corrente3,76
Calcule o preço justo de ISAE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaCotação Atual
R$ 35,99
R$ 35,99
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 57,42
Upside
+59.5%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15
P/VP Máximo: 1.5
LPA: R$ 4,01
VPA: R$ 31,51
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 53,72
Upside
+49.3%
PREMISSAS
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 2,42
DY Atual: 6.7%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 28,04
Upside
-22.1%
PREMISSAS
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 4.9%
Direto da CVM
O que ISAE3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- UBS Global Emerging Markets Conference Em julho de 2026, a ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3, ISAE4) concluiu uma reestruturação de portfólio e uma oferta subsequente de ações (follow-on), visando otimizar sua estrutura de governança e fortalecer sua posição financeira para…
- Apresentação de Resultados 2T26 A ISA ENERGIA BRASIL (B3: ISAE3, ISAE4) divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2026 (2T26), destacando a execução estratégica que resultou em um aumento significativo da Receita Anual Permitida (RAP) e melhorias operacionais. A…
- ISA ENERGIA BRASIL | ref 2026-06-30 | v1 | id 160110
- Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
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O que a plataforma tem para ISAE3
- DCF completo de ISAE3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para ISAE3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
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Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
DRE
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 7,79 B | R$ 2,70 B | R$ 3,18 B | R$ 3,31 B | R$ 3,70 B | R$ 5,53 B | R$ 5,45 B | R$ 6,22 B | R$ 7,97 B | R$ 9,41 B |
| Lucro Bruto | R$ 7,29 B | R$ 2,11 B | R$ 2,46 B | R$ 2,35 B | R$ 2,56 B | R$ 4,12 B | R$ 3,28 B | R$ 3,71 B | R$ 3,74 B | R$ 3,70 B |
| EBIT | R$ 7,39 B | R$ 2,05 B | R$ 2,46 B | R$ 2,34 B | R$ 4,43 B | R$ 4,44 B | R$ 3,49 B | R$ 3,94 B | R$ 5,13 B | R$ 4,13 B |
| Lucro Antes IR | R$ 7,28 B | R$ 1,98 B | R$ 2,32 B | R$ 2,16 B | R$ 4,22 B | R$ 3,81 B | R$ 2,68 B | R$ 3,12 B | R$ 4,17 B | R$ 2,78 B |
| Lucro Líquido | R$ 4,95 B | R$ 1,39 B | R$ 1,90 B | R$ 1,78 B | R$ 3,38 B | R$ 3,04 B | R$ 2,32 B | R$ 2,89 B | R$ 3,55 B | R$ 2,51 B |
Balanço
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 15,07 B | R$ 17,25 B | R$ 18,54 B | R$ 21,60 B | R$ 24,59 B | R$ 28,98 B | R$ 32,24 B | R$ 35,91 B | R$ 43,30 B | R$ 47,20 B |
| Caixa | R$ 340,66 M | R$ 616,65 M | R$ 697,65 M | R$ 2,66 B | R$ 2,52 B | R$ 1,10 B | R$ 1,24 B | R$ 1,77 B | R$ 3,40 B | R$ 2,16 B |
| Passivo Total | R$ 4,77 B | R$ 6,05 B | R$ 7,24 B | R$ 7,84 B | R$ 10,47 B | R$ 14,18 B | R$ 15,71 B | R$ 18,12 B | R$ 23,23 B | R$ 25,76 B |
| Dívida LP | R$ 746,40 M | R$ 1,49 B | R$ 2,66 B | R$ 2,21 B | R$ 4,21 B | R$ 6,60 B | R$ 7,86 B | R$ 8,62 B | R$ 12,07 B | R$ 15,40 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 10,30 B | R$ 11,20 B | R$ 11,30 B | R$ 13,76 B | R$ 14,13 B | R$ 14,79 B | R$ 16,54 B | R$ 17,79 B | R$ 20,07 B | R$ 21,44 B |
Fluxo de Caixa
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 135,03 M | R$ 566,86 M | R$ 1,31 B | R$ 1,35 B | R$ 1,38 B | R$ 898,93 M | R$ 599,69 M | R$ 589,85 M | R$ -181,48 M | R$ -1,22 B |
| FCI | R$ 101,00 M | R$ -381,90 M | R$ -102,71 M | R$ 157,18 M | R$ -191,64 M | R$ -1,83 B | R$ -99,09 M | R$ -306,39 M | R$ 1,32 B | R$ 373,93 M |
| FCF | R$ -237,64 M | R$ -182,90 M | R$ -1,20 B | R$ -928,65 M | R$ 286,57 M | R$ -854,84 M | R$ -446,72 M | R$ -374,16 M | R$ 1,53 B | R$ -717,12 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos por Ano
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 2,34 | R$ 6,08 | R$ 25,13 | R$ 3,02 | R$ 3,55 | R$ 6,66 | R$ 2,12 | R$ 4,41 | R$ 6,43 | R$ 1,49 |
| Pagamentos | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9 | 8 |
Ações do setor de Utilidade Pública
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ISAE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ISAE3?
- ISAE3 apresenta P/L de 8,99, P/VP de 1,14, ROE de 12.7%, ROIC de 5.6%, Margem Líquida de 26.4%, EV/EBITDA de 7,12 e Div. Liq./EBITDA de 3,07. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ISAE3 atua?
- ISAE3 (Isa Energia Brasil SA) atua no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ISAE3?
- ISAE3 possui ROE de 12.7% e ROIC de 5.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 39.3%, a Margem EBITDA de 48.8% e a Margem Líquida de 26.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ISAE3?
- ISAE3 possui Dividend Yield de 5.1% e distribuiu R$ 2,42 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 190 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2000. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ISAE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ISAE3 distribuiu R$ 6,43 por ação em 9 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de ISAE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Isa Energia Brasil SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ISAE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ISAE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ISAE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ISAE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para ISAE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ISAE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ISAE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ISAE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ISAE3?
- ISAE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,07x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,75x e Liquidez Corrente de 3,76x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de ISAE3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de ISAE3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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