RNEW3Renova Energia: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de RNEW3 pelo DCF
Upside vs. R$ 0,93:
- WACC estimado (premissas do site)13,6%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando RNEW3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de RNEW3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de RNEW3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que RNEW3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de RNEW3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de RNEW3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -2,40x
- P/VP
- 0,30x
- EV/EBITDA
- 7,15x
- EV/EBIT
- 69,74x
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,69x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -0,39
- VPA
- R$ 3,08
Rentabilidade
- ROE
- -12,6%
- ROIC
- -4,8%
- Margem bruta
- -4,7%
- Margem EBIT
- -0,4%
- Margem EBITDA
- 27,1%
- Margem líquida
- -27,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 4,69x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,62x
- Liquidez corrente
- 0,84x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 355 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 1,0 bi
- Nº de ações
- 381,8 mi
- Volume médio diário
- 125,2 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 0,72
- Máx. 52 semanas
- R$ 1,35
Dividendos de RNEW3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de RNEW3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de RNEW3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 483 mi | 734 mi | 710 mi | 98,2 mi | 70,5 mi | 93,8 mi | 206 mi | 228 mi | 259 mi | 515 mi |
| Lucro bruto | 29,5 mi | 57,4 mi | -124 mi | 31,8 mi | 23,7 mi | 13,0 mi | 58,5 mi | 173 mi | -30,9 mi | -24,3 mi |
| EBIT | -753 mi | -788 mi | -534 mi | -563 mi | -2,8 mi | 314 mi | 1,0 bi | 200 mi | 16,8 mi | -2,1 mi |
| Lucro antes do IR | -1,2 bi | -1,2 bi | -851 mi | -1,0 bi | 23,8 mi | 36,2 mi | 788 mi | 50,8 mi | -127 mi | -155 mi |
| Lucro líquido | -1,1 bi | -1,1 bi | -856 mi | -1,0 bi | 22,4 mi | 30,7 mi | 777 mi | -9,2 mi | -117 mi | -162 mi |
| Margem líquida | -228,0% | -155,2% | -120,6% | -1.032,8% | 31,8% | 32,7% | 376,5% | -4,1% | -45,2% | -31,5% |
Balanço patrimonial de RNEW3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 5,9 bi | 2,9 bi | 2,6 bi | 2,3 bi | 2,3 bi | 2,3 bi | 2,8 bi | 3,1 bi | 3,1 bi | 3,0 bi |
| Caixa e aplicações | 35,8 mi | 24,8 mi | 28,7 mi | 6,1 mi | 48,2 mi | 359 mi | 68,1 mi | 22,8 mi | 149 mi | 72,4 mi |
| Dívida bruta | 2,8 bi | 1,3 bi | 412 mi | 1,6 bi | 1,5 bi | 1,2 bi | 1,0 bi | 1,1 bi | 1,1 bi | 737 mi |
| Dívida líquida | 2,8 bi | 1,3 bi | 384 mi | 1,6 bi | 1,4 bi | 838 mi | 933 mi | 1,1 bi | 995 mi | 665 mi |
| Passivo total | 3,9 bi | 2,1 bi | 2,7 bi | 3,4 bi | 3,4 bi | 2,9 bi | 1,9 bi | 2,1 bi | 2,2 bi | 1,8 bi |
| Patrimônio líquido | 2,0 bi | 780 mi | -76,5 mi | -1,1 bi | -1,1 bi | -655 mi | 911 mi | 933 mi | 816 mi | 1,2 bi |
Fluxo de caixa de RNEW3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -133 mi | -338 mi | 33,3 mi | 18,9 mi | 61,5 mi | -148 mi | -234 mi | 3,7 mi | 150 mi | 30,5 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -133 mi | -338 mi | 33,3 mi | 18,9 mi | 61,5 mi | -148 mi | -234 mi | 3,7 mi | 150 mi | 30,5 mi |
| Caixa de investimento | -392 mi | 817 mi | -23,4 mi | -10,9 mi | -31,4 mi | 849 mi | 166 mi | -19,3 mi | 1,6 mi | -125 mi |
| Caixa de financiamento | 494 mi | -490 mi | -18,4 mi | -19,4 mi | 1,4 mi | -378 mi | -223 mi | -30,7 mi | -24,5 mi | -13,8 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Renova Energia (RNEW3)
RNEW3 é a ação ordinária de Renova Energia, listada na B3 no setor de Utilidade Pública (Energia Elétrica). Cotada a R$ 0,93, a companhia vale R$ 355 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,30 e EV/EBITDA de 7,1.
O ROE é de -12,6%, a margem líquida de -27,6% e a dívida líquida equivale a 4,69x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de RNEW3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Renova Energia S.A. operates as a renewable energy generation company in Brazil. It generates electricity through wind, solar, and hydroelectric plants. The company was founded in 2001 and is based in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Utilidade Pública
- Segmento
- Energia Elétrica
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 1.500
- Tipo
- ON (ordinária)
O que RNEW3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAlteração na composição do Conselho de Administração
- Fato RelevanteProrrogação Prazo Free Float
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre RNEW3
RNEW3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de RNEW3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 0,93. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de RNEW3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Renova Energia e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,6% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de RNEW3?
RNEW3 tem P/L de -2,40x, P/VP de 0,30x, EV/EBITDA de 7,15x, dividend yield de 0,0%, ROE de -12,6%, ROIC de -4,8%, margem líquida de -27,6% e dívida líquida/EBITDA de 4,69x. A mediana de P/L do setor de Utilidade Pública é 12,1x.
Quanto RNEW3 paga de dividendos?
RNEW3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de RNEW3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a RNEW3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para RNEW3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para RNEW3, LPA = R$ -0,39 e VPA = R$ 3,08. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Renova Energia?
Renova Energia S.A. operates as a renewable energy generation company in Brazil. It generates electricity through wind, solar, and hydroelectric plants. The company was founded in 2001 and is based in São Paulo, Brazil.
RNEW3 está endividada?
A dívida líquida de RNEW3 equivale a 4,69x o EBITDA, a dívida bruta a 0,62x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,84x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Utilidade Pública
Compare RNEW3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RNEW3 | Renova Energia | R$ 0,93 | — | — | R$ 355 mi |
| ENGI11 | Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 68,65 | 22,8 | 1,7% | — |
| NEOE3 | NEOENERGIA ON | R$ 33,80 | 8,1 | 2,6% | — |
| ALUP11 | Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 39,90 | 9,5 | 2,7% | — |
| EKTR3 | ELEKTRO ON | R$ 51,52 | 13,0 | 4,5% | — |
| TAEE11 | Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit | R$ 46,45 | 9,8 | 6,5% | — |
| SAPR11 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 45,06 | 29,9 | 1,2% | — |
| AXIA3 | AXIA Energia SA | R$ 59,84 | 14,0 | 3,2% | R$ 142 bi |
| SBSP3 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | R$ 33,75 | 14,8 | 2,0% | R$ 118 bi |
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