SAPR4 PN

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

Saneamento / -

Cotação Atual
R$7,01
-2.5% dia -0.0% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 07/07/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

SAPR4 é a ação preferencial de Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Saneamento, segmento de -. Com cotação atual de R$ 7,01 e valor de mercado de R$ 11,48 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de SAPR4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 8,7x e EV/EBITDA de 5,4x, com dividend yield de 1.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 9.6%, e a margem líquida de 16.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 11,48 B
Valor da Firma (EV)R$ 14,51 B
Nro. Ações1,64 B
Volume Médio (3M)1,36 M
Min. 52 SemanasR$ 6,14
Max. 52 SemanasR$ 9,23
P/L8,65
P/VP0,86
P/EBIT4,91
PSR (Price/Sales)1,59
EV/EBITDA5,39
EV/EBIT5,67
Div. Yield1.6%
LPAR$ 0,81
VPAR$ 8,40
ROE9.6%
ROIC4.6%
Margem Bruta56.3%
Margem EBIT32.4%
Margem EBITDA36.6%
Margem Líquida16.7%
Div. Liq./EBITDA1,35
Div. Bruta/Patrim.0,60
Liquidez Corrente1,20
Atualizado em 07/07/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de SAPR4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 7,01
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,73
Upside +67.3%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,81 VPA: R$ 8,40
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 4,84
Upside -31.0%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,11
DY Atual: 1.6%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 5,67
Upside -19.1%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 3.7%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%7,207,608,008,508,909,309,70
14.7%6,707,107,608,008,408,809,20
15.2%6,206,707,107,507,908,308,80
15.7%5,706,206,607,007,407,808,30
16.2%5,305,706,106,506,907,407,80
16.7%4,805,205,606,006,406,907,30
17.2%4,304,705,105,506,006,406,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 7,00

Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation

Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.

Fazer Valuation DCF →

Tudo que você precisa para analisar SAPR4

📊 DCF Completo Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
🎯 Nota Qualitativa Auditoria com IA em 6 categorias
⚖️ Otimizador Markowitz Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
🔍 Radar de Oportunidades Screening com filtros fundamentalistas
📄 Documentos CVM Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Explorar plataforma grátis →
Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Saneamento
Detalhamento por Categoria

Análise qualitativa completa com mais de 50 perguntas de auditoria cobrindo governança corporativa, qualidade do management, dinâmica do setor, vantagens competitivas, poder de barganha e riscos estruturais.

Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs.

Análise Qualitativa com IA
Descubra a nota qualitativa de SAPR4 e o detalhamento completo das 6 categorias com respostas fundamentadas e auditoria por IA.
Desbloquear Análise →

Tem SAPR4 na carteira?

Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.

Otimizar minha carteira →

Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 3,48 BR$ 3,87 BR$ 4,16 BR$ 4,72 BR$ 4,80 BR$ 5,20 BR$ 5,67 BR$ 6,29 BR$ 6,85 BR$ 7,21 B
Lucro BrutoR$ 2,03 BR$ 2,31 BR$ 2,48 BR$ 2,86 BR$ 2,88 BR$ 3,15 BR$ 3,29 BR$ 3,78 BR$ 3,96 BR$ 4,05 B
EBITR$ 953,87 MR$ 1,14 BR$ 1,37 BR$ 1,63 BR$ 1,57 BR$ 1,88 BR$ 1,79 BR$ 2,35 BR$ 2,38 BR$ 2,34 B
Lucro Antes IRR$ 789,59 MR$ 914,07 MR$ 1,17 BR$ 1,45 BR$ 1,37 BR$ 1,60 BR$ 1,55 BR$ 2,02 BR$ 2,08 BR$ 2,30 B
Lucro LíquidoR$ 626,85 MR$ 686,17 MR$ 892,49 MR$ 1,08 BR$ 996,34 MR$ 1,18 BR$ 1,15 BR$ 1,50 BR$ 1,55 BR$ 2,08 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 9,45 BR$ 10,12 BR$ 10,78 BR$ 11,94 BR$ 13,19 BR$ 14,64 BR$ 16,66 BR$ 18,80 BR$ 20,51 BR$ 26,47 B
CaixaR$ 638,33 MR$ 533,89 MR$ 326,62 MR$ 274,06 MR$ 874,32 MR$ 983,13 MR$ 1,21 BR$ 1,29 BR$ 1,80 BR$ 5,61 B
Passivo TotalR$ 4,65 BR$ 4,97 BR$ 5,06 BR$ 5,77 BR$ 6,25 BR$ 6,81 BR$ 7,87 BR$ 9,06 BR$ 9,68 BR$ 14,12 B
Dívida LPR$ 2,33 BR$ 2,15 BR$ 2,29 BR$ 2,72 BR$ 3,13 BR$ 3,71 BR$ 4,51 BR$ 5,11 BR$ 6,05 BR$ 6,40 B
Patrimônio Líq.R$ 4,81 BR$ 5,15 BR$ 5,72 BR$ 6,17 BR$ 6,94 BR$ 7,83 BR$ 8,79 BR$ 9,74 BR$ 10,83 BR$ 12,35 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 1,10 BR$ 1,35 BR$ 1,36 BR$ 1,46 BR$ 1,60 BR$ 1,70 BR$ 1,99 BR$ 2,38 BR$ 2,78 BR$ 7,06 B
FCIR$ -708,83 MR$ -788,96 MR$ -980,03 MR$ -1,03 BR$ -970,02 MR$ -1,32 BR$ -1,75 BR$ -1,91 BR$ -1,91 BR$ -2,62 B
FCFR$ 86,65 MR$ -669,33 MR$ -589,24 MR$ -483,51 MR$ -25,26 MR$ -271,62 MR$ -17,13 MR$ -390,32 MR$ -350,51 MR$ -637,59 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 0,63R$ 0,66R$ 0,68R$ 0,88R$ 0,20R$ 0,22R$ 0,31R$ 0,31R$ 0,32R$ 0,40
Pagamentos3333223222
Dados Financeiros Completos de SAPR4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 54 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Saneamento

Outras empresas do mesmo setor na B3
SAPR11 SAPR11 R$ 35,93 SBSP3 SBSP3 R$ 29,72 CSMG3 CSMG3 R$ 62,72 SAPR3 SAPR3 R$ 7,95 ORVR3 ORVR3 R$ 79,00 AMBP3 AMBP3 R$ 0,16
Ver todas as ações de Saneamento →

Perguntas Frequentes sobre SAPR4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de SAPR4?
SAPR4 apresenta P/L de 8,65, P/VP de 0,86, ROE de 9.6%, ROIC de 4.6%, Margem Líquida de 16.7%, EV/EBITDA de 5,39 e Div. Liq./EBITDA de 1,35. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor SAPR4 atua?
SAPR4 (Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) atua no setor de Saneamento, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de SAPR4?
SAPR4 possui ROE de 9.6% e ROIC de 4.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 56.3%, a Margem EBITDA de 36.6% e a Margem Líquida de 16.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de SAPR4?
SAPR4 possui Dividend Yield de 1.6% e distribuiu R$ 0,11 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 54 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2002. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto SAPR4 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, SAPR4 distribuiu R$ 0,40 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de SAPR4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para SAPR4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SAPR4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para SAPR4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SAPR4.
Como funciona o modelo de Gordon para SAPR4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SAPR4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SAPR4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SAPR4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de SAPR4?
SAPR4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,35x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,60x e Liquidez Corrente de 1,20x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de SAPR4 começa aqui

Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.

Comece sua análise grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma IAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.