LIGT3 ON
Light S.A.
Utilidade Pública / Energia Elétrica
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$3,29 Downside de -16.0%
vs. cotação de R$ 3,92. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
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Análise Fundamentalista
LIGT3 é a ação ordinária de Light S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 3,92 e valor de mercado de R$ 6,07 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de LIGT3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 2,6x e EV/EBITDA de 8,6x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 25.9%, e a margem líquida de 15.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Light S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na geração, transmissão, distribuição e venda de energia elétrica no Brasil. A empresa distribui eletricidade no estado do Rio de Janeiro. Ela também atua na pesquisa, planejamento, construção, operação e exploração de sistemas de geração e transmissão; compra, venda, importação e exportação de energia elétrica e térmica, e gás e utilidades industriais; prestação de serviços de consultoria no setor de energia; aluguel de imóveis e bens pessoais; aquisição e venda de bens relacionados a estudos e projetos; implementação, operação e manutenção de obras e instalações; e atividades de comercialização. Além disso, ela fornece serviços a clientes de baixa tensão, incluindo a montagem, renovação e manutenção de instalações. A empresa atende principalmente clientes residenciais, comerciais e industriais. Light S.A. foi fundada em 1899 e está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de LIGT3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 3,92
Direto da CVM
O que LIGT3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Mudança na composição do comitê de auditoria estatutário A Light S.A., companhia atualmente submetida a processo de recuperação judicial, formalizou perante o mercado e os órgãos reguladores a atualização da composição e da liderança de seu Comitê de Auditoria Estatutário, deliberação aprovada…
- Elevação de Rating pela S&P A Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. elevou de maneira expressiva as classificações de risco de crédito da Light Serviços de Eletricidade S.A., subsidiária da Light S.A., em decorrência direta da conclusão do processo de recuperação…
- Encerramento da Recuperação Judicial A Light S.A. (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY), empresa em recuperação judicial, comunicou ao mercado em 09 de setembro de 2026 o encerramento de seu processo de recuperação judicial. A decisão foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial da…
- Elevação de Rating pela Fitch Ratings Em 18 de agosto de 2026, a Light S.A., atualmente em recuperação judicial, juntamente com suas subsidiárias operacionais, Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light Sesa) e Light Energia S.A. (Light Energia), comunicou ao mercado uma…
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O que a plataforma tem para LIGT3
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Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 9,65 B | R$ 11,31 B | R$ 11,97 B | R$ 13,39 B | R$ 13,07 B | R$ 14,90 B | R$ 13,25 B | R$ 14,12 B | R$ 14,88 B | R$ 15,00 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,60 B | R$ 2,45 B | R$ 2,22 B | R$ 3,35 B | R$ 3,20 B | R$ 2,42 B | R$ 1,98 B | R$ 2,84 B | R$ 2,33 B | R$ 2,53 B |
| EBIT | R$ 514,54 M | R$ 1,17 B | R$ 962,16 M | R$ 1,29 B | R$ 1,78 B | R$ 1,14 B | R$ -1,91 B | R$ 1,54 B | R$ 1,18 B | R$ 1,27 B |
| Lucro Antes IR | R$ -282,98 M | R$ 298,48 M | R$ 311,39 M | R$ 1,99 B | R$ 1,05 B | R$ -186,89 M | R$ -5,36 B | R$ 816,55 M | R$ 1,75 B | R$ 630,94 M |
| Lucro Líquido | R$ -312,94 M | R$ 124,22 M | R$ 165,78 M | R$ 1,33 B | R$ 691,92 M | R$ 397,95 M | R$ -5,67 B | R$ 255,16 M | R$ 1,64 B | R$ 213,10 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 14,33 B | R$ 14,95 B | R$ 17,86 B | R$ 23,84 B | R$ 26,40 B | R$ 28,28 B | R$ 24,11 B | R$ 23,72 B | R$ 25,34 B | R$ 25,73 B |
| Caixa | R$ 681,77 M | R$ 342,28 M | R$ 1,68 B | R$ 1,68 B | R$ 3,09 B | R$ 3,60 B | R$ 2,08 B | R$ 2,10 B | R$ 3,09 B | R$ 1,75 B |
| Passivo Total | R$ 10,98 B | R$ 11,51 B | R$ 14,47 B | R$ 17,61 B | R$ 19,32 B | R$ 19,54 B | R$ 21,26 B | R$ 20,62 B | R$ 20,13 B | R$ 20,28 B |
| Dívida LP | R$ 5,00 B | R$ 4,94 B | R$ 8,03 B | R$ 7,38 B | R$ 7,33 B | R$ 9,21 B | R$ 9,73 B | - | R$ 8,80 B | R$ 8,49 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 3,35 B | R$ 3,43 B | R$ 3,39 B | R$ 6,23 B | R$ 7,08 B | R$ 8,73 B | R$ 2,84 B | R$ 3,10 B | R$ 5,22 B | R$ 5,45 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,14 B | R$ 25,75 M | R$ 41,49 M | R$ 451,55 M | R$ 2,33 B | R$ -42,05 M | R$ 200,76 M | R$ 1,40 B | R$ 2,15 B | R$ 375,54 M |
| FCI | R$ -526,59 M | R$ -811,77 M | R$ -1,67 B | R$ -460,05 M | R$ -2,71 B | R$ -1,96 B | R$ 152,27 M | R$ -360,49 M | R$ -1,77 B | R$ 129,49 M |
| FCF | R$ -395,38 M | R$ 387,65 M | R$ 2,06 B | R$ 297,80 M | R$ 30,11 M | R$ 1,74 B | R$ -705,92 M | R$ -787,25 M | R$ -482,00 M | R$ -580,06 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 2,73 | R$ 3,00 | R$ 0,98 | R$ 1,79 | R$ 0,77 | R$ 0,10 | R$ 0,29 | R$ 0,19 | R$ 0,44 | R$ 0,51 |
| Pagamentos | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ações do setor de Utilidade Pública
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre LIGT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de LIGT3?
- LIGT3 apresenta P/L de 2,61, P/VP de 0,68, ROE de 25.9%, ROIC de 7.9%, Margem Líquida de 15.4%, EV/EBITDA de 8,56 e Div. Liq./EBITDA de 4,59. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor LIGT3 atua?
- LIGT3 (Light S.A.) atua no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de LIGT3?
- LIGT3 possui ROE de 25.9% e ROIC de 7.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 16.8%, a Margem EBITDA de 10.2% e a Margem Líquida de 15.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de LIGT3?
- LIGT3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 31 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto LIGT3 pagou de dividendos em 2025?
- LIGT3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de LIGT3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Light S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para LIGT3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de LIGT3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para LIGT3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para LIGT3.
- Como funciona o modelo de Gordon para LIGT3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de LIGT3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em LIGT3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de LIGT3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de LIGT3?
- LIGT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,59x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,78x e Liquidez Corrente de 0,82x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de LIGT3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de LIGT3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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